ORFE SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2030-09-01 do 2030-09-01 do
2030-09-01 2030-09-01
I. Przychody netto ze 281 702 793 854 74 017 216 859
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 7 098 20 248 1 865 5 531
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 5 347 23 874 1 405 6 522
IV. Zysk (strata) netto 3 836 16 750 1 008 4 576
V. Aktywa (stan na 367 479 94 687 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 160 315 41 308 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 7 958 000 7 958 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 20,15 5,19 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na 2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 83 425 80 907 80 402 78 804
1. Wartosci niematerialne i 3 653 4 013 4 559 4 588
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 10 504 10 625 9 725 9 203
3. Finansowy majatek trwaly 69 269 66 269 66 118 65 013
4. Naleznosci dlugoterminowe 0 0 0 0
II. Majatek obrotowy 282 085 236 353 232 276 214 356
1. Zapasy 28 524 20 468 18 289 20 682
2. Naleznosci krotkoterminowe 236 815 208 049 210 748 186 834
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 0 0 0 0
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 16 746 7 836 3 239 6 840
III. Rozliczenia 1 969 1 483 2 350 2 247
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 998 444 293 346
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 971 1 039 2 057 1 901
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 367 479 318 743 315 028 295 407
P a s y w a
I. Kapital wlasny 160 315 156 479 136 116 129 053
1. Kapital akcyjny 7 958 7 958 7 958 7 958
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 135 513 135 513 109 307 109 307
4. Kapital rezerwowy z 94 94 134 134
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 16 750 12 914 18 717 11 654
II. Rezerwy 0 0 0 0
1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 0 0 0 0
III. Zobowiazania 206 619 160 552 178 669 165 639
1. Zobowiazania 0 0 0 0
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 206 619 160 552 178 669 165 639
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 545 1 712 243 715
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 367 479 318 743 315 028 295 407
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 281 702 793 854 257 755 715 858
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 4 963 15 170 5 555 15 991
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 276 739 778 684 252 200 699 867
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 267 964 753 050 243 964 677 111
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 0 0 0 0
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 267 964 753 050 243 964 677 111
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 13 738 40 804 13 791 38 747
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 4 676 14 888 4 774 14 575
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 632 5 141 1 591 4 858
VI. Zysk (strata) na 7 430 20 775 7 426 19 314
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 286 891 142 503
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 617 1 418 135 312
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 7 099 20 248 7 433 19 505
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 3 726 11 932 4 131 10 175
finansowe
XIII. Koszty finansowe 5 478 8 306 1 432 2 865
XIV. Zysk (strata) na 5 347 23 874 10 132 26 815
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 0 0 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) brutto 5 347 23 874 10 132 26 815
XVII. Podatek dochodowy 1 511 7 124 3 069 8 098
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 3 836 16 750 7 063 18 717
Zysk (strata) netto (za 12 3 836 18 716 210
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 7 958 000 7 958 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 0,48 2,35
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 12 231 9 021 -7 566 -5 528
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 3 836 16 750 7 063 18 717
II. Korekty razem 8 395 -7 729 -14 629 -24 245
1. Amortyzacja 807 2 501 736 2 246
2. (Zyski) straty z tytulu 0 0 0 0
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 0 236 34 39
4. (Zysk) strata z tytulu -4 -18 9 -109
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 0 0 0 0
rezerw
6. Podatek dochodowy 1 511 7 124 3 069 8 098
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -2 284 -7 042 -2 007 -6 565
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -8 056 979 2 394 29 391
9. Zmiana stanu naleznosci -28 766 -3 772 -20 913 -22 962
10. Zmiana stanu zobowiazan 46 286 -5 650 2 677 -30 828
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen -419 -291 -647 -1 823
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -680 -1 796 19 -1 732
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 0 0 0 0
B. Przeplywy pieniezne netto -3 321 -3 931 -2 343 -33 864
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 58 436 12 3 266
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 151
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 58 285 12 226
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 0 0 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 0 0 0 3 000
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0
7. Otrzymane odsetki 0 0 0 40
8 . Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu -3 379 -4 366 -2 355 -37 130
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -18 -55 -326 -358
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -361 -1 161 -924 -2 146
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 0 0 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych -3 000 -3 151 -1 105 -34 626
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow 0 0 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 0 0 0 0
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 0 0 0 0
C. Przeplywy pieniezne netto 0 -236 6 308 9 095
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 0 0 9 174 12 006
finansowej
1. Zaciagniecie 0 0 0 0
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 0 0 9 174 12 006
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu 0 -236 -2 866 -2 911
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 0 0 0 0
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 0 0 -2 832 -2 832
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 0 0 0 0
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 0 -236 -34 -79
12. Pozostale wydatki 0 0 0 0
D. Przeplywy pieniezne 8 910 4 854 -3 601 -30 297
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 8 910 4 855 -3 601 -30 296
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 2 2 51 51
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 7 836 11 891 6 841 33 536
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 16 746 16 746 3 240 3 240
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 38 600 32 800 0 0
a) laczna wartosc 38 600 32 800 0 0
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 38 600 32 800 0 0
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 38 600 32 800 0 0
razem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
