PHN S.A.: Podsumowanie subskrypcji i warunkowy przydział obligacji serii F2

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-22

Skrócona nazwa emitenta

PHN S.A.

Temat

Podsumowanie subskrypcji i warunkowy przydział obligacji serii F2

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2026 z dnia 17 września 2026 r. w sprawie podjęcia przez Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) decyzji w sprawie emisji nie więcej niż 250.000 szt. niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F2 o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 250.000.000 PLN, emitowanych w ramach programu emisji obligacji Spółki („Obligacje”), Spółka niniejszym informuje, że w dniu 22 września 2026 r. dokonała warunkowego przydziału 250.000 szt. Obligacji o łącznej wartości nominalnej 250.000.000 PLN. Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w dniu emisji zaplanowanym na 8 października 2026 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie z decyzją Spółki. Obligacje zostaną oznaczone tym samym kodem, co wyemitowane przez Emitenta obligacje serii F (ISIN: PLO198500053).

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Data emisji: 8 października 2026 r.

Data wykupu: 21 maja 2029 r.

Oprocentowanie: zmienne, oparte o stopę bazową WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 2,50%

Podsumowanie informacji o ofercie:

Okres subskrypcji: 18 września 2026 r. – 21 września 2026 r.

Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 22 września 2026 r.

Liczba obligacji objętych subskrypcją: 250.000

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 250.000

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 250.000

Średnia stopa redukcji: Na etapie oferty Spółka nie dokonywała redukcji zapisów.

Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 25

Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji: 25

Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

Pełna treść warunków emisji Obligacji zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po wprowadzeniu Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst prowadzonego przez GPW.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-22

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-22

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400Y6LEPCYTOP9P91

Średnia jednostka

(wg NACE): L

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PHN S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-124

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

aleja Jana Pawła II

(ulica)

(numer)

+48 22 850 91 00

+48 22 850 91 01

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

5252504978

142900541

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-22

Jacek Krawczykowski

Wiceprezes - Członek Zarządu ds. Inwestycji

2026-09-22

Michał Hamryszak

Członek Zarządu ds. Finansowych