GiełdaPOWER MEDIA S.A.: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA
Słońce, plaża i... zyski! Zapraszamy na nową edycję konkursu Wakacje na Giełdzie

    POWER MEDIA S.A.: wyniki finansowe

    2015-11-13 05:40
    publikacja
    2015-11-13 05:40
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załącznikĂłw:
    Informacje_uzupelniajace_III_KW_2015.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    Informacje_dodatkowe_III_KW_2015.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015
    kwartał / rok
    (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
    (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
    za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30
    data przekazania: 2015-11-13
    POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
    (pełna nazwa emitenta)
    POWER MEDIA S.A. Informatyka (inf)
    (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
    53-234 Wrocław
    (kod pocztowy) (miejscowość)
    Grabiszyńska 241B
    (ulica) (numer)
    71 769 43 00 071 321 00 16
    (telefon) (fax)
    office@power.com.pl www.power.com.pl
    (e-mail) (www)
    898-16-47-572 931082394
    (NIP) (REGON)

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 956 6 636 1 913 1 587
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 312 393 75 94
    III. Zysk (strata) brutto 326 461 78 110
    IV. Zysk (strata) netto 266 443 64 106
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 823 604 198 144
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -798 -130 -192 -31
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -497 -437 -120 -104
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -472 37 -114 9
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 621 6 879 1 562 1 614
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 498 1 525 353 358
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 269 1 314 299 308
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 123 5 354 1 209 1 256
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 640 640 151 150
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,11 0,08 0,03 0,02
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 0,08 0,03 0,02
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,80 0,84 0,19 0,20
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,80 0,84 0,19 0,20
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,08 0,07 0,02 0,02
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE

    "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis
    Informacje uzupelniajace III KW 2015.pdfInformacje uzupelniajace III KW 2015.pdf

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2015-11-13 Wojciech Narczyński Prezes Zarządu
    2015-11-13 Marta Przewłocka Wiceprezes Zarządu
    2015-11-13 Agnieszka Kozłowska Wiceprezes Zarządu

    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 1 210 1 340 1 320 1 194
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 563 611 642 126
    - wartość firmy 0 0 0 0
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 561 644 597 656
    3. Należności długoterminowe 25 25 25 25
    3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Od pozostałych jednostek 25 25 25 25
    4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
    4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 61 60 55 387
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 55 55 52 52
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 5 3 336
    II. Aktywa obrotowe 5 411 4 934 5 559 4 930
    1. Zapasy 0 0 0 1
    2. Należności krótkoterminowe 837 728 1 096 588
    2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek 837 728 1 096 588
    3. Inwestycje krótkoterminowe 4 471 4 078 4 402 4 280
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 471 4 078 4 402 4 280
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 2 853 1 708 2 326 2 144
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 618 2 370 2 076 2 136
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 102 127 61 61
    A k t y w a r a z e m 6 621 6 273 6 879 6 123
    PASYWA
    I. Kapitał własny 5 123 4 856 5 354 4 935
    1. Kapitał zakładowy 640 640 640 640
    2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
    3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -524 -524 -964 -964
    4. Kapitał zapasowy 3 915 3 915 3 557 3 557
    5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    6. Pozostałe kapitały rezerwowe 825 825 1 258 1 258
    7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
    8. Zysk (strata) netto 266 -1 863 443
    9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 498 1 418 1 525 1 188
    1. Rezerwy na zobowiązania 180 181 187 134
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 25 26 32 26
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 155 155 155 107
    a) długoterminowa 0 0 0 0
    b) krótkoterminowa 155 155 155 107
    1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 0 0 0 0
    2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 1 269 1 147 1 314 1 000
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 1 244 1 118 1 278 962
    3.3. Fundusze specjalne 25 29 36 38
    4. Rozliczenia międzyokresowe 49 89 25 55
    4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 49 89 25 55
    a) długoterminowe 1 1 4 9
    b) krótkoterminowe 48 88 21 46
    P a s y w a r a z e m 6 621 6 273 6 879 6 123
    Wartość księgowa 5 123 4 856 5 354 4 935
    Liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,80 0,76 0,84 0,77
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,80 0,76 0,84 0,77
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
    1. Należności warunkowe 0 0 0 0
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 792 7 956 2 343 6 636
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 792 7 956 2 343 6 636
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 820 5 415 1 487 4 235
    - jednostkom powiązanym 0 0 0 0
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 820 5 415 1 487 4 235
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 971 2 542 855 2 400
    IV. Koszty sprzedaży 234 810 219 665
    V. Koszty ogólnego zarządu 425 1 418 445 1 365
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 312 314 191 371
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 6 32 13 41
    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 1 4 10
    2. Dotacje 5 16 5 22
    3. Inne przychody operacyjne 1 14 4 9
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 9 34 2 19
    1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
    3. Inne koszty operacyjne 9 34 2 19
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 310 312 202 393
    X. Przychody finansowe 15 47 23 67
    1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2. Odsetki, w tym: 14 47 23 67
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
    4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
    5. Inne 1 0 0 0
    XI. Koszty finansowe 0 34 0 0
    1. Odsetki w tym: 0 0 0 0
    - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
    3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
    4. Inne 0 34 0 0
    XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 325 326 225 461
    XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
    1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
    2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
    XIV. Zysk (strata) brutto 325 326 225 461
    XV. Podatek dochodowy 58 59 3 17
    a) część bieżąca 59 69 0 0
    b) część odroczona -1 -10 3 17
    XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
    XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    XVIII. Zysk (strata) netto 268 266 222 443
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 686 686 509 509
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 0,11 0,08 0,08
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 0,11 0,08 0,08
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 4 856 5 354 4 928 4 882
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 46
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 856 5 354 4 928 4 928
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 640 640 640 640
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 640 640 640 640
    2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
    2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
    3. Akcje (udziały) własne na początek okresu -524 -964 -964 -964
    3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 440 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 440 0 0
    - sprzedaż akcji własnych 0 440 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -524 -524 -964 -964
    4. Kapitał zapasowy na początek okresu 3 915 3 557 3 261 3 261
    4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 358 296 296
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 358 296 296
    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
    - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 358 250 250
    - korekta podatku dchodowego 0 0 46 46
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - pokrycia straty 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 915 3 915 3 557 3 557
    5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
    - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - zbycia środków trwałych 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
    6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 825 1 258 1 258 1 258
    6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -433 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 433 0 0
    - wartość sprzedanych akcji 0 433 0 0
    6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 825 825 1 258 1 258
    7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 863 733 687
    7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 863 733 687
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 46
    7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 863 733 733
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 863 733 733
    - przeniesienie WF na kapitał zapasowy 0 358 250 250
    - wypłata dywidendy 0 505 437 437
    - przeniesienia zysku z lat ubiegłych 0 0 46 46
    7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1 0 0 0
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 0 0 0
    7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 0 0 0
    8. Wynik netto 268 266 863 443
    a) zysk netto 268 266 863 443
    b) strata netto 0 0 0 0
    c) odpisy z zysku 0 0 0 0
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 5 123 5 123 5 354 4 935
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 0 0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia) 0 0 0 0
    I. Wpływy 0 0 0 0
    1. Sprzedaż 0 0 0 0
    2. Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0
    II. Wydatki 0 0 0 0
    1. Dostawy i usługi 0 0 0 0
    2. Wynagrodzenia netto 0 0 0 0
    3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0
    4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0
    5. Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0
    (metoda pośrednia) 0 0 0 0
    I. Zysk (strata) netto 268 266 222 443
    II. Korekty razem 124 557 47 160
    1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    2. Amortyzacja 142 414 98 296
    3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -5 -14 -1 -3
    4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -9 -27 2 -8
    5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -1 -4 -9
    6. Zmiana stanu rezerw -1 -7 1 -2
    7. Zmiana stanu zapasów 0 0 74 148
    8. Zmiana stanu należności -109 259 339 -129
    9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 122 -45 -384 47
    10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -16 -22 -77 -180
    11. Inne korekty 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 392 823 268 604
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 9 2 351 501 2 265
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 2 8 15
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 9 27 0 6
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 9 27 0 6
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 9 27 0 6
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy inwestycyjne 0 2 322 493 2 244
    II. Wydatki 1 158 3 149 187 2 395
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 299 187 335
    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 2 060
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 2 060
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 2 060
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    4. Inne wydatki inwestycyjne 1 146 2 850 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 149 -798 314 -130
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 0 8 0 0
    1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 8 0 0
    2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
    II. Wydatki 0 505 0 437
    1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 505 0 437
    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
    4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0
    8. Odsetki 0 0 0 0
    9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 -497 0 -437
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -757 -472 582 37
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -752 -458 583 40
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 5 14 1 3
    F. Środki pieniężne na początek okresu 2 373 2 088 1 560 2 105
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 616 1 616 2 143 2 143
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 12 12 6 32
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis
    Informacje dodatkowe III KW 2015.pdfInformacje dodatkowe III KW 2015.pdf
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki

    Giełda
    Finanse
    Rozliczenie pit
    Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!