Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 60 688 | 70 158 | 15 119 | 15 181 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 194 | 3 369 | 547 | 729 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -92 | 497 | -23 | 108 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -92 | 497 | -23 | 108 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 914 | -215 | 1 224 | -46 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 201 | 251 | 50 | 54 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 591 | -1 414 | -1 144 | -306 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 524 | -1 378 | 130 | -298 | ||
| IX. Aktywa, razem | 95 489 | 105 831 | 24 381 | 24 145 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 772 | 64 456 | 13 474 | 14 705 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 22 829 | 30 534 | 5 829 | 6 966 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 448 | 26 548 | 5 987 | 6 057 | ||
| XIII. Kapitał własny | 42 717 | 41 375 | 10 907 | 9 439 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 277 | 1 141 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | 0,20 | -0,01 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,09 | 16,55 | 4,36 | 3,78 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) są zawarte w tabeli na stronie 1 Raportu.2. Ocena realizacji ujawnionej prognozy wyników na 2005 rok.W raporcie bieżącym 7/05 z dnia 05 kwietnia 2005 roku, emitent ujawnił podstawowe założenia planu ekonomiczno-finansowego na 2005 rok:- osiągnięcie przychodów netto ze sprzedaży 90.000 tys. zł- zysk netto w wysokości 2.000 tys. zł.Ponieważ:- realizowana likwidacja produkcji dywanowych wykładzin podłogowych spowodowała znaczne zmniejszenie sprzedaż tego asortymentuniż zakładano;- w całym roku 2005, a więc również w III kwartale, kurs złotego utrzymywał się na wyższym poziomie niż zakładano (NOVITA w tym okresie 70% sprzedaży kierowała na eksport);- rynek obuwniczy opanowany został przez wyroby z dalekiego wschodu, w wyniku czego zapotrzebowanie krajowych producentów na włókniny obuwnicze znacznie zmalało, NOVITA przewiduje wykonanie rocznego planu sprzedaży na poziomie 80 mln PLN, a więc o około 11% niższym niż zakładano. Natomiast Zarząd podtrzymuje ogłoszoną prognozę zysku netto na poziomie 2 mln PLN, który może być osiągnięty mimo spadku poziomu sprzedaży dzięki:- długotrwałym skutkom programu oszczędnościowego wdrożonego w II półroczu 2004 roku;- działaniom oszczędnościowym z roku 2005;- realizacji założenia z początku 2005 roku, że koszty przeprowadzonej restrukturyzacji (które obciążyły wynik trzeciego kwartału w wysokości 1 mln PLN) zostaną pokryte zyskami ze sprzedaży zbędnych maszyn.3. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu emitenta na dzień 4 listopada 2005 roku.lp. Imię i nazwisko(nazwa) Liczba akcji % udział w kap. zakład. Liczba głosów na WZA % udział w ogól. l. g. na WZA1. Janusz Piczak w tym: 750 000 30 750 000 30bezpośrednio 615 000 24,6 615 000 24,6 pośrednio, poprzez podmiot zależny Finventis Sp. z o.o. 135 000 5,4 135 000 5,42. Marek Górny w tym: 387 100 15,48 387 100 15,48 bezpośrednio 222 100 8,88 222 100 8,88pośrednio, poprzez podmiot zależny MAG Sp. z o.o. 165 000 6,60 165 000 6,603. Anna Górna, żona P.M.Górnego, która prowadzi z nim wspólną polit. w zakresie zarz. Spółką i zgodnie z nim głosuje na WZA w zakresie istotnych spraw Spółki 194 300 7,77 194 300 7,774. OFE „Pocztylion” 240 000 9,60 240 000 9,605. Commercial Union Investment Management (Polska) 217 915 8,72 217 915 8,726. Generali Otwarty FunduszEmerytalny 130 000 5,20 130 000 5,204. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami. W stosunku do wykazu akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio, przez podmioty zależne, co najmniej 5 % głosów na WZA, w okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego, nie zaszły zmiany. 5. W okresie trzeciego kwartału nie wszczęto postępowania sądowego ani administracyjnego wobec NOVITA S.A. lub podmiotu zależnego tj. NOVITEX Spółka z o.o.6. W okresie trzeciego kwartału ani emitent ani jednostka zależna nie zawarły z podmiotami powiązanymi transakcji o wartości przekraczającej 500.000 euro.7. Ani emitent ani jednostka zależna nie udzielali sobie wzajemnie ani też innym jednostkom gwarancji lub poręczeń.8. Spółka w okresie trzeciego kwartału dokonała pełnej restrukturyzacji zadłużenia poprzez spłatę dotychczasowych kredytów w DZ Bank Polska S.A., Banku Millenium S.A. oraz BRE Banku S.A. i zaciągnięcie nowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych w Deutsche Bank PBC S.A., o czym emitent informował w raportach bieżących.9. W ocenie emitenta na wyniki IV kwartału będą miały wpływ następujące czynniki: - ostateczne koszty przeprowadzonej restrukturyzacji;- wielkość wpływów ze sprzedawanych maszyn, zbędnych w wyniku zaprzestania produkcji dywanowych wykładzin podłogowych;- stabilność kursu złotego;- warunki pogodowe determinujące długość trwania sezonowej zwyżki zapotrzebowania na geowłókniny i włókniny obuwnicze. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Marek Górny | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Radosław Muzioł | V-ce Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Józef Wołejko | V-ce Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Bogdan Szulborski | Członek Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Jan Bogusz | złonek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 69 133 | 70 720 | 73 681 | 75 766 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 74 | 80 | 147 | 182 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 53 547 | 55 037 | 58 440 | 60 225 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 13 594 | 13 594 | 13 641 | 13 688 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 13 594 | 13 594 | 13 641 | 13 688 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 908 | 12 908 | 12 908 | 12 908 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 686 | 686 | 733 | 780 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 918 | 2 009 | 1 453 | 1 671 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 273 | 1 273 | 1 273 | 1 137 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 645 | 736 | 180 | 534 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 26 356 | 28 083 | 26 327 | 30 065 | ||
| 1. Zapasy | 8 607 | 9 728 | 10 513 | 10 310 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 15 752 | 17 370 | 14 257 | 16 811 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 15 752 | 17 370 | 14 257 | 16 811 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 334 | 172 | 827 | 1 816 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 334 | 172 | 827 | 1 816 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 334 | 172 | 827 | 1 816 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 663 | 813 | 730 | 1 128 | ||
| A k t y w a r a z e m | 95 489 | 98 803 | 100 008 | 105 831 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 42 717 | 42 468 | 42 810 | 41 375 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 20 824 | 20 825 | 18 713 | 18 713 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 14 485 | 14 485 | 14 665 | 14 665 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | -92 | -342 | 1 932 | 497 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 772 | 56 335 | 57 198 | 64 456 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 598 | 2 598 | 2 598 | 1 725 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 551 | 2 551 | 2 551 | 1 725 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 47 | 47 | 47 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 47 | 47 | 47 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 22 829 | 19 088 | 24 494 | 30 534 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 19 479 | 15 738 | 21 144 | 27 184 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 448 | 30 743 | 26 083 | 26 548 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 518 | 393 | 179 | 2 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 21 636 | 28 822 | 24 600 | 24 884 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 294 | 1 528 | 1 304 | 1 662 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 897 | 3 906 | 4 023 | 5 649 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 897 | 3 906 | 4 023 | 5 649 | ||
| a) długoterminowe | 3 691 | 3 700 | 3 800 | 4 002 | ||
| b) krótkoterminowe | 206 | 206 | 223 | 1 647 | ||
| P a s y w a r a z e m | 95 489 | 98 803 | 100 008 | 105 831 | ||
| Wartość księgowa | 42 717 | 42 468 | 42 810 | 41 375 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,09 | 16,99 | 17,12 | 16,55 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 711 | 60 688 | 27 026 | 70 158 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 320 | 59 713 | 26 601 | 69 186 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 391 | 975 | 425 | 972 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 891 | 47 556 | 20 603 | 52 815 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 680 | 47 093 | 20 320 | 52 198 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 211 | 463 | 283 | 617 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 820 | 13 132 | 6 423 | 17 343 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 496 | 3 964 | 1 386 | 4 387 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 649 | 7 983 | 2 830 | 9 376 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 675 | 1 185 | 2 207 | 3 580 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 364 | 1 492 | 897 | 1 524 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 554 | 560 | 560 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 354 | 938 | 337 | 964 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 93 | 483 | 510 | 1 735 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -2 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -29 | 163 | -35 | 140 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 122 | 320 | 547 | 1 595 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 946 | 2 194 | 2 594 | 3 369 | ||
| X. Przychody finansowe | 33 | 113 | 39 | 131 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 33 | 113 | 106 | 131 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -67 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 619 | 2 333 | 788 | 2 993 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 598 | 1 613 | 643 | 1 891 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 38 | 133 | 41 | 109 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 21 | 720 | 145 | 1 102 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 360 | -26 | 1 845 | 507 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -110 | -66 | -10 | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 3 | 55 | 56 | |||
| 2. Straty nadzwyczajne | 113 | 121 | 66 | |||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 250 | -92 | 1 845 | 497 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 250 | -92 | 1 845 | 497 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 343 | 725 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,54 | 0,29 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 468 | 42 810 | 40 878 | 40 878 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 468 | 42 810 | 40 878 | 40 878 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 824 | 18 713 | 17 968 | 17 968 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 111 | 745 | 745 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 111 | 745 | 745 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 931 | 745 | 745 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie z kapitału z akyualizacji wyceny | 180 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 824 | 20 824 | 18 713 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 14 485 | 14 665 | 18 713 | 14 665 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -180 | 14 665 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 180 | |||||
| - zbycia środków trwałych | 180 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 14 485 | 14 485 | 14 665 | 14 665 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | 250 | -92 | 1 932 | 497 | ||
| a) zysk netto | 250 | 1 932 | 497 | |||
| b) strata netto | 92 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 717 | 42 717 | 42 810 | 41 375 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
<td class="rapno" ali
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 250 | -92 | 1 845 | 497 | ||
| II. Korekty razem | 1 720 | 5 006 | -664 | 712 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 761 | 5 366 | 1 810 | 5 505 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 16 | 17 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 565 | 1 500 | 604 | 1 760 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 | -554 | -562 | -560 | ||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 1 122 | 1 906 | 2 533 | -185 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 1 617 | -1 495 | -3 148 | -2 966 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 584 | -1 210 | -3 208 | -6 478 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 233 | -524 | 1 307 | 2 212 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 970 | 4 914 | 1 181 | -215 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 11 | 1 147 | 562 | 562 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | 1 100 | 562 | 562 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 47 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 47 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 47 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 267 | 946 | 52 | 311 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 267 | 946 | 52 | 311 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -256 | 201 | 510 | 251 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 19 222 | 21 650 | 1 669 | 11 716 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 19 222 | 21 650 | 1 669 | 11 716 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 19 759 | 26 241 | 3 082 | 13 130 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
