Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
raport_kwartalny_Grupy_Kapitalowej_Prochnik_S.A._za_okres_9_miesiecy_2017r..pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
raport_kwartalny_Grupy_Kapitalowej_Prochnik_S.A._za_okres_9_miesiecy_2017r..pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| PRÓCHNIK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PRÓCHNIK | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 93-124 | Łódź | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kilińskiego | 228 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 683 66 05 | 042 683 66 06 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| prochnik@prochnik.com.pl | www.prochnik.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 728-013-21-71 | 004311429 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-09-30 do 2017-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-09-30 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-09-30 do 2017-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-09-30 do 2016-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 41 268 | 41 033 | 9 695 | 9 392 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -9 563 | 1 865 | -2 247 | 427 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -12 559 | 1 493 | -3 031 | 82 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -12 340 | 2 383 | -3 297 | 45 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 022 | -1 692 | -945 | -387 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 873 | -1 034 | -440 | -237 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 514 | 1 287 | 1 060 | 295 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 381 | -1 439 | 152 | 498 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 68 582 | 75 764 | 15 916 | 17 571 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 512 | 27 734 | 7 313 | 6 432 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 356 | 14 356 | 547 | 3 329 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 156 | 13 378 | 6 766 | 3 103 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 855 | 47 658 | 8 553 | 11 052 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 426 | 47 025 | 12 398 | 10 906 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 425 666 | 47 025 389 | 53 425 666 | 47 025 389 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,23 | 0,05 | -0,05 | 0,01 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,23 | 0,05 | -0,05 | 0,01 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,69 | 1,01 | 0,16 | 0,23 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,69 | 1,01 | 0,16 | 0,23 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Próchnik S.A. ( Spółka) pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Spółkę. Ilość akcji wyniosła odpowiednio 53.425.666 na 30.09.2017r. i 47.025.389 na 30.09.2016r.W dniu 3 marca 2017r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w formie aktu notarialnego , dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki , w ramach uprawnienia przyznanego Zarządowi na mocy paragrafu 8a Statutu Spółki ( podwyższenie w ramach kapitału docelowego).Uprawnienie z paragrafu 8a Statutu Spółki zostało przyznane Zarządowi Spółki na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 grudnia 2016r., zgodnie z którą Zarząd Spółki został upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 12.000.000,00 PLN , w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.Na mocy uchwały z dnia 3 marca 2017r. Zarząd Spółki postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 47.025.389,00 PLN do kwoty 53.425.666,00 PLN , to jest o kwotę 6.400.277,00 PLN , poprzez emisję 6.400.277 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 PLN oraz cenie emisyjnej 1,05 PLN za każdą akcję, to jest za łączną cenę emisyjną w kwocie 6.720.290,85 PLN. Zarówno wielkość nowej emisji , jak i cena emisyjna zostały przez Zarząd uchwalone za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wymaganą na mocy paragrafu 8a Statutu Spółki.Stosownie do treści Uchwały Zarządu , akcje nowej emisji (serii N) miały zostać zaoferowane , w drodze subskrypcji prywatnej , podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki. W związku z tym wyłączone zostało w całości przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawo poboru akcji serii N , co nastąpiło za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wymaganej na mocy paragrafu 8a Statutu Spółki.W nawiązaniu do powyższego , w dniu 3 marca 2017r została przeprowadzona i zakończona subskrypcja prywatna ( w tym przydział akcji) wyżej wymienionych akcji.W dniu 13 marca 2017r. Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi , XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.Kapitał zakładowy Spółki po rejestracji jego podwyższenia wynosi 53.425.666,00 zł. i dzieli sie na 53.425.666 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:a) 34.525.389 akcji zwykłych na okaziciela serii K,b) 3.452.538 akcji zwykłycj na okaziciela serii L,c) 9.047.462 akcji zwykłych na okaziciela serii M,d) 6.400.277 akcji zwykłych na okaziciela serii NOgólna liczba głosów w Spółce po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi 53.425.666.Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Spółkę . Średnia ważona liczba akcji wyniosła odpowiednio 51.995.567 za okres 01.01.2017r - 30.09.2017r. i 47.025.389 za okres 01.01.2016r - 30.09.2016r.Poszczególne pozycje zostały wyrażone w tysiącach złotych , chyba że stwierdzono inaczej. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-29 | JULIAN KUTRZEBA | PREZES ZARZĄDU | |||
| JACEK RUSZEL | CZŁONEK ZARZĄDU | ||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | ||||||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| - wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| 3. Należności długoterminowe | ||||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4.1. Nieruchomości | ||||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| c) w pozostałych jednostkach | ||||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | ||||||
| 1. Zapasy | ||||||
| 2. Należności krótkoterminowe | ||||||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | ||||||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| IV. Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | ||||||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | ||||||
| 1. Kapitał zakładowy | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | ||||||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 6. Zysk (strata) netto | ||||||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | ||||||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| a) długoterminowa | ||||||
| b) krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | ||||||
| a) długoterminowe | ||||||
| b) krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | ||||||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3.4. Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| a) długoterminowe | ||||||
| b) krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | ||||||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| - od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| - jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty sprzedaży | ||||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | ||||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | ||||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | ||||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 2. Dotacje | ||||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 4. Inne przychody operacyjne | ||||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 3. Inne koszty operacyjne | ||||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | ||||||
| X. Przychody finansowe | ||||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | ||||||
| - od jednostek powiązanych | ||||||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| - w jednostkach powiązanych | ||||||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 5. Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | ||||||
| 1. Odsetki w tym: | ||||||
| - dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| - w jednostkach powiązanych | ||||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 4. Inne | ||||||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | ||||||
| XIV. Podatek dochodowy | ||||||
| a) część bieżąca | ||||||
| b) część odroczona | ||||||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | ||||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | ||||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| b) korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| - | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| - | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - pokrycia straty | ||||||
| - | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - zbycia środków trwałych | ||||||
| - | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| b) korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| b) korekty błędów | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6. Wynik netto | ||||||
| a) zysk netto | ||||||
| b) strata netto | ||||||
| c) odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| I. Wpływy | ||||||
| 1. Sprzedaż | ||||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| II. Wydatki | ||||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | ||||||
| II. Korekty razem | ||||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 2. Amortyzacja | ||||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | ||||||
| 8. Zmiana stanu należności | ||||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| 11. Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | ||||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | ||||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | ||||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | ||||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | ||||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 2. Kredyty i pożyczki | ||||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | ||||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 8. Odsetki | ||||||
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | ||||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | ||||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | ||||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| raport kwartalny Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za okres 9 miesięcy 2017r..pdfraport kwartalny Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za okres 9 miesięcy 2017r..pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
