ORFE S.A. - Raport kwartalny SA-Q

2000-08-03 15:06

publikacja
2000-08-03 15:06

[2000/08/03 15:06] ORFE S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	240 315	458 103	58 521	111 556
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 876	12 072	1 431	2 940
III. Zysk (strata) brutto	7 018	16 683	1 709	4 063
IV. Zysk (strata) netto	4 896	11 654	1 192	2 838
V. Aktywa (stan na ...)		295 407		70 210	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		129 053		30 672	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		7 958 000		7 958 000	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		16,22		3,85	00-06-30

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	78 804	45 892	39 404	32 676
1. Wartości niematerialne i prawne	4 588	4 940	5 236	4 590
2. Rzeczowy majątek trwały	9 203	9 333	8 722	8 663
3. Finansowy majątek trwały	65 013	31 619	25 446	19 423
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	214 356	208 441	194 038	168 848
1. Zapasy	20 682	22 632	13 573	19 065
2. Należności krótkoterminowe	186 834	156 123	141 792	118 391
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			9 552
5. Środki pieniężne	6 840	29 686	29 121	31 392
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 247	1 178	626	639
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	346	273
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 901	905	626	639
A k t y w a r a z e m	295 407	255 511	234 068	202 163
P a s y w a
I. Kapitał własny	129 053	124 157	102 895	97 201
1. Kapitał akcyjny	7 958	7 958	7 958	7 958
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	109 307	83 783	83 776	53 217
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	134	134	141	147
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		25 524		30 552
8. Zysk (strata) netto	11 654	6 758	11 020	5 327
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	165 639	129 977	129 901	104 808
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	165 639	129 977	129 901	104 808
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	715	1 377	1 272	154
P a s y w a r a z e m	295 407	255 511	234 068	202 163

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	240 315	458 103	195 379	384 142
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 272	10 436	3 426	8 013
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	234 043	447 667	191 953	376 129
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	227 554	433 147	181 544	356 279
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	227 554	433 147	181 544	356 279
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	12 761	24 956	13 835	27 863
IV. Koszty sprzedaży	5 243	9 801	6 083	10 329
V. Koszty ogólnego zarządu	1 748	3 267	1 701	3 444
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	5 770	11 888	6 051	14 090
VII. Pozostałe przychody operacyjne	183	361	769	1 136
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	77	177	782	805
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	5 876	12 072	6 038	14 421
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	2 385	6 044	2 099	5 152
XIII. Koszty finansowe	1 243	1 433	139	3 344
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	7 018	16 683	7 998	16 229
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto	7 018	16 683	7 998	16 229
XVII. Podatek dochodowy	2 122	5 029	2 305	5 209
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	4 896	11 654	5 693	11 020

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		11 654		11 020
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		7 958 000		7 958 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,46		1,38

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	7 979	2 038	14 405	-6 680
I. Zysk (strata) netto	4 896	11 654	5 693	11 020
II. Korekty razem	3 083	-9 616	8 712	-17 700
1. Amortyzacja	751	1 510	649	1 205
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	45	5	-121	-261
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-51	-118	-32	-52
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	2 122	5 029	2 305	5 209
7. Podatek dochodowy zapłacony	-2 663	-4 558	-2 280	-4 425
8. Zmiana stanu zapasów	1 949	26 997	5 492	-1 767
9. Zmiana stanu należności	-30 711	-2 049	-23 500	11 703
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	33 300	-33 505	25 068	-30 117
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 058	-1 176	201	-87
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-601	-1 751	930	892
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-33 612	-31 521	-15 787	-16 075
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	80	3 254	297	678
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	80	214	77	117
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		3 000	100	300
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		40	120	261
8 . Pozostałe wpływy			0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-33 692	-34 775	-16 084	-16 753
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-7	-32	-11	-379
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-291	-1 222	-499	-800
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-33 394	-33 521	-6 023	-6 023
- w jednostkach zależnych	-33 394	-33 521	-6 023	-6 023
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu			-9 551	-9 551
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 787	2 787	-889	-1 134
I. Wpływy z działalności finansowej	2 832	2 832
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	2 832	2 832
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-45	-45	-889	-1 134
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych			-889	-1 134
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-45	-45
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-22 846	-26 696	-2 271	-23 889
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-22 846	-26 696	-2 271	-23 889
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	155	155	-160	-160
F. Środki pieniężne na początek okresu	29 686	33 536	31 392	53 010
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	6 840	6 840	29 121	29 121

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-03 Andrzej Stachnik - Prezes Zarządu
00-08-03 Maria Józwiak - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS