Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 56 789 | 61 335 | 14 498 | 15 280 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 174 | 2 194 | 1 066 | 547 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 206 | -92 | 563 | -23 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 417 | -92 | 362 | -23 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 655 | 4 914 | 1 188 | 1 224 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -865 | 201 | -221 | 50 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 867 | -4 591 | -732 | -1 144 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 923 | 524 | 235 | 130 | ||
| IX. Aktywa, razem | 100 188 | 95 489 | 25 151 | 24 381 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 109 | 52 772 | 14 085 | 13 474 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 20 354 | 22 829 | 5 110 | 5 829 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 29 381 | 23 448 | 7 376 | 5 987 | ||
| XIII. Kapitał własny | 44 079 | 42 717 | 11 065 | 10 907 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 255 | 1 277 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,57 | -0,04 | 0,15 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,63 | 17,09 | 4,43 | 4,36 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| 1.Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) są zawarte w tabeli na stronie 1 Raportu.2.Mimo dobrych wyników trzeciego kwartału oraz pozytywnych rokowań co do wyników kwartału czwartego, bardzo ambitne prognozy na cały rok 2006 mogą zostać nie w pełni wykonane. Przychody netto według obecnych szacunków osiągną w 2006 r. kwotę 77,5 mln zł. będą więc o ok. 5% niższe od pierwotnie prognozowanych.Główną i w zasadzie jedyną przyczyną tej rozbieżności jest osiągnięcie 6 mln zł sprzedaży zamiast planowanych10,8 mln zł z nowej linii 6 m. Spowodowane to było bardzo restrykcyjnym sposobem przejmowania maszyny od producenta, wymuszającym na nim szereg dodatkowych usprawnień ciągu. Wpłynęło to na wydłużenie okresu uruchomienia i utratę sprzedaży w tym roku. Jednak przy długiej ok. 20 letniej żywotności tych maszyn, opłaci sięto w dwójnosposób w przyszłości. Wynik netto winien osiągnąć 3 mln zł. a główną przyczyną jego odchylenia od założeń prognozy jest wzrost cen surowców, który za trzy kwartały br. obniżył wyniki spółki o ok. 1,7 mln zł. Ponieważ obserwowany trend wzrostu cen ropy naftowej uległ w miesiącu wrześniu dynamicznemu odwróceniu, to dobrze to rokuje dla perspektyw Spółki w przyszłości. Dodatkowo wyjaśniamy, że prognozowany wynik netto osiągniemy, przy 4,1 mln zysku brutto, a więc „statystycznie” podatek dochodowy wyniesie aż 1,1 mln. Faktycznie zapłacony podatek dochodowy wyniesie jednak tylko ok. 350 tys. zł a reszta jest konsekwencją statystycznego rozliczenia przeszłości w postaci podatku odroczonego.3.Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA, wg stanu na dzień 03 listopada 2006 r.Lp. Imię nazwisko (nazwa) Liczba akcji w kap. Zakładowym. Liczba głosów na WZA % udział w ogól.1.g.na WZA1....Janusz Piczak..............699 750.....................................27,99..................699 750...........27,992.Marek Górny, w tym:......387 100.....................................15,48..................387 100...........15,48pośrednio..........................222 100.......................................8,88..................222 100............8,88pośrednio poprzez podmiot zależnyMAG Sp. z o.o...................165 000......................................6,60..................165 000............6,603. Anna Górna, żona P.M. Górnego,któraprowadzi z nim wspólną polit.w zakresie zarz. Spółką i zgodnie znim głosuje na WZA w zakresieistotnych spraw Spółki........194 300......................................7,77..................194 300............7,774.OFE „Pocztylion”.............240 000......................................9,60..................240 000............9,605.Commercial Union InvestmentManagement (Polska)...........217 915.....................................8,72..................217 915............8,724.Wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji NOVITA w okresie od przekazaniaostatniego raportu kwartalnego:Zarząd spółki nie był informowany o zmianach w posiadaniu akcji emitenta.5.W okresie trzeciego kwartału nie wszczęto postępowania sądowego ani administracyjnego wobec NOVITA S.A.lub podmiotu zależnego tj. NOVITEX Sp. z o.o..6.W okresie trzeciego kwartału 2006 r. ani emitent ani jednostka zależna nie zawarły z podmiotami powiązanymi transakcji o wartości przekraczającej 500. 000 EUR.7.Ani emitent ani jednostka zależna nie udzielali sobie wzajemnie ani też innym jednostkom gwarancji lub poręczeń.8.Głównymi czynnikami mającymi wpływ na realizacje prognozy w IV kwartale jest:- ryzyko kursowe, które jednak bardzo spadło w wyniku przejścia w miesiącu październiku z kredytów w eurona złotowe,- ceny surowców, które winny raczej spadać niż rosnąć,- termin uzyskania wszystkich certyfikatów i rozpoczęcie płynnej, nieprzerwanej pracy na nowej linii igłowania mechanicznego.9.Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorująceemitenta na dzień 03.11.2006 r. (zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami):1)Marek Górny – Prezes Zarządu – 387 100 akcji stanowiących 15,48 % kapitału zakładowego, co odpowiadatakiej samej liczbie głosów i ich procentowemu udziałowi na walnym zgromadzeniu (bezpośrednio 222 100 akcji stanowiących 8,88 % kapitału zakładowego i pośrednio, poprzez podmiot zależny Mag Sp. z o.o. 165 000 stanowiących 6,60% kapitału zakładowego, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i ich procentowemuudziałowi na walnym zgromadzeniu.,2)Józef Wołejko – Wiceprezes Zarządu – 100 000 akcji stanowiących 4% kapitału zakładowego, co odpowiadatakiej samej liczbie głosów i ich procentowemu udziałowi na walnym zgromadzeniu,3)Bogdan Szulborski – Członek Zarządu – 100 000 akcji stanowiących 4% kapitału zakładowego, co odpowiadatakiej samej liczbie głosów i ich procentowemu udziałowi na walnym zgromadzeniu,4)Jan Bogusz – Członek Zarządu – 2 000 akcji stanowiących 0,08% kapitału zakładowego, co odpowiada takiejsamej liczbie głosów i ich procentowemu udziałowi na walnym zgromadzeniu.W stanie posiadania przez te osoby akcji NOVITA S.A. nie zaszły żadne zmiany od dnia przekazania ostatniegoraportu kwartalnego. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Marek Górny | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Radosław Muzioł | V-ce Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Józef Wołejko | V-ce Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Bogdan Szulborski | Członek Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Jan Bogusz | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 72 568 | 67 516 | 70 720 | 69 133 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 77 | 50 | 80 | 74 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 57 930 | 52 862 | 55 037 | 53 547 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 13 524 | 13 524 | 13 594 | 13 594 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 13 524 | 13 524 | 13 594 | 13 594 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 908 | 12 908 | 12 908 | 12 908 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 616 | 616 | 686 | 686 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 037 | 1 080 | 2 009 | 1 918 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 456 | 459 | 1 273 | 1 273 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 581 | 621 | 736 | 645 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 27 620 | 23 571 | 28 083 | 26 356 | ||
| 1. Zapasy | 10 346 | 8 321 | 9 728 | 8 607 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 15 587 | 14 014 | 17 370 | 15 752 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 15 587 | 14 014 | 17 370 | 15 752 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 300 | 681 | 172 | 1 334 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 300 | 681 | 172 | 1 334 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 300 | 681 | 172 | 1 334 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 387 | 555 | 813 | 663 | ||
| A k t y w a r a z e m | 100 188 | 91 087 | 98 803 | 95 489 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 44 079 | 42 715 | 42 468 | 42 717 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 21 692 | 21 223 | 20 825 | 20 824 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 13 470 | 13 939 | 14 485 | 14 485 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 1 417 | 53 | -342 | -92 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 109 | 48 372 | 56 335 | 52 772 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 915 | 2 856 | 2 598 | 2 598 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 915 | 2 856 | 2 551 | 2 551 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 47 | 47 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 47 | 47 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 20 354 | 15 353 | 19 088 | 22 829 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 3 350 | 350 | 3 350 | 3 350 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 17 004 | 12 003 | 15 738 | 19 479 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 29 381 | 26 456 | 30 743 | 23 448 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 933 | 830 | 393 | 518 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 27 295 | 24 472 | 28 822 | 21 636 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 153 | 1 154 | 1 528 | 1 294 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 459 | 3 707 | 3 906 | 3 897 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 459 | 3 707 | 3 906 | 3 897 | ||
| a) długoterminowe | 3 178 | 3 466 | 3 700 | 3 691 | ||
| b) krótkoterminowe | 281 | 241 | 206 | 206 | ||
| P a s y w a r a z e m | 100 188 | 91 087 | 98 803 | 95 489 | ||
| Wartość księgowa | 44 079 | 42 715 | 42 468 | 42 717 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,63 | 17,09 | 16,99 | 17,09 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 169 | 56 789 | 21 943 | 61 335 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 694 | 55 535 | 21 552 | 60 360 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 475 | 1 254 | 391 | 975 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 374 | 44 191 | 16 937 | 47 751 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 157 | 43 642 | 16 726 | 47 288 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 217 | 549 | 211 | 463 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 795 | 12 598 | 5 006 | 13 584 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 183 | 3 651 | 1 496 | 3 964 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 495 | 7 544 | 2 649 | 7 983 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 117 | 1 403 | 861 | 1 637 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 588 | 3 046 | 132 | 845 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 103 | 2 185 | 10 | 554 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 485 | 861 | 122 | 291 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 10 | 275 | 47 | 288 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -60 | 93 | -29 | 163 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 70 | 182 | 76 | 125 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 695 | 4 174 | 946 | 2 194 | ||
| X. Przychody finansowe | 38 | 84 | 33 | 113 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 38 | 84 | 33 | 113 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 215 | 2 057 | 619 | 2 333 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 546 | 1 200 | 598 | 1 613 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 33 | 100 | 38 | 133 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -331 | 857 | 21 | 720 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 518 | 2 201 | 360 | -26 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 7 | 5 | -110 | -66 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 17 | 183 | 3 | 55 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 10 | 178 | 113 | 21 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 1 525 | 2 206 | 250 | -92 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 161 | 789 | ||||
| a) część bieżąca | 99 | 99 | ||||
| b) część odroczona | 62 | 690 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 1 364 | 1 417 | 250 | -92 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 361 | 1 343 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,54 | 0,54 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 715 | 42 662 | 42 810 | 42 810 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 715 | 42 662 | 42 810 | 42 810 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 223 | 21 371 | 18 713 | 18 713 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 469 | 321 | 2 658 | 2 111 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 469 | 469 | 2 658 | 2 111 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 932 | 1 931 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 469 | 469 | 726 | 180 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 148 | |||||
| - pokrycia straty | 148 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 692 | 21 692 | 21 371 | 20 824 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 939 | 13 939 | 14 665 | 14 665 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -469 | -469 | -726 | -180 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 469 | 469 | 726 | 180 | ||
| - zbycia środków trwałych | 469 | 469 | 726 | 180 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 13 470 | 13 470 | 13 939 | 14 485 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | 1 364 | 1 417 | -148 | -92 | ||
| a) zysk netto | 1 364 | 1 417 | ||||
| b) strata netto | 148 | 92 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 44 079 | 44 079 | 42 662 | 42 717 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
<td cl
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 364 | 1 417 | 250 | -92 | ||
| II. Korekty razem | -2 407 | 3 238 | 1 720 | 5 006 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 789 | 5 387 | 1 761 | 5 366 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -14 | -12 | 16 | 17 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 507 | 1 116 | 565 | 1 500 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -102 | -2 184 | -10 | -554 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 60 | 179 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2 025 | -933 | 1 122 | 1 906 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -1 572 | -2 820 | 1 617 | -1 495 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 012 | 2 182 | -3 584 | -1 210 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -38 | 323 | 233 | -524 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 043 | 4 655 | 1 970 | 4 914 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 884 | 3 020 | 11 | 1 147 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 884 | 3 020 | 11 | 1 100 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 47 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 47 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 47 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 413 | 3 885 | 267 | 946 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 413 | 3 885 | 267 | 946 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 471 | -865 | -256 | 201 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | ||||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
