Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Raport_za_I_Q_2018_IFSE.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Raport_za_I_Q_2018_IFSE.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | od 2018-01-31 do 2018-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2018-05-30 | |||||||||||||||
| INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA EUROPEJSKA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INVESTMENT FRIENDS SE | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-402 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Padlewskiego | 18C | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 24 366 06 26 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| info@ifsa.pl | www.ifsa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 829-163-51-37 | 730353650 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2018-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -124 | -123 | -30 | -29 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -88 | -85 | -21 | -20 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -94 | -82 | -22 | -19 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -51 | -113 | -12 | -26 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 2 406 | 0 | 561 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -742 | 0 | -173 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -51 | 1 551 | -12 | 362 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 654 | 10 742 | 2 532 | 2 575 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 457 | 434 | 109 | 104 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 | 25 | 12 | 6 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 197 | 10 308 | 2 423 | 2 471 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 514 | 14 400 | 3 211 | 3 452 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | -0,05 | 0,00 | -0,01 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,02 | -0,05 | 0,00 | -0,01 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,13 | 1,15 | 0,27 | 0,26 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,13 | 1,15 | 0,27 | 0,26 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport za I Q 2018 IFSE.pdfRaport za I Q 2018 IFSE.pdf | Raport za I Q 2018 IFSE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-30 | Agnieszka Gujgo | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. roku / | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 1 | 340 | 3 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 1. Inwestycje długoterminowe | 1 | 338 | 3 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 | 338 | 3 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 337 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | 3 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 2 | 0 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 10 653 | 10 402 | 9 983 | |||
| Zapasy | ||||||
| 1. Należności krótkoterminowe | 284 | 14 | 53 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych | 262 | 31 | ||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek | 22 | 14 | 22 | |||
| 2. Inwestycje krótkoterminowe | 10 362 | 10 387 | 9 920 | |||
| 2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 362 | 10 387 | 9 920 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 2 045 | 2 019 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 7 786 | 7 786 | 8 350 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 531 | 582 | 1 570 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 | 1 | 10 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 10 654 | 10 742 | 9 986 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 10 197 | 10 308 | 9 927 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 13 514 | 14 400 | 14 400 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 21 559 | 21 559 | 21 559 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 886 | |||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25 668 | -25 950 | -25 950 | |||
| 5. Zysk (strata) netto | -94 | 299 | -82 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 457 | 434 | 59 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 407 | 409 | ||||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 3 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 400 | 406 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 400 | 406 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 50 | 25 | 59 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 6 | 5 | 23 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 44 | 20 | 36 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 10 654 | 10 742 | 9 986 | |||
| Wartość księgowa | 10 197 | 10 308 | 9 927 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 18 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,13 | 1,15 | 0,55 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 18 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,13 | 1,15 | 0,55 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. roku / | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2018 okres od 2018-01-31 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| I. Koszty ogólnego zarządu | 111 | 115 | ||||
| II. Zysk (strata) ze sprzedaży | -111 | -115 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | ||||||
| III. Pozostałe koszty operacyjne | 13 | 8 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 13 | 8 | ||||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -124 | -123 | ||||
| V. Przychody finansowe | 229 | 256 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 219 | 256 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 26 | 108 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 10 | |||||
| VI. Koszty finansowe | 193 | 218 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 8 | |||||
| - dla jednostek powiązanych | 8 | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 193 | 210 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| VII. Zysk (strata) brutto | -88 | -85 | ||||
| VIII. Podatek dochodowy | 6 | -3 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 6 | -3 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| IX. Zysk (strata) netto | -94 | -82 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 287 | -670 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 254 795 | 14 592 751 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | -0,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 254 795 | 14 592 751 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | -0,05 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-31 do 2018-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2018 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | rok okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 308 | 10 008 | 10 008 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 308 | 10 008 | 10 008 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 14 400 | 14 400 | 14 400 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -886 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 886 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| - obniżenie kapitału zakładowego | 886 | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 514 | 14 400 | 14 400 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 559 | 21 559 | 21 559 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 559 | 21 559 | 21 559 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | |||||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 886 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 886 | |||||
| - obniżenie kapitału zakładowego | 886 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 886 | |||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25 950 | -25 839 | -25 839 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25 950 | 25 839 | 25 839 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 950 | 25 839 | 25 839 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 17 | 111 | 111 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 111 | 111 | ||||
| - połączenie z Investment Friends1 Polska A.S. | 17 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 299 | |||||
| - wynik za rok 204 | 299 | |||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 25 668 | 25 950 | 25 950 | |||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -25 668 | -25 950 | -25 950 | |||
| 5. Wynik netto | -94 | 299 | -82 | |||
| a) zysk netto | 299 | |||||
| b) strata netto | 94 | 82 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 10 197 | 10 308 | 9 927 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10 197 | 10 308 | 9 927 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-31 do 2018-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -88 | -82 | ||||
| II. Korekty razem | 37 | -31 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 1. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -26 | -42 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 2. Zmiana stanu rezerw | -6 | -16 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| 3. Zmiana stanu należności | -270 | 6 | ||||
| 4. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 25 | 23 | ||||
| 5. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 | -2 | ||||
| 6. Inne korekty | 321 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -51 | -113 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 408 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1. Z aktywów finansowych, w tym: | 108 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 108 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 108 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 2 300 | |||||
| II. Wydatki | 2 | |||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1. Na aktywa finansowe, w tym: | 2 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 2 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | 2 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 406 | |||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 742 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 700 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 42 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -742 | |||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -51 | 1 551 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -51 | 1 551 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 582 | 19 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 531 | 1 570 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
