WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	274 601	122 245	70 103	30 122
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-9 463	-33 729	-2 416	-8 311
III. Zysk (strata) brutto	-9 788	-29 016	-2 499	-7 150
IV. Zysk (strata) netto	-4 914	-30 231	-1 254	-7 449
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 642	-19 737	3 227	-4 863
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 693	3 571	-1 453	880
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	70 731	16 992	18 057	4 187
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	77 680	826	19 831	204
IX. Aktywa, razem	319 392	193 282	80 179	49 349
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 003	172 015	46 442	43 919
XI. Zobowiązania długoterminowe	2 720	40 463	683	10 331
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	87 661	89 435	22 006	22 835
XIII. Kapitał własny	134 389	21 267	33 736	5 430
XIV. Kapitał zakładowy	20 000	10 000	5 021	2 553
XV. Liczba akcji (w szt.)	20 000 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,33	-6,34	-0,08	-1,55
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,72	2,13	1,69	0,54
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis
	SAQ III kw 2006 Pozostałe informacje.doc SAQ III kw 2006 Pozostałe informacje.doc	Pozostałe informacje do raportu SA-Q3

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-11-06	Włodzimierz Woźniakowski	Członek Zarządu
2006-11-06	Jerzy Binkiewicz	Członek Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	94 923	93 286	85 846	88 708
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	228	237	128	180
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	22 138	20 565	21 465	21 542
3. Należności długoterminowe	300	300	600	600
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek	300	300	600	600
4. Inwestycje długoterminowe	56 675	55 703	52 583	52 583
4.1. Nieruchomości	972
Wartości niematerialne i prawne
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe	55 703	55 703	52 583	52 583
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	55 253	55 253	52 130	52 130
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach	450	450	453	453
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 582	16 481	11 070	13 803
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 582	16 481	11 070	13 803
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	224 469	198 392	94 622	104 574
1. Zapasy	737	1 018	357	318
2. Należności krótkoterminowe	110 179	106 937	69 414	59 440
2.1. Od jednostek powiązanych	443	418	311	7 935
2.2. Od pozostałych jednostek	109 736	106 519	69 103	51 505
3. Inwestycje krótkoterminowe	94 965	57 176	17 849	32 087
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 965	57 176	17 849	32 087
a) w jednostkach powiązanych				25 058
b) w pozostałych jednostkach	1 498	1 498	2 062	3 278
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	93 467	55 678	15 787	3 751
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 588	33 261	7 002	12 729
A k t y w a r a z e m	319 392	291 678	180 468	193 282
PASYWA
I. Kapitał własny	134 389	134 503	21 411	21 267
1. Kapitał zakładowy	20 000	20 000	10 000	10 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	116 527	116 527	38 718	38 718
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	2 776	2 776	2 780	2 780
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
4. Zysk (strata) netto	-4 914	-4 800	-30 087	-30 231
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 003	157 175	159 057	172 015
1. Rezerwy na zobowiązania	6 942	10 133	12 727	19 930
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	944	1 214	1 305	1 325
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 624	2 624	2 528	1 721
a) długoterminowa	1 164	1 164	1 100	842
b) krótkoterminowa	1 460	1 460	1 428	879
1.3. Pozostałe rezerwy	3 374	6 295	8 894	16 884
a) długoterminowe	2 518	3 725	3 570	3 743
b) krótkoterminowe	856	2 570	5 324	13 141
2. Zobowiązania długoterminowe	2 720	3 049	48 907	40 463
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	2 720	3 049	48 907	40 463
3. Zobowiązania krótkoterminowe	87 661	101 606	72 792	89 435
3.1. Wobec jednostek powiązanych	11 453	10 341	12 986	17 521
3.2. Wobec pozostałych jednostek	75 814	90 689	59 502	71 568
3.3. Fundusze specjalne	394	576	304	346
4. Rozliczenia międzyokresowe	87 680	42 387	24 631	22 187
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	87 680	42 387	24 631	22 187
a) długoterminowe	300	300	600	600
b) krótkoterminowe	87 380	42 087	24 031	21 587
P a s y w a r a z e m	319 392	291 678	180 468	193 282
Wartość księgowa	134 389	134 503	21 411	21 267
Liczba akcji (w szt.)	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,72	6,73	2,14	2,13
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005
1. Należności warunkowe	21 642	9 660	5 876	6 270
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	2 993	3 307	784	1 773
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- otrzymanych weksli	2 993	3 307	784	1 773
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	18 649	6 353	5 092	4 497
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	18 529	6 073	5 074	4 479
- otrzymanych weksli	120	280	18	18
2. Zobowiązania warunkowe	143 057	41 850	39 575	32 821
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	1 391	1 391	1 391	1 391
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 391	1 391	1 391	1 391
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	141 666	40 459	38 184	31 430
- udzielonych gwarancji i poręczeń	122 676	26 807	21 215	8 960
- weksli	18 990	13 652	14 880	14 462
- hipoteki			2 089	8 008
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	164 699	51 510	45 451	39 091

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	107 457	274 601	58 732	122 245
- od jednostek powiązanych	370	970	7 387	17 861
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 792	273 850	58 101	119 926
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	665	751	631	2 319
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	104 297	275 393	61 529	137 037
- jednostkom powiązanym	398	1 121	9 235	21 394
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	103 645	274 646	60 900	134 733
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	652	747	629	2 304
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 160	-792	-2 797	-14 792
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu	4 340	13 052	4 115	14 470
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 180	-13 844	-6 912	-29 262
VI. Pozostałe przychody operacyjne	361	7 951	341	941
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	95	384	105	228
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne	266	7 567	236	713
VII. Pozostałe koszty operacyjne	780	3 570	352	5 408
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		198		1 024
2. Inne koszty operacyjne	780	3 372	352	4 384
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 599	-9 463	-6 923	-33 729
IX. Przychody finansowe	521	5 208	3 408	10 973
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				4 882
- od jednostek powiązanych				4 882
2. Odsetki, w tym:	521	2 085	111	438
- od jednostek powiązanych			30	91
Zysk ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji		3 123	37	152
4. Inne			3 260	5 501
X. Koszty finansowe	-1 592	5 533	1 159	6 260
1. Odsetki w tym:	352	3 322	656	2 598
- dla jednostek powiązanych			144	665
2. Strata ze zbycia inwestycji			46	54
3. Aktualizacja wartości inwestycji		459
4. Inne	-1 944	1 752	457	3 608
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	514	-9 788	-4 674	-29 016
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XII. Zysk (strata) brutto	514	-9 788	-4 674	-29 016
XIII. Podatek dochodowy	628	-4 874	1 253	1 215
a) część bieżąca				927
b) część odroczona	628	-4 874	1 253	288
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XIV. Zysk (strata) netto	-114	-4 914	-5 927	-30 231
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-4 770		-63 418
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	14 493 151		10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,33		-6,34
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	134 503	21 411	27 194	51 498
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	134 503	21 411	27 194	51 498
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	20 000	10 000	10 000	10 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		10 000
a) zwiększenia (z tytułu)		10 000
- emisji akcji (wydania udziałów)		10 000
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	20 000	20 000	10 000	10 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	116 527	38 718	38 718	88 510
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		77 809		-49 792
a) zwiększenia (z tytułu)		110 004		17
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		110 000
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		4		17
b) zmniejszenia (z tytułu)		32 195		49 809
- pokrycia straty		30 087		49 809
- pokrycia kosztów rozszerzenia spółki		2 108
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	116 527	116 527	38 718	38 718
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 776	2 780	2 780	2 797
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-4		-17
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu)		4		17
- zbycia środków trwałych		4		17
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 776	2 776	2 780	2 780
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-30 087		-49 809
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-30 087		-49 809
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		-30 087		-49 809
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu)		30 087		49 809
- pokrycie kapitałem zapasowym		30 087		49 809
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
5. Wynik netto	-114	-4 914	-5 927	-30 231
zysk netto
a) strata netto	-114	-4 914	-5 927	-30 231
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	134 389	134 389	21 267	21 267
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

<tr

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-114	-4 914	-5 927	-30 231
II. Korekty razem	41 643	17 556	-11 698	10 494
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	1 830	5 398	1 552	4 408
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	110	974	337	-3 553
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-93	-3 034	-110	-226
4. Zmiana stanu rezerw	-3 192	-5 786	-6 323	-6 914
5. Zmiana stanu zapasów	282	-379	-55	389
6. Zmiana stanu należności	-3 242	-40 466	-6 057	1 192
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-13 945	14 869	-18 053	4 728
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	60 865	46 952	17 802	9 824
9. Inne korekty	-972	-972	-791	646
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	41 529	12 642	-17 625	-19 737
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	95	493	1 479	6 827
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	95	384	104	298
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	109	2	5 150
a) w jednostkach powiązanych			2	5 073
- zbycie aktywów finansowych			2	191
- dywidendy i udziały w zyskach				4 882
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach		109		77
- zbycie aktywów finansowych		3		77
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki		106
inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne			1 373	1 379
II. Wydatki	3 396	6 186	439	3 256
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 396	6 186	439	1 256
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne				2 000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 301	-5 693	1 040	3 571
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy		117 892	18 000	25 000
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		117 892
2. Kredyty i pożyczki			18 000	25 000
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	440	47 161	1 180	8 008
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek		44 320
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych				4 000
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	330	1 863	843	2 680
4. Odsetki	110	974	337	1 328
5. Inne wydatki finansowe		4

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

MOSTALWAR: kwartalny raport finansowy

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki