MOSTALWAR: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-04

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALWAR

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12A, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000008820, NIP 5260204995, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) (zwana dalej: „Spółką”), na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki oraz w związku z wystąpieniem przesłanek określonych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 października 2026 r. na godzinę 11.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Zatwierdzenie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii VI, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii VI, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii VI oraz praw do akcji serii VI do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii VI oraz praw do akcji serii VI, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii VI i praw do akcji serii VI w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii VI w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia […] 2026 roku jako dnia prawa poboru akcji serii VI, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii VI oraz praw do akcji serii VI do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki

9. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie zwołania kolejnego walnego zgromadzenia:

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. uznaje za zasadne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z niepodjęciem przez poprzednie Walne Zgromadzenia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Brak podjęcia tej uchwały oznacza, że dotychczas nie została podjęta decyzja korporacyjna umożliwiająca realizację jednego z kluczowych instrumentów finansowania Spółki, tj. dokapitalizowania w drodze emisji nowych akcji.

Aktualne prognozy sporządzone przez Zarząd, uwzględniające zawarcie przez Spółkę aneksów zwiększających maksymalny limit waloryzacji dla robót kontraktowych, o których Emitent informował w raportach bieżących nr 35/2026 i 36/2026, wskazują na konieczność pozyskania dodatkowego finansowania w wysokości od 375 mln PLN do 520 mln PLN w celu umożliwienia Spółce kontynuacji działalności, utrzymania stabilności finansowej oraz dalszej realizacji portfela kontraktów.

Zarząd wskazuje, że podwyższenie kapitału zakładowego pozostaje rozwiązaniem służącym wzmocnieniu kapitałów własnych Spółki, poprawie jej sytuacji płynnościowej oraz ograniczeniu ryzyk związanych z kontynuacją działalności. Jednocześnie Zarząd dostrzega, że brak decyzji akcjonariuszy w tym zakresie może prowadzić do konieczności rozważania alternatywnych scenariuszy, w tym działań restrukturyzacyjnych, a w przypadku braku skutecznego pozyskania finansowania także scenariuszy dalej idących, które mogłyby być niekorzystne dla Spółki oraz wszystkich akcjonariuszy.

Ponowne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest również uzasadnione ukształtowaniem warunków do uzgodnienia między akcjonariuszami propozycji Zarządu w zakresie pozyskania niezbędnego finasowania.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 października 2026 r.

2. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Uchwała Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. w sprawie:

a. - rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki

4. Formularz pełnomocnictwa.

5. Informacja o ogólnej liczbie akcji.

6. Opinia Zarządu Spółki Mostostal Warszawa S.A. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 755).

Załączniki

Plik

Opis

1 Zał do RB 58 PL Ogłoszenie NWZ 6.10.2026.pdf

2 Projekty_uchwal_NWZ_06_10_2026.pdf

3 Zał do RB 58 PL Uchwała RN 36_2026 .pdf

4 Zał do RB 58 PL Formularze pełnomocnictw NWZ 6_10_2026.pdf

5 Zał do RB 58 PL Informacja o akcjach 2026.pdf

6 Opinia_Zarzadu_NWZ_06_10_2026.pdf

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-04

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-04

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

25940009X7VZW3QCSY86

Duża grupa

(wg NACE): F

25940009X7VZW3QCSY86

Duża jednostka

(wg NACE): F

MOSTOSTAL WARSZAWA SA

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALWAR

Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-673

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Konstruktorska

12 a

(ulica)

(numer)

022 5485660

022 5485666

(telefon)

(fax)

info@mostostal.waw.pl

mostostal.waw.pl

(e-mail)

(www)

526-020-49-95

012059053

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-04

Jorge Calabuig Ferre

Prezes Zarządu

2026-09-04

Marcin Kondraszuk

Członek Zarządu