Syndyk masy upadłości Leta S.A. w upadłosci podaje do wiadomości raport kwartalny za okres od 01.07.02 do 07.08.02 dnia 4 listopada 2002 r.
w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01.07.02 do (rok 01.07.02 do (rok 07.08.02 bierz.) 07.08.02 bierz.) okres od okres od 01.01.02 do 01.01.01 do 07.08.02 07.08.01 I. Przychody netto ze 391 3 494 96 856 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -117 -2 195 -29 -540 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -168 -1 104 -41 -271 IV. Zysk (strata) netto -168 -1 104 -41 -271 V. Przepływy pieniężne 174 3 526 43 864 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 523 768 128 188 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -703 -4 321 -172 -1 059 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -6 -27 -1 -7 netto, razem IX. Aktywa razem 23 385 23 385 5 742 5 742 X. Zobowiązania i rezerwy 37 297 37 297 9 157 9 157 na zobowiązania XI. Zobowiazania 6 975 6 975 1 712 1 712 długoterminowe XII. Zobowiązania 22 620 22 620 5 553 5 553 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -13 912 -13 912 -3 415 -3 415 XIV. Kapitał zakładowy 4 618 4 618 1 133 1 133 XV. Liczba akcji 4 617 552 4 617 552 4 617 552 4 617 552 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,04 -0,24 -0,01 -0,06 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,04 -0,24 -0,01 -0,06 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -3,01 -3,01 -0,74 -0,74 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość -3,01 -3,01 -0,74 -0,74 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0 0 0 0 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
BILANS stan na stan na 07.08.02 30.06.02 koniec koniec kwartału poprz. (rok kwartału bieżący) (rok bieżący) A k t y w a 23 385 24 163 I. Aktywa trwałe 12 473 13 080 1. Wartości niematerialne 196 215 i prawne, w tym: - wartość firmy 183 197 2. Rzeczowe aktywa trwałe 9 650 10 238 3. Należności 0 0 długoterminowe 3.1. Od jednostek 0 0 powiązanych 3.2. Od pozostałych 0 0 jednostek 4. Inwestycje 2 627 2 627 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 1 941 1 941 4.2. Wartości 0 0 niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 384 384 finansowe a) w jednostkach 384 384 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 384 384 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 0 0 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 302 302 długoterminowe 5. Długoterminowe 0 0 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 0 0 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 0 0 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 10 912 11 083 1. Zapasy 0 0 2. Należności 2 282 2 294 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 0 0 powiązanych 2.2. Od pozostałych 2 282 2 294 jednostek 3. Inwestycje 171 177 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 171 177 aktywa finansowe a) w jednostkach 0 0 powiązanych b) w pozostałych 0 0 jednostkach c) środki pieniężne i inne 171 177 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 0 0 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 8 459 8 612 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 23 385 24 163
P a s y w a 23 385 24 163 I. Kapitał własny -13 912 -13 744 1. Kapitał zakładowy 4 618 4 618 2. Należne wpłaty na 0 0 kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 0 0 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 2 541 2 541 5. Kapitał z aktualizacji 176 176 wyceny 6. Pozostałe kapitały 27 27 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -20 170 -20 170 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -1 104 -936 9. Odpisy z zysku netto w 0 0 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 37 297 37 907 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 0 0 1.1. Rezerwa z tytułu 0 0 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na 0 0 świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 0 0 b) krótkoterminowa 0 0 1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 0 0 2. Zobowiązania 6 975 7 364 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 0 0 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 6 975 7 364 jednostek 3. Zobowiązania 22 620 22 660 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 0 0 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 22 619 22 667 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 -7 4. Rozliczenia 7 702 7 883 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartośc firmy 0 0 4.2. Inne rozliczenia 7 702 7 883 międzyokresowe a) długoterminowe 7 702 7 883 b) krótkoterminowe 0 0 P a s y w a r a z e m 23 385 24 163
Wartość księgowa -13 912 -13 744 Liczba akcji 4 617 552 4 617 552 Wartość księgowa na jedną -3,01 -2,98 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 4 617 552 4 617 552 Rozwodniona wartość -3,01 -2,98 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na 07.08.02 30.06.02 koniec koniec kwartału poprz. (rok kwartału bieżący) (rok bieżący) 1. Należności warunkowe 0 0 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - - 2. Zobowiązania warunkowe 3 900 3 900 1.1. Na rzecz jednostek 3 900 3 900 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 3 900 3 900 poręczeń - - - 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - - - 3. Inne (z tytułu) 0 0 - - - Pozycje pozabilansowe, 3 900 3 900 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał 3 kwartały (rok narastająco bieżący) (rok okres od bieżący) 01.07.02 do okres od 07.08.02 01.01.02 do 07.08.02 I. Przychody netto ze 391 3 494 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 0 0 1. Przychody netto ze 391 3 494 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 0 0 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 354 4 400 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 0 0 1. Koszt wytworzenia 354 4 400 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 0 0 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 36 -906 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 0 0 V. Koszty ogólnego zarządu 273 984 VI. Zysk (strata) na -238 -1 890 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 528 965 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 523 768 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 0 0 3. Inne przychody 5 197 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 408 1 270 operacyjne 1. Strata ze zbycia 391 942 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 0 0 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 17 328 IX. Zysk (strata) z -117 -2 195 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 11 2 231 1. Dywidendy i udziały w 0 0 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 0 0 2. Odsetki, w tym: 56 56 - od jednostek powiązanych 56 56 3. Zysk ze zbycia 0 0 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 0 0 inwestycji 5. Inne 11 2 175 XI. Koszty finansowe 62 1 140 1. Odsetki, w tym: 24 444 - dla jednostek 24 0 powiązanych 2. Strata ze zbycia 0 0 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 0 0 inwestycji 4. Inne 37 696 XII. Zysk (strata) z -168 -1 104 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 0 0 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto -168 -1 104 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 0 0 a) część bieżąca 0 0 b) część odroczona 0 0 XVI. Pozostałe obowiązkowe 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 0 0 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -168 -1 104 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -1 789 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 617 552 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,39 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 4 617 552 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,39 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W 3 kwartał 3 kwartały KAPITALE WŁASNYM (rok narastająco bieżący) (rok okres od bieżący) 01.07.02 do okres od 07.08.02 01.01.02 do 07.08.02 I. Kapitał własny na -13 744 -12 808 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 0 0 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 0 0 podstawowych I.a. Kapitał własny na -13 744 -12 808 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 618 4 618 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 0 0 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia akcji (udziałów) - - - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 618 4 618 koniec okresu 2. Należne wpłaty na 0 0 kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych 0 0 wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - - - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne 0 0 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - 0 0 - - 3.2. Akcje (udziały) 0 0 własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 2 541 2 541 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 0 0 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - pokrycia straty - - - 4.2. Kapitał zapasowy na 2 541 2 541 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 176 176 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 0 0 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - zbycia środków trwałych - - - 5.2. Kapitał z 176 176 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 27 27 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 6.2. Pozostałe kapitały 27 27 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -21 106 -20 170 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 0 0 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 0 0 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - - - b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - - - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 0 0 na koniec okresu 7.4. Strata z lat 0 0 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat 21 106 20 170 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - - - b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - - - 7.6. Strata z lat 21 106 20 170 ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -21 106 -20 170 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -168 -1 104 a) zysk netto b) strata netto 168 1 104 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -13 912 -13 912 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po -13 912 -13 912 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 3 kwartał 3 kwartały PIENIĘŻNYCH (rok narastająco bieżący) (rok okres od bieżący) 01.07.02 do okres od 07.08.02 01.01.02 do 07.08.02 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 174 3 526 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -168 -1 104 II. Korekty razem 343 4 630 1. Udział w (zyskach) 0 0 stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 216 1 352 3. (Zyski) straty z tytułu 0 0 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 92 429 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu -133 173 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 0 0 7. Zmiana stanu zapasów 0 0 8. Zmiana stanu należności 17 264 9. Zmiana stanu zobowiązań 179 294 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -28 2 118 międzyokresowych 11. Inne korekty -1 0 III. Przepływy pieniężne 174 3 526 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 523 768 1. Zbycie wartości 523 768 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 0 0 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, 0 0 w tym: a) w jednostkach 0 0 powiązanych - zbycie aktywów 0 0 finansowych - dywidendy i udziały w 0 0 zyskach - spłata udzielonych 0 0 pożyczek długoterminowych - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów 0 0 finansowych b) w pozostałych 0 0 jednostkach - zbycie aktywów 0 0 finansowych - dywidendy i udziały w 0 0 zyskach - spłata udzielonych 0 0 pożyczek długoterminowych - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów 0 0 finansowych 4. Inne wpływy 0 0 inwestycyjne II. Wydatki 0 0 1. Nabycie wartości 0 0 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 0 0 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 0 0 tym: a) w jednostkach 0 0 powiązanych - nabycie aktywów 0 0 finansowych - udzielone pożyczki 0 0 długoterminowe b) w pozostałych 0 0 jednostkach - nabycie aktywów 0 0 finansowych - udzielone pożyczki 0 0 długoterminowe 4. Inne wydatki 0 0 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 523 768 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 0 56 1. Wpływy netto z emisji 0 0 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 0 0 3. Emisja dłużnych 0 0 papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 0 56 II. Wydatki 703 4 377 1. Nabycie akcji 0 0 (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne 0 0 wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na 0 0 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 610 3 892 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 0 0 wartościowych 6. Z tytulu innych 0 0 zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 93 485 9. Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pieniężne -703 -4 321 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -6 -27 netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -6 -27 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 0 198 początek okresu G. Środki pieniężne na -6 171 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej -6 171 możliwości dysponowania
Syndyk masy upadłości Leta S.A. w upadłości podaje do wiadomości raport kwartalny za okres od 8.08.02 do 30.09.02 dnia 4 listopada 2002 r.
w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał 3 kwartały narastająco narastająco okres od okres od 08.08.02 do 01.01.02 do 30.09.02 30.09.02 I. Przychody netto ze 739 181 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 300 74 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 237 58 IV. Zysk (strata) netto 237 58 V. Przepływy pieniężne 963 236 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 0 0 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -837 -205 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 126 31 netto, razem IX. Aktywa razem 23 450 5 757 X. Zobowiązania i rezerwy 37 125 9 114 na zobowiązania XI. Zobowiazania 6 117 1 502 długoterminowe XII. Zobowiązania 23 606 5 795 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -13 675 -3 357 XIV. Kapitał zakładowy 4 618 1 133 XV. Liczba akcji 4 617 552 4 617 552 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,05 0,01 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,05 0,01 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -2,96 -0,73 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość -2,96 -0,73 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0 0 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
BILANS stan na stan na 30.09.02 08.08.02 koniec koniec kwartału kwartału (rok (rok bieżący) bieżący) A k t y w a 23 450 23 385 I. Aktywa trwałe 12 473 12 473 1. Wartości niematerialne 196 196 i prawne, w tym: - wartość firmy 183 183 2. Rzeczowe aktywa trwałe 9 650 9 650 3. Należności 0 0 długoterminowe 3.1. Od jednostek 0 0 powiązanych 3.2. Od pozostałych 0 0 jednostek 4. Inwestycje 2 627 2 627 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 1 941 1 941 4.2. Wartości 0 0 niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 384 384 finansowe a) w jednostkach 384 384 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 384 384 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 0 0 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 302 302 długoterminowe 5. Długoterminowe 0 0 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 0 0 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 0 0 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 10 977 10 912 1. Zapasy 0 0 2. Należności 2 377 2 282 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 0 0 powiązanych 2.2. Od pozostałych 2 377 2 282 jednostek 3. Inwestycje 297 171 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 297 171 aktywa finansowe a) w jednostkach 0 0 powiązanych b) w pozostałych 0 0 jednostkach c) środki pieniężne i inne 297 171 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 0 0 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 8 303 8 459 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m
P a s y w a 23 450 23 385 I. Kapitał własny -13 675 -13 912 1. Kapitał zakładowy 4 618 4 618 2. Należne wpłaty na 0 0 kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 0 0 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 2 541 2 541 5. Kapitał z aktualizacji 176 176 wyceny 6. Pozostałe kapitały 27 27 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -21 274 -21 274 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 237 0 9. Odpisy z zysku netto w 0 0 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 37 125 37 297 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 0 0 1.1. Rezerwa z tytułu 0 0 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na 0 0 świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 0 0 b) krótkoterminowa 0 0 1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 0 0 2. Zobowiązania 6 117 6 975 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 0 0 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 6 117 6 975 jednostek 3. Zobowiązania 23 606 22 620 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 0 0 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 23 605 22 619 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 1 4. Rozliczenia 7 402 7 702 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartośc firmy 0 0 4.2. Inne rozliczenia 7 402 7 702 międzyokresowe a) długoterminowe 7 402 7 702 b) krótkoterminowe 0 0 P a s y w a r a z e m 23 450 23 385
Wartość księgowa -13 675 -13 912 Liczba akcji 4 617 552 4 617 552 Wartość księgowa na jedną -2,96 -3,01 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 4 617 552 4 617 552 Rozwodniona wartość -2,96 -3,01 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na 30.09.02 08.08.02 koniec koniec kwartału poprz. (rok kwartału bieżący) (rok bieżący) 1. Należności warunkowe 0 0 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - - 2. Zobowiązania warunkowe 3 900 3 900 1.1. Na rzecz jednostek 3 900 3 900 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 3 900 3 900 poręczeń - - - 1.2. Na rzecz pozostałych 0 0 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - - - 3. Inne (z tytułu) 0 0 - - - Pozycje pozabilansowe, 3 900 3 900 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 08.08.02 do 30.09.02 I. Przychody netto ze 739 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 0 1. Przychody netto ze 739 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 0 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 115 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 0 1. Koszt wytworzenia 115 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 0 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 624 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 0 V. Koszty ogólnego zarządu 324 VI. Zysk (strata) na 300 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 0 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 0 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 0 3. Inne przychody 0 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 0 operacyjne 1. Strata ze zbycia 0 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 0 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 0 IX. Zysk (strata) z 300 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 4 1. Dywidendy i udziały w 0 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 0 2. Odsetki, w tym: 0 - od jednostek powiązanych 0 3. Zysk ze zbycia 0 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 0 inwestycji 5. Inne 4 XI. Koszty finansowe 67 1. Odsetki, w tym: 21 - dla jednostek 0 powiązanych 2. Strata ze zbycia 0 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 0 inwestycji 4. Inne 46 XII. Zysk (strata) z 237 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 0 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 2. Straty nadzwyczajne 0 XIV. Zysk (strata) brutto 237 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 0 a) część bieżąca 0 b) część odroczona 0 XVI. Pozostałe obowiązkowe 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 0 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 237 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 237 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 617 552 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,05 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 4 617 552 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,05 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W 3 kwartał KAPITALE WŁASNYM (rok bieżący) okres od 08.08.02 do 30.09.02 I. Kapitał własny na -13 912 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na -13 912 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 618 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - - - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 618 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 2 541 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - - - 4.2. Kapitał zapasowy na 2 541 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 176 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - - - 5.2. Kapitał z 176 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 27 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 6.2. Pozostałe kapitały 27 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -21 274 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 0 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 0 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat 21 274 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z 21 274 lat ubiegłych do pokrycia - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 7.6. Strata z lat 21 274 ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -21 274 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 237 a) zysk netto 237 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -13 675 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po -13 675 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 3 kwartał PIENIĘŻNYCH (rok bieżący) okres od 08.08.02 do 30.09.02 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 237 II. Korekty razem 726 1. Udział w (zyskach) 0 stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 0 3. (Zyski) straty z tytułu 0 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 0 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 0 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 0 7. Zmiana stanu zapasów 0 8. Zmiana stanu należności -96 9. Zmiana stanu zobowiązań 966 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -144 międzyokresowych 11. Inne korekty 0 III. Przepływy pieniężne 963 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 0 1. Zbycie wartości 0 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 0 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, 0 w tym: a) w jednostkach 0 powiązanych - zbycie aktywów 0 finansowych - dywidendy i udziały w 0 zyskach - spłata udzielonych 0 pożyczek długoterminowych - odsetki 0 - inne wpływy z aktywów 0 finansowych b) w pozostałych 0 jednostkach - zbycie aktywów 0 finansowych - dywidendy i udziały w 0 zyskach - spłata udzielonych 0 pożyczek długoterminowych - odsetki 0 - inne wpływy z aktywów 0 finansowych 4. Inne wpływy 0 inwestycyjne II. Wydatki 0 1. Nabycie wartości 0 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 0 tym: a) w jednostkach 0 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki 0 długoterminowe b) w pozostałych 0 jednostkach - nabycie aktywów 0 finansowych - udzielone pożyczki 0 długoterminowe 4. Inne wydatki 0 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 0 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 21 1. Wpływy netto z emisji 0 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 21 3. Emisja dłużnych 0 papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 0 II. Wydatki 858 1. Nabycie akcji 0 (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne 0 wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na 0 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 858 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 0 wartościowych 6. Z tytulu innych 0 zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 0 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 0 9. Inne wydatki finansowe 0 III. Przepływy pieniężne -837 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 126 netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 126 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 171 początek okresu G. Środki pieniężne na 297 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom e-mail mra/zdz
