Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 931 | 19 707 | 4 403 | 4 908 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 951 | 636 | 507 | 158 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 189 | -170 | 309 | -42 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 743 | -170 | 193 | -42 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -106 | 1 182 | -28 | 294 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 848 | 399 | 220 | 99 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -829 | -1 681 | -215 | -419 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -87 | -100 | -23 | -25 | ||
| IX. Aktywa, razem | 93 669 | 99 060 | 23 800 | 24 257 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50 264 | 56 421 | 12 771 | 13 816 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 16 469 | 24 145 | 4 184 | 5 912 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 265 | 25 693 | 6 928 | 6 292 | ||
| XIII. Kapitał własny | 43 405 | 42 639 | 11 028 | 10 441 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 270 | 1 224 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,30 | -0,07 | 0,26 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,36 | 17,06 | 4,41 | 4,17 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| POZOSTAŁE INFORMACJE1.Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) są zawarte w tabeli na stronie 1 Raportu.2. Ocena realizacji ujawnionej prognozy wyników na 2006 rok. Pomimo nieosiągnięcia w I kwartale planowanego wyniku netto co opisano szczegółowo w " Informacji dodatkowej", zdaniem Zarządu, realizacja prognozy wyników na 2006 rok nie jest zagrożona. 3.Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA, wg stanu na dzień 5 maja 2006 r.Lp. Imię nazwisko (nazwa) Liczba akcji w kap. Zakładowym. Liczba głosów na WZA % udział w ogól.1.g.na WZA1.Janusz Piczak, w tym: 750 000 30,0 750 000 30,0 bezpośrednio 615 000 24,6 615 000 24,6 pośrednio, poprzez podmiot zależny Finventis Sp. z o.o. 135 000 5,4 135 000 5,42.Marek Górny, w tym: 387 100 15,48 387 100 15,48 pośrednio 222 100 8,88 222 100 8,88 pośrednio poprzez podmiot zależny MAG Sp. z o.o. 165 000 6,60 165 000 6,603. Anna Górna, żona P.M. Górnego, która prowadzi z nim wspólną polit. w zakresie zarz. Spółką i zgodnie z nim głosuje na WZA w zakresie istotnych spraw Spółki 194 300 7,77 194 300 7,774.OFE "Pocztylion" 240 000 9,60 240 000 9,605.Commercial Union Investment Mankament (Polska) 217 915 8,72 217 915 8,724.Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacji. W stosunku do wykazu akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio, przez podmioty zależne, co najmniej 5% głosów na WZA, w okresie od przekazywania ostatniego raportu kwartalnego (wg stanu na dzień 14 lutego 2006 r.), zaszła następująca zmiana: Generali Otwarty Fundusz Emerytalny zbył akcje NOVITA w wyniku czego nie posiada już co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA NOVITA.5.W okresie pierwszego kwartału nie wszczęto postępowania sądowego ani administracyjnego wobec NOVITA S.A. lub podmiotu zależnego tj. NOVITEX Sp. z o.o..6.W okresie pierwszego kwartału 2006 r. ani emitent ani jednostka zależna nie zawarły z podmiotami powiązanymi transakcji o wartości przekraczającej 500. 000 EUR.7.Ani emitent ani jednostka zależna nie udzielali sobie wzajemnie ani też innym jednostkom gwarancji lub poręczeń.8.W ocenie emitenta na wyniki II kwartału 2006 r roku będą miały wpływ następujące czynniki: - podpisanie umów dzierżawy na pierwsze "uwolnione" w wyniku programu restrukturyzacji powierzchnie (ok.3500 m²) - stabilność kursu złotego - szybkie zagospodarowanie zdolności produkcyjnych stworzonych przez nową inwestycję w ciąg technologiczny do wytwarzania włóknin metodą igłowania mechanicznego. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Marek Górny | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2006-05-05 | Radosław Muzioł | V-ce Prezes Zarzadu - Dyrektor d/s Marketingu i Sprzedaży |
|||
| 2006-05-05 | Józef Wołejko | V-ce Prezes Zarządu - Dyrektor d/s Produkcji | |||
| 2006-05-05 | Bogdan Szulborski | Członek Zarządu - Dyrektor d/s Technicznych | |||
| 2006-05-05 | Jan Bogusz | Członek Zarządu -Dyrektor d/s Ekonomiczno Finansowych, Główny Księgowy |
|||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 67 142 | 68 227 | 71 832 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 58 | 69 | 113 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 52 346 | 53 023 | 56 691 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 13 524 | 13 524 | 13 641 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 13 524 | 13 524 | 13 641 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 908 | 12 908 | 12 908 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 616 | 616 | 733 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 214 | 1 611 | 1 387 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 581 | 968 | 1 273 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 633 | 643 | 114 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 26 527 | 23 009 | 27 228 | |||
| 1. Zapasy | 10 567 | 9 413 | 10 320 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 14 986 | 12 766 | 15 055 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 14 986 | 12 766 | 15 055 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 274 | 365 | 726 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 274 | 365 | 726 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 274 | 365 | 726 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 700 | 465 | 1 127 | |||
| A k t y w a r a z e m | 93 669 | 91 236 | 99 060 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 43 405 | 42 662 | 42 639 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 21 371 | 21 371 | 18 873 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 13 939 | 13 939 | 14 504 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -148 | 1 932 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 743 | -148 | -170 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50 264 | 48 574 | 56 421 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 796 | 2 736 | 2 598 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 796 | 2 736 | 2 551 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 47 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 47 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 16 469 | 17 809 | 24 145 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 3 350 | 3 350 | 3 350 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 13 119 | 14 459 | 20 795 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 265 | 24 242 | 25 693 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 741 | 629 | 109 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 25 279 | 22 655 | 24 035 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 245 | 958 | 1 549 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 734 | 3 787 | 3 985 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 734 | 3 787 | 3 985 | |||
| a) długoterminowe | 3 470 | 3 528 | 3 750 | |||
| b) krótkoterminowe | 264 | 259 | 235 | |||
| P a s y w a r a z e m | 93 669 | 91 236 | 99 060 | |||
| Wartość księgowa | 43 405 | 42 662 | 42 639 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,36 | 17,06 | 17,05 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 931 | 19 707 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 545 | 19 363 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 386 | 344 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 093 | 15 438 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 883 | 15 282 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 210 | 156 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 838 | 4 269 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 117 | 1 115 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 595 | 2 774 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 126 | 380 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 328 | 709 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 962 | 433 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 366 | 276 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 503 | 453 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 352 | 325 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 151 | 128 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 951 | 636 | ||||
| X. Przychody finansowe | 28 | 44 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 28 | 44 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 840 | 862 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 349 | 482 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 34 | 52 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 491 | 380 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 139 | -182 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 50 | 12 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 50 | 20 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 8 | |||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 1 189 | -170 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 446 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 446 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 743 | -170 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 765 | 1 996 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,31 | 0,80 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 662 | 42 810 | 42 810 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 662 | 42 810 | 42 810 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 371 | 18 713 | 18 713 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 658 | 160 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 658 | 160 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 932 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny | 726 | 160 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 371 | 21 371 | 18 873 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 939 | 14 665 | 14 665 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -726 | -160 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 726 | 160 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 726 | 160 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 13 939 | 13 939 | 14 505 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -148 | 1 932 | ||||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 932 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 932 | |||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 148 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 148 | |||||
| 5.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -148 | |||||
| 6. Wynik netto | 743 | -148 | -170 | |||
| a) zysk netto | 743 | |||||
| b) strata netto | 148 | 170 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 43 405 | 42 662 | 42 639 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
<td class="rapno" align="right" no
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 743 | -170 | ||||
| II. Korekty razem | -849 | 1 352 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 803 | 1 816 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 4 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 321 | 439 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 962 | -433 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 60 | |||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 154 | 193 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -2 220 | -797 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 190 | 502 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 109 | -368 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -106 | 1 182 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 962 | 433 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 962 | 433 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 114 | 34 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 114 | 34 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 848 | 399 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 030 | 442 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 030 | 442 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 859 | 2 123 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 859 | 346 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 679 | 1 338 | ||||
| 3. Odsetki | 321 | 439 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -829 | -1 681 | ||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
