Spis treści:
Spis załączników:
Raport_z_przegladu_bieglego.pdf (RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
Oswiadczenie_ws._rzetelnosci.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Oswiadczenie_ws._Audytora.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
Sprawozdanie_Zarzadu.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
sprawozd._finans._z_inf._dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Raport_z_przegladu_bieglego.pdf (RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
Oswiadczenie_ws._rzetelnosci.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Oswiadczenie_ws._Audytora.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
Sprawozdanie_Zarzadu.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
sprawozd._finans._z_inf._dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 623 | 21 754 | 621 | 5 479 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 890 | -1 679 | 921 | -423 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 855 | -1 861 | 913 | -469 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 855 | -1 861 | 913 | -469 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -35 236 | -729 | -8 341 | -184 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -115 003 | -86 | -27 222 | -22 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 150 147 | 530 | 35 541 | 133 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -92 | -285 | -22 | -72 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 155 169 | 15 302 | 36 414 | 3 464 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 246 | 14 239 | 58 | 3 224 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 3 472 | 0 | 786 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 246 | 7 785 | 58 | 1 763 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 154 923 | 1 063 | 36 356 | 241 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 016 | 15 016 | 3 524 | 3 400 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,26 | -0,12 | 0,06 | -0,03 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | -0,12 | 0,06 | -0,03 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,32 | 0,07 | 2,42 | 0,02 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,44 | 0,07 | 2,42 | 0,02 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM |
|||
| Plik | Opis | ||
| Raport z przeglądu biegłego.pdf Raport z przeglądu biegłego.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie ws. rzetelności.pdf Oświadczenie ws. rzetelności.pdf | Oświadczenie Zarządu ws. rzetelności sporządzenia sprawozdania | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie ws. Audytora.pdf Oświadczenie ws. Audytora.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawn. do badania spraw. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-29 | Robert Ogrodnik | Prezes Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu.pdf Sprawozdanie Zarządu.pdf | Sprawozdanie Zarządu | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2012 | 2011 | półrocze / 2011 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 003 | 10 909 | 14 553 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 303 | 3 096 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 | 10 606 | 11 159 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 5 000 | |||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 5 000 | |||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 298 | |||||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 298 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 15 016 | 4 393 | 6 649 | |||
| 1. Zapasy | 1 428 | 2 310 | ||||
| 2. Należności krótkoterminowe | 35 048 | 2 576 | 3 649 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 7 500 | |||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 27 548 | 2 576 | 3 649 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 115 118 | 215 | 397 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 115 118 | 215 | 397 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 115 000 | 5 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 188 | 210 | 397 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 174 | 293 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 155 169 | 15 302 | 21 202 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 154 923 | 1 063 | 6 623 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 15 016 | 15 016 | 15 016 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 489 | 489 | 489 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 150 005 | |||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14 442 | -7 021 | -7 021 | |||
| 5. Zysk (strata) netto | 3 855 | -7 421 | -1 861 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 246 | 14 239 | 14 579 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 502 | 701 | ||||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 67 | 635 | ||||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 66 | 66 | ||||
| a) długoterminowa | 65 | 65 | ||||
| b) krótkoterminowa | 1 | 1 | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 369 | |||||
| a) długoterminowe | 313 | |||||
| b) krótkoterminowe | 56 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 472 | 2 341 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 472 | 2 341 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 246 | 7 785 | 8 848 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 246 | 7 783 | 8 820 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 2 | 28 | ||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 480 | 2 689 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 480 | 2 689 | ||||
| a) długoterminowe | 2 249 | 2 397 | ||||
| b) krótkoterminowe | 231 | 292 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 155 169 | 15 302 | 21 202 | |||
| Wartość księgowa | 154 923 | 1 063 | 6 623 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,32 | 0,01 | 0,04 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 45 047 916 | 15 015 972 | 15 015 972 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,44 | 0,07 | 0,44 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2012 | 2011 | półrocze / 2011 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 623 | 21 754 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 753 | 14 865 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 870 | 6 889 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 572 | 17 220 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 345 | 11 793 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 227 | 5 427 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 51 | 4 534 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 428 | 4 846 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 268 | 1 516 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -645 | -1 828 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 5 046 | 225 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Dotacje | 203 | ||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 5 046 | 22 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 511 | 76 | |||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 45 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 31 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 511 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 890 | -1 679 | |||
| X. Przychody finansowe | 1 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 | ||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Odsetki, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | |||||
| XI. Koszty finansowe | 35 | 183 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 23 | 175 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 5 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| 3. Inne | 7 | 8 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 855 | -1 861 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 3 855 | -1 861 | |||
| Podatek dochodowy | |||||
| część bieżąca | |||||
| część odroczona | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 3 855 | -1 861 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 705 | -1 861 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 015 972 | 15 015 972 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,26 | 0,12 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 693 244 | 15 015 972 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2012 | 2011 | półrocze / 2011 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 063 | 8 484 | 8 484 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 063 | 8 484 | 8 484 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 016 | 15 016 | 15 016 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 016 | 15 016 | 15 016 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 489 | 489 | 489 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 489 | 489 | 489 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| 2.2. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 150 005 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 150 005 | ||||
| - niezarejestrowana emisja akcji serii E | 150 005 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 2.3. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 150 005 | ||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7 021 | -5 205 | -5 205 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7 021 | 5 205 | 5 205 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 021 | 5 205 | 5 205 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 7 421 | 1 816 | 1 816 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -14 442 | -7 021 | -7 021 | ||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -14 442 | -7 021 | -7 021 | ||
| 4. Wynik netto | 3 855 | -7 421 | -1 861 | ||
| a) zysk netto | 3 855 | ||||
| b) strata netto | 7 421 | 1 861 | |||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 154 923 | 1 063 | 6 623 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 154 923 | 1 063 | 6 623 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 855 | -1 861 | ||
| II. Korekty razem | -39 091 | 1 132 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 113 | 814 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 23 | 159 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 5 | |||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -502 | |||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 1 428 | 42 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -37 472 | -609 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11 176 | 938 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 306 | -230 | ||
| 9. Inne korekty | 10 796 | 18 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -35 236 | -729 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| I. Wydatki | 115 003 | 86 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 86 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 11 500 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 11 500 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 11 500 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -115 003 | -86 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 150 180 | 827 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 150 005 | 827 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 175 | 827 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 33 | 297 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 15 | 100 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 38 | |||
| 3. Odsetki | 18 | 159 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 150 147 | 530 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -92 | -285 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -92 | -285 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 210 | 682 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 118 | 397 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 | |||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| sprawozd. finans. z inf. dodatkową.pdf sprawozd. finans. z inf. dodatkową.pdf | Sprawozdanie finansowe z informacją dodatkową | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
