WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 20 911 30 076 5 648 8 400 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -1 557 1 379 -421 385 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 171 2 142 -586 598 IV. Zysk (strata) netto -2 242 1 560 -606 436 V. Przepływy pieniężne 1 291 -813 349 -227 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -271 -490 -73 -137 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 998 -253 -540 -71 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -978 -1 556 -264 -435 netto, razem IX. Aktywa, razem 42 368 52 284 10 568 15 476 X. Zobowiązania i rezerwy 10 734 15 836 2 677 4 687 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 10 524 15 624 2 625 4 625 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 31 634 36 448 7 891 10 789 XIV. Kapitał zakładowy 5 659 5 659 1 412 1 675 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 829 600 2 829 600 2 829 600 2 829 600 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,70 0,87 -0,46 0,23 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -1,70 0,87 -0,46 0,23 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 11,18 12,88 2,79 3,81 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 11,18 12,88 2,79 3,81 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,50 0,00 0,12 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 3 90 90 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 3 90 90 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - weksle na zabezpieczenie 3 90 90 leasingu, nabycie prawa własności budynku - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 3 90 90 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 11 997 12 974 13 178 1. Wartości niematerialne i 1 154 180 96 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 11 045 11 791 12 110 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 35 35 34 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 35 35 34 finansowe a) w jednostkach 1 1 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 34 34 34 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 763 968 938 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 404 482 325 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 359 486 613 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 30 371 37 192 39 106 1. Zapasy 6 12 780 13 070 13 263 2. Należności 7,8 16 842 22 442 22 243 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 16 842 22 442 22 243 jednostek 3. Inwestycje 297 1 275 2 930 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 297 1 275 2 930 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 297 1 275 2 930 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 452 405 670 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 42 368 50 166 52 284 PASYWA I. Kapitał własny 31 634 33 877 36 448 1. Kapitał zakładowy 12 5 659 5 659 5 659 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 27 113 28 123 28 119 5. Kapitał z aktualizacji 15 872 874 878 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 232 232 232 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2 242 -1 011 1 560 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 10 734 16 289 15 836 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 138 216 162 1.1. Rezerwa z tytułu 7 3 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 138 209 159 emerytalne i podobne a) długoterminowa 64 82 54 b) krótkoterminowa 74 127 105 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 10 524 16 008 15 624 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 9 738 15 321 14 775 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 786 687 849 4. Rozliczenia 21 72 65 50 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 72 65 50 międzyokresowe a) długoterminowe 20 24 18 b) krótkoterminowe 52 41 32 P a s y w a r a z e m 42 368 50 166 52 284
Wartość księgowa 31 634 33 877 36 448 Liczba akcji 2 829 600 2 829 600 2 829 600 Wartość księgowa na jedną 22 11,18 11,97 12,88 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 2 829 600 2 829 600 2 829 600 Rozwodniona wartość 22 11,18 11,97 12,88 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 20 911 30 076 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 24 20 167 28 551 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 744 1 525 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 9 503 13 413 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 9 087 12 540 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 416 873 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 11 408 16 663 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 7 558 9 706 V. Koszty ogólnego zarządu 26 4 769 5 014 VI. Zysk (strata) na -919 1 943 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 135 247 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 20 15 3. Inne przychody 27 115 232 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 773 811 operacyjne 1. Strata ze zbycia 17 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 241 318 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 532 476 IX. Zysk (strata) z -1 557 1 379 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 69 1 254 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 15 568 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 54 686 XI. Koszty finansowe 30 683 491 1. Odsetki, w tym: 328 437 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 355 54 XII. Zysk (strata) z -2 171 2 142 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto -2 171 2 142 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 71 582 a) część bieżąca 714 b) część odroczona 71 -132 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -2 242 1 560 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -4 813 2 454 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 829 600 2 829 600 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -1,70 0,87 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 2 829 600 2 829 600 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 -1,70 0,87 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 33 877 36 373 36 373 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 33 877 36 373 36 373 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 659 5 659 5 659 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 659 5 659 5 659 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 28 123 25 034 25 034 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -1 010 3 089 3 085 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 3 089 3 085 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 365 365 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 2 719 2 719 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycia środków trwałych 1 5 1 - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 011 - pokrycia straty 1 011 - 4.2. Kapitał zapasowy na 27 113 28 123 28 119 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 874 879 879 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -2 -5 -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 5 1 - zbycia środków trwałych 2 5 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 872 874 878 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 232 232 232 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 232 232 232 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -1 011 4 569 4 569 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 4 569 4 569 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 4 569 4 569 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 569 4 569 - podziału zysku 4 569 4 569 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -1 011 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -1 011 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 011 - przeniesienia straty z 1 011 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -2 242 -1 011 1 560 a) zysk netto 1 560 b) strata netto -2 242 -1 011 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 31 634 33 877 36 448 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 31 634 33 877 36 448 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -2 242 1 560 II. Korekty razem 3 533 -2 373 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 912 1 085 3. (Zyski) straty z tytułu 199 -525 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 296 415 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 5 222 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -78 7. Zmiana stanu zapasów 290 172 8. Zmiana stanu należności 5 601 -962 9. Zmiana stanu zobowiązań -3 856 -2 291 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 164 -419 międzyokresowych 11. Inne korekty -70 III. Przepływy pieniężne 1 291 -813 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 4 26 1. Zbycie wartości 4 26 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 275 516 1. Nabycie wartości 275 516 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -271 -490 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 12 525 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 12 525 II. Wydatki 2 010 778 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 611 363 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 309 415 9. Inne wydatki finansowe 90 III. Przepływy pieniężne -1 998 -253 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -978 -1 556 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -978 -1 556 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 1 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 275 4 486 początek okresu G. Środki pieniężne na 297 2 930 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom e-mail mra/zdz
