ORFE SA - Raport kwartalny SA-Q

2001-08-03 17:07

publikacja
2001-08-03 17:07

[2001/08/03 17:07] ORFE SA - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	252 401	512 152	73 432	143 035
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 918	13 149	1 722	3 672
III. Zysk (strata) brutto	8 843	18 527	2 573	5 174
IV. Zysk (strata) netto	5 957	12 914	1 733	3 607
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		318 743		94 350	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		156 479		46 319	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		7 958 000		7 958 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		19,66		5,82	01-06-30

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	80 907	81 692	78 804	45 892
1. Wartości niematerialne i prawne	4 013	4 601	4 588	4 940
2. Rzeczowy majątek trwały	10 625	10 973	9 203	9 333
3. Finansowy majątek trwały	66 269	66 118	65 013	31 619
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	236 353	239 268	214 356	208 441
1. Zapasy	20 468	22 417	20 682	22 632
2. Należności krótkoterminowe	208 049	211 751	186 834	156 123
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	7 836	5 100	6 840	29 686
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 483	1 583	2 247	1 178
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	444	371	346	273
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 039	1 212	1 901	905
A k t y w a r a z e m	318 743	322 543	295 407	255 511
P a s y w a
I. Kapitał własny	156 479	150 522	129 053	124 157
1. Kapitał akcyjny	7 958	7 958	7 958	7 958
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	135 513	109 348	109 307	83 783
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	94	94	134	134
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	26 165	0	25 524
8. Zysk (strata) netto	12 914	6 957	11 654	6 758
II. Rezerwy	0	0	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	160 552	168 857	165 639	129 977
1. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	160 552	168 857	165 639	129 977
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 712	3 164	715	1 377
P a s y w a r a z e m	318 743	322 543	295 407	255 511

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	252 401	512 152	240 315	458 103
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 852	10 207	6 272	10 436
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	247 549	501 945	234 043	447 667
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	238 888	485 086	227 554	433 147
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0	0	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	238 888	485 086	227 554	433 147
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	13 513	27 066	12 761	24 956
IV. Koszty sprzedaży	5 480	10 213	5 243	9 801
V. Koszty ogólnego zarządu	2 092	3 508	1 748	3 267
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	5 941	13 345	5 770	11 888
VII. Pozostałe przychody operacyjne	449	605	183	361
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	472	801	77	177
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	5 918	13 149	5 876	12 072
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	5 212	8 206	2 385	6 044
XIII. Koszty finansowe	2 287	2 828	1 243	1 433
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	8 843	18 527	7 018	16 683
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto	8 843	18 527	7 018	16 683
XVII. Podatek dochodowy	2 886	5 613	2 122	5 029
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	5 957	12 914	4 896	11 654

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		12 914		11 654
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		7 958 000		7 958 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,62		1,46

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	11 494	-3 210	7 979	2 038
I. Zysk (strata) netto	5 957	12 914	4 896	11 654
II. Korekty razem	5 537	-16 124	3 083	-9 616
1. Amortyzacja	867	1 694	751	1 510
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy	133	236	45	5
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	4	-14	-51	-118
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0	0	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	2 886	5 613	2 122	5 029
7. Podatek dochodowy zapłacony	-3 293	-4 758	-2 663	-4 558
8. Zmiana stanu zapasów	1 949	9 035	1 949	26 997
9. Zmiana stanu należności	3 702	24 994	-30 711	-2 049
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	568	-51 936	33 300	-33 505
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	429	128	-1 058	-1 176
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-1 708	-1 116	-601	-1 751
13. Pozostałe korekty	0	0	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-85	-609	-33 612	-31 521
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	360	378	80	3 254
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	0	378	80	214
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	3 000
6. Otrzymane dywidendy	0	0	0	0
7. Otrzymane odsetki	0	0	0	40
8 . Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-445	-987	-33 692	-34 775
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-3	-37	-7	-32
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-291	-799	-291	-1 222
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	-151	-151	-33 394	-33 521
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-8 673	-236	2 787	2 787
I. Wpływy z działalności finansowej	0	8 540	2 832	2 832
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0	8 540	2 832	2 832
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-8 673	-8 776	-45	-45
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-8 540	-8 540	0	0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	-133	-236	-45	-45
12. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	2 736	-4 055	-22 846	-26 696
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	2 736	-4 055	-22 846	-26 696
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-24	-24	155	155
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 100	11 891	29 686	33 536
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	7 836	7 836	6 840	6 840

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	32 800	7 800	0	0
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	32 800	7 800	0	0
- na rzecz jednostek zależnych	32 800	7 800	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	32 800	7 800	0	0

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Andrzej Stachnik - Prezes Zarządu
01-08-03 Maria Józwiak - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS