MYCODERN S.A.: Sprzedaż akcji własnych oraz podjęcie decyzji o rozpoczęciu przygotowań do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-10-17

Skrócona nazwa emitenta

MYCODERN S.A.

Temat

Sprzedaż akcji własnych oraz podjęcie decyzji o rozpoczęciu przygotowań do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporz¹dzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Flash Fundacją Rodzinną z siedzibą w Warszawie („Nabywca”) umowę zbycia wszystkich posiadanych przez Spółkę na moment zawarcia tej umowy akcji własnych, tj. 34.802.532 akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 3.480.253,20 zł. Akcje te reprezentują łącznie ok. 52,91% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a cena sprzedaży została ustalona na 200.000,00 zł (własność tych akcji przejdzie na Nabywcę w momencie przeksięgowania ich na rachunek inwestycyjny Nabywcy).

W wyniku podpisania przedmiotowej umowy zbycia akcji własnych, a także w konsekwencji pozyskania środków finansowych przez Spółkę ze sprzedaży tych akcji własnych, Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu przygotowań do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji Spółki. Zarząd zaznacza, że pozyskane środki ze sprzedaży akcji własnych Spółka przeznaczy na rozpoczęcie procesu restrukturyzacji i zabezpieczenie wykonania układu.

W przedmiotowej umowie Nabywca oświadczył, że jest zainteresowany dokonaniem inwestycji w Spółkę oraz zapewnieniem jej środków, a także aktywów, niezbędnych do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej, w tym na przeprowadzenie postępowania o zatwierdzeniu układu. Z kolei Spółka zobowiązała się wobec Nabywcy do złożenia wniosku o zatwierdzenie układu, przy czym propozycje układowe będą przewidywać konwersję zadłużenia na akcje nowej emisji Spółki oraz częściową spłatę zadłużenia.

W następstwie zawartego porozumienia pomiędzy Spółką a akcjonariuszami posiadającymi akcje serii D (o czym Spółka informowała w raporcie ESPI nr 5/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r.), Spółka zobowiązała się wobec Nabywcy, że ona sama lub akcjonariusze posiadający pozostałe akcje serii D w liczbie 20.185.468, o łącznej wartości nominalnej 2.018.546,80 zł (co stanowi około 30,69% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki), złożą Nabywcy – bądź wskazanemu przez niego podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo – ofertę nabycia tych akcji za łączną cenę 1,00 zł.

Zarząd wskazuje, iż przedmiotowa umowa stanowi realizację zawartego przez strony listu intencyjnego, o którym Spółka informowała w drodze raportu ESPI nr 3/2025 w dn. 15 maja 2025 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MYCODERN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MYCODERN S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-286

Gdańsk

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Jaśkowa Dolina

132/20

(ulica)

(numer)

+48 690 085 985

(telefon)

(fax)

biuro@mycodern.com

(e-mail)

(www)

6342351875

(NIP)

(REGON)

2025-10-17

Michał Przyłęcki

Prezes Zarządu