Spis treści:
Spis załączników:
INFDO.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
NOTA_1.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
23. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
30. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
31. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
32. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
33. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
34. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
35. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
36. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
38. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
INFDO.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
NOTA_1.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
| Informacje o funduszu |
|||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | 
|
Fundusz sekurytyzacyjny: |
|
||||||||
| Fundusz podstawowy: |
|
Fundusz portfelowy: |
|
||||||||
| Fundusz powiązany: |
|
Fundusz aktywów niepublicznych: | 
|
||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| I. Przychody z lokat | 7 712,00 | 1 712,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 2 718,00 | 603,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | 4 994,00 | 1 108,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 189,00 | 42,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 461,00 | 324,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | 6 643,00 | 1 474,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 279,00 | 60,00 | ||
| VIII. Aktywa | 73 132,00 | 15 776,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 72 853,00 | 15 716,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 530 056,00 | 530 056,00 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 137,44 | 29,65 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 12,53 | 2,78 |
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2022 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2023 | roku | 2023 | roku | 2022 | roku | |||||
| I. Aktywa | 73 132,00 | 92 146,00 | 84 802,00 | 81 995,00 | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 967,00 | 25 145,00 | 11 729,00 | 10 925,00 | ||||||
| 2. Należności | 102,00 | 131,00 | 219,00 | 121,00 | ||||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 71 063,00 | 66 870,00 | 72 854,00 | 70 949,00 | ||||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| II. Zobowiązania | 279,00 | 28 441,00 | 10 365,00 | 10 883,00 | ||||||
| III. Aktywa netto (I-II) | 72 853,00 | 63 705,00 | 74 437,00 | 71 112,00 | ||||||
| IV. Kapitał funduszu | 57 890,00 | 50 754,00 | 66 117,00 | 65 604,00 | ||||||
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 100 209,00 | 93 073,00 | 87 484,00 | 76 926,00 | ||||||
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -42 319,00 | -42 319,00 | -21 367,00 | -11 322,00 | ||||||
| V. Dochody zatrzymane | 14 556,00 | 13 058,00 | 9 373,00 | 7 646,00 | ||||||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 13 995,00 | 12 414,00 | 9 000,00 | 7 266,00 | ||||||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 561,00 | 644,00 | 373,00 | 380,00 | ||||||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 407,00 | -107,00 | -1 053,00 | -2 138,00 | ||||||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 72 853,00 | 63 705,00 | 74 437,00 | 71 112,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 530 056,00 | 475 038,00 | 586 659,00 | 578 141,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 137,44 | 134,11 | 126,88 | 123,00 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 530 056,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 137,44 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| A_IPBNT00018 | 31 349,00 | |||||||||
| AA_IPBNT00141 | 44 593,00 | |||||||||
| AE | 55 018,00 | |||||||||
| E_IPBNT00026 | 3 176,00 | |||||||||
| H_IPBNT00034 | 15 849,00 | |||||||||
| K_IPBNT00042 | 483,00 | |||||||||
| L_IPBNT00059 | 32 953,00 | |||||||||
| M_IPBNT00067 | 26 566,00 | |||||||||
| N_IPBNT00075 | 50 514,00 | |||||||||
| O_IPBNT00083 | 39 764,00 | |||||||||
| P_IPBNT00091 | 20 187,00 | |||||||||
| R_IPBNT00109 | 5 634,00 | |||||||||
| S_IPBNT00117 | 66 495,00 | |||||||||
| U_IPBNT00125 | 49 671,00 | |||||||||
| W_IPBNT00133 | 87 804,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| A_IPBNT00018 | 137,44 | |||||||||
| AA_IPBNT00141 | 137,44 | |||||||||
| AE | 137,44 | |||||||||
| E_IPBNT00026 | 137,44 | |||||||||
| H_IPBNT00034 | 137,44 | |||||||||
| K_IPBNT00042 | 137,44 | |||||||||
| L_IPBNT00059 | 137,44 | |||||||||
| M_IPBNT00067 | 137,44 | |||||||||
| N_IPBNT00075 | 137,44 | |||||||||
| O_IPBNT00083 | 137,44 | |||||||||
| P_IPBNT00091 | 137,44 | |||||||||
| R_IPBNT00109 | 137,44 | |||||||||
| S_IPBNT00117 | 137,44 | |||||||||
| U_IPBNT00125 | 137,44 | |||||||||
| W_IPBNT00133 | 137,44 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2023-07-01 | 3 | 2022-07-01 | 3 | ||
| 2023 | 2022 | |||||
| do 2023-09-30 | 2023-01-01 | 2022-09-30 | 2022-01-01 | |||
| 2023-09-30 | 2022-09-30 | |||||
| I. Przychody z lokat | 2 494,00 | 7 728,00 | 2 092,00 | 5 073,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 2 477,00 | 7 687,00 | 2 065,00 | 4 975,00 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 17,00 | 17,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| 5. Pozostałe | 0,00 | 24,00 | 22,00 | 93,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 913,00 | 2 733,00 | 878,00 | 2 464,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 623,00 | 1 941,00 | 573,00 | 1 708,00 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 623,00 | 1 941,00 | 573,00 | 1 708,00 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 13,00 | 40,00 | 13,00 | 40,00 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19,00 | 60,00 | 20,00 | 58,00 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 68,00 | 257,00 | 76,00 | 258,00 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Usługi prawne | 34,00 | 62,00 | 24,00 | 53,00 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 2,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13. Pozostałe | 154,00 | 344,00 | 172,00 | 347,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 913,00 | 2 733,00 | 878,00 | 2 464,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 581,00 | 4 995,00 | 1 214,00 | 2 609,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 431,00 | 1 648,00 | 1 453,00 | -950,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -83,00 | 188,00 | 172,00 | 337,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 514,00 | 1 460,00 | 1 281,00 | -1 287,00 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 136,00 | -39,00 | 80,00 | 80,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | 2 012,00 | 6 643,00 | 2 667,00 | 1 659,00 | ||
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,66 | 13,41 | 4,61 | 2,87 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,66 | 13,41 | 4,61 | 2,87 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2023-07-01 | 3 | 2022-01-01 | 3 | ||
| 2023 | 2022 | |||||
| do 2023-09-30 | 2023-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | |||
| 2023-09-30 | 2022-09-30 | |||||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | 9 148,00 | -1 584,00 | 4 003,00 | 0,00 | ||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 63 705,00 | 74 437,00 | 70 434,00 | 70 434,00 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 012,00 | 6 643,00 | 4 471,00 | 1 659,00 | ||
| a) przychody z lokat netto | 1 581,00 | 4 995,00 | 4 343,00 | 2 608,00 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -83,00 | -83,00 | 330,00 | 338,00 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 514,00 | 514,00 | -202,00 | -1 287,00 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 012,00 | 6 643,00 | 4 471,00 | 1 659,00 | ||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| a) z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 7 136,00 | -8 227,00 | -467,00 | -980,00 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 7 136,00 | 12 725,00 | 10 558,00 | 0,00 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | -20 952,00 | -11 025,00 | -980,00 | ||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 9 148,00 | -1 584,00 | 4 004,00 | 679,00 | ||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 72 853,00 | 72 853,00 | 74 437,00 | 71 112,00 | ||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 74 096,00 | 78 686,00 | 72 388,00 | 70 077,00 | ||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 55 018,00 | -56 603,00 | 298,00 | -8 220,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 55 018,00 | 99 611,00 | 87 804,00 | 0,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 156 214,00 | 87 506,00 | 8 220,00 | ||
| c) saldo zmian | 55 018,00 | -56 603,00 | 298,00 | -8 220,00 | ||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 530 056,00 | 530 056,00 | 586 659,00 | 578 141,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 861 212,00 | 861 212,00 | 761 601,00 | 673 797,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 331 156,00 | 331 156,00 | 174 942,00 | 95 656,00 | ||
| c) saldo zmian | 530 056,00 | 530 056,00 | 586 659,00 | 578 141,00 | ||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 530 056,00 | 530 056,00 | 586 659,00 | 578 141,00 | ||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3,28 | 7,69 | 6,76 | 2,88 | ||
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 134,13 | 129,72 | 120,12 | 120,12 | ||
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 137,41 | 137,41 | 126,88 | 123,00 | ||
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 9,81 | 7,96 | 5,63 | 3,21 | ||
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 134,84 | 128,82 | 119,08 | 118,39 | ||
| - data wyceny | 2023-07-31 | 2023-01-31 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | ||
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 137,41 | 137,41 | 126,88 | 123,00 | ||
| - data wyceny | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2022-12-30 | 2022-09-30 | ||
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 137,41 | 137,41 | 126,88 | 123,00 | ||
| - data wyceny | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2022-12-30 | 2022-09-30 | ||
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 137,41 | 137,44 | 126,88 | 123,00 | ||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,91 | 3,92 | 4,63 | 4,70 | ||
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,37 | 3,31 | 3,25 | 3,26 | ||
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | ||
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | ||
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,37 | 0,44 | 0,48 | 0,49 | ||
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2023-07-01 | 3 | 2022-07-01 | 3 | ||
| 2023 | 2022 | |||||
| do 2023-09-30 | 2023-01-01 | 2022-09-30 | 2022-01-01 | |||
| 2023-09-30 | 2022-09-30 | |||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -2 224,00 | 8 484,00 | -10 026,00 | -4 303,00 | ||
| I. Wpływy | 2 149,00 | 15 141,00 | 7 231,00 | 26 337,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 1 793,00 | 6 962,00 | 493,00 | 19 014,00 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 340,00 | 8 065,00 | 6 715,00 | 7 155,00 | ||
| 3. Pozostałe | 16,00 | 114,00 | 23,00 | 168,00 | ||
| II. Wydatki | 4 373,00 | 6 657,00 | 17 257,00 | 30 640,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 2 978,00 | 3 194,00 | 16 453,00 | 26 423,00 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 083,00 | 2 408,00 | 572,00 | 1 717,00 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 15,00 | 45,00 | 16,00 | 50,00 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 20,00 | 59,00 | 19,00 | 56,00 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 106,00 | 135,00 | 34,00 | 34,00 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 93,00 | 278,00 | 94,00 | 281,00 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 34,00 | 61,00 | 23,00 | 59,00 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozostałe | 44,00 | 242,00 | 46,00 | 2 020,00 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -20 953,00 | -18 246,00 | 9 633,00 | 9 234,00 | ||
| I. Wpływy | 0,00 | 12 753,00 | 10 613,00 | 10 613,00 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 12 753,00 | 10 613,00 | 10 613,00 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 20 953,00 | 30 999,00 | 980,00 | 1 379,00 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 20 953,00 | 30 999,00 | 980,00 | 1 379,00 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | -16,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -23 177,00 | -9 762,00 | -393,00 | 4 931,00 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 25 145,00 | 11 729,00 | 11 318,00 | 5 994,00 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 967,00 | 1 967,00 | 10 925,00 | 10 925,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFDO.pdfINFDO.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| SKŁADNIKI LOKAT |
3 | kwartał | 2 | kwartał | 2 022 | rok | 3 | kwartał | ||||||
| 2023 | roku | 2 023 | roku | 2 022 | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 67 881 | 71 063 | 97,17 | 64 898 | 66 870 | 72,57 | 71 898 | 72 854 | 85,91 | 70 415 | 70 949 | 86,53 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 13. Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 15. Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 18. Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | 16 740,00 | 19 438,00 | 20 180,00 | 27,59 | |||||||||
| a) Obligacje | 16 740,00 | 19 438,00 | 20 180,00 | 27,59 | |||||||||
| - CREDISTAR INTERNATIONAL OU 11.5 2023/12/01 | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | CREDITSTAR INTERNATIONAL OU | Estonia | 2023-12-01 | Stałe 11,50% | 4 636 | 740,00 | 3 483,00 | 3 447,00 | 4,71 | ||
| - CREDISTAR INTERNATIONAL OU 11.5 2023/12/01 | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | CREDITSTAR INTERNATIONAL OU | Estonia | 2023-12-01 | Stałe 11,50% | 4 636 | 740,00 | 3 483,00 | 3 447,00 | 4,71 | ||
| - JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA E (PLO301000058) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | JANVEST-AMS SP. Z O.O. | Polska | 2024-01-08 | Zmienne WIBOR_6M + marża 9,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,92% | 1 000 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 179,00 | 5,71 | ||
| - JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA F (PLO301000066) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | JANVEST-AMS SP. Z O.O. | Polska | 2024-05-08 | Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 16,95% | 1 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 227,00 | 4,41 | ||
| - TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA D (PLO357300048) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. | Polska | 2023-11-09 | Zmienne WIBOR_6M + marża 11,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 17,95% | 1 000 | 3 000,00 | 2 985,00 | 3 220,00 | 4,40 | ||
| - TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA E (PLO357300055) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. | Polska | 2024-08-30 | Zmienne WIBOR_6M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 16,01% | 1 000 | 6 000,00 | 5 970,00 | 6 107,00 | 8,36 | ||
| b) Bony skarbowe | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| c) Bony pieniężne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| d) Inne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 51 384,00 | 48 443,00 | 50 883,00 | 69,58 | |||||||||
| a) Obligacje | 51 384,00 | 48 443,00 | 50 883,00 | 69,58 | |||||||||
| - EFAKTOR S.A. SERIA G (PLO250300137) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | EFAKTOR S.A. | Polska | 2025-03-31 | Zmienne WIBOR_3M + marża 8,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 14,90% | 1 000 | 10 000,00 | 9 970,00 | 10 753,00 | 14,71 | ||
| - E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SP. Z O.O. SERIA C (PLO386800026) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SP. Z O.O. | Polska | 2027-09-21 | Zmienne WIBOR_3M + marża 10,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 16,31% | 1 000 | 5 000,00 | 4 980,00 | 5 011,00 | 6,85 | ||
| - EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA U (PLO215800056) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. | Polska | 2024-10-15 | Zmienne WIBOR_6M + marża 9,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,50% | 1 000 | 10 384,00 | 9 999,00 | 10 690,00 | 14,62 | ||
| - GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. SERIA F2 (PLO131700042) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. | Polska | 2024-12-09 | Zmienne WIBOR_6M + marża 5,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 12,45% | 750 | 10 000,00 | 7 551,00 | 7 827,00 | 10,70 | ||
| - KANCELARIA PRAWNA RUBIKON SP. Z O.O. SERIA D (PLO293600089) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | KANCELARIA PRAWNA RUBIKON SP. Z O.O. | Polska | 2027-07-26 | Zmienne WIBOR_6M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 16,15% | 1 000 | 3 000,00 | 2 978,00 | 3 075,00 | 4,20 | ||
| - MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EH (PLO237600096) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MONEVIA SP. Z O.O. | Polska | 2025-06-06 | Zmienne WIBOR_6M + marża 9,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,95% | 1 000 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 369,00 | 8,71 | ||
| - NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJA SP. Z O.O. SERIA A (PLO388200019) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJA SP. Z O.O. | Polska | 2025-09-25 | Zmienne WIBOR_6M + marża 9,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 14,66% | 1 000 | 4 000,00 | 3 980,00 | 4 089,00 | 5,59 | ||
| - TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA F (PLO357300063) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. | Polska | 2025-02-11 | Zmienne WIBOR_6M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 16,08% | 1 000 | 3 000,00 | 2 985,00 | 3 069,00 | 4,20 | ||
| b) Bony skarbowe | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| c) Bony pieniężne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| d) Inne | |||||||||||||
| - |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1. Kontrakt Futures FEURZ23 (PL0GF0027045) 2023-12-15 (krótka) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | EURO (EUR) | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| 1. |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. WESTA PSF SP. Z O.O. | WESTA PSF SP. Z O.O. | WARSZAWA | Polska | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| II. Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| III. Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| 4. Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI |
||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 1.pdfNOTA 1.pdf | NOTA 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | |||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU |
3 | kwartał | ||
| 2023 | roku | |||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 79,00 | |||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| 8. Pozostałe | 23,00 | |||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU |
3 | kwartał | ||
| 2023 | roku | |||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| 12. Z tytułu rezerw | 272,00 | |||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 7,00 | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ |
||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| Paweł Jackowski | Członek Zarządu | |||
| Tomasz Mrysz | Członek Zarządu | |||
| Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
