WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 51 329 213 074 14 191 58 362 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -8 106 -6 321 -2 241 -1 731 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -8 766 -15 891 -2 424 -4 353 IV. Zysk (strata) netto -3 045 -10 963 -842 -3 003 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 172 019 48 843 01-12-31 VI. Zobowiązania razem (stan 52 925 15 027 na 01-12-31) VII. Zobowiazania 2 044 580 długoterminowe (stan na 01-12-31) VIII. Zobowiązania 50 881 14 447 krótkoterminowe (stan na 01-12-31) VI. Kapitał własny (stan na 112 036 31 811 01-12-31 01-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 11 500 3 265 na 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 1 150 000 1 150 000 01-12-31 01-12-31) XII. Zysk (strata) na jedną -3 -1 akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk -3 -1 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 97,42 27,66 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość 97 28 księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)(stan na01-12-31) XVI. Zadeklarowana lub 0 0 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 92 920 95 455 100 916 0 1. Wartości niematerialne i 4 148 4 833 6 278 prawne 2. Wartość firmy z konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 88 738 90 588 94 604 4. Finansowy majątek trwały 34 34 34 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 0 II. Majątek obrotowy 73 242 110 924 118 815 0 1. Zapasy 25 866 32 260 31 022 2. Należności krótkoterminowe 44 918 75 785 64 303 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 285 303 299 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 2 173 2 576 23 191 III. Rozliczenia 5 857 1 588 801 0 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 280 83 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 5 577 1 588 718 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 172 019 207 967 220 532 0 P a s y w a I. Kapitał własny 112 036 115 533 122 911 0 1. Kapitał akcyjny 11 500 11 500 11 500 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 97 299 97 298 92 954 4. Kapitał rezerwowy z 12 968 12 969 12 974 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 126 126 59 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z -216 236 -304 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub 1 322 1 322 -676 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -10 963 -7 918 6 404 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 4 289 704 1 0 1. Rezerwy na podatek 0 704 1 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 4 289 V. Zobowiązania 52 925 89 567 96 355 0 1. Zobowiązania 2 044 3 362 6 871 długoterminowe 2. Zobowiązania 50 881 86 205 89 484 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 2 769 2 163 1 265 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 172 019 207 967 220 532 0
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 51 329 213 074 0 247 720 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 45 756 194 513 229 887 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 5 573 18 561 17 833 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 42 014 167 152 0 182 049 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 36 826 150 252 164 664 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 5 188 16 900 17 385 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 9 315 45 922 0 65 671 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 5 011 13 977 13 216 V. Koszty ogólnego zarządu 6 188 27 096 25 768 VI. Zysk (strata) na -1 884 4 849 0 26 687 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 294 5 025 2 485 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 8 516 16 195 8 607 operacyjne IX. Zysk (strata) na -8 106 -6 321 0 20 565 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 819 5 380 9 870 finansowe XIII. Koszty finansowe 1 527 14 991 18 467 XIV. Zysk (strata) na -8 814 -15 932 0 11 968 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 48 41 0 51 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 60 91 108 2. Straty nadzwyczajne 12 50 57 XVI. Odpis wartości firmy z 0 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 0 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -8 766 -15 891 0 12 019 XIX. Podatek dochodowy -5 721 -4 928 5 615 XX. Pozostałe obowiązkowe 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 0 0 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 0 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -3 045 -10 963 0 6 404
Zysk (strata) netto (za 12 -10 963 6 404 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 1 150 000 1 150 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -9,53 5,57 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 22 228 38 900 0 8 332 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -3 045 -10 963 0 6 404 II. Korekty razem -25 273 49 863 0 1 928 1. Zysk (strata) 0 0 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 0 0 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy -3 565 15 004 14 516 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 332 -487 424 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy -1 335 9 319 10 526 6. (Zysk) strata z tytułu -104 130 57 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -4 289 4 289 -53 rezerw 8. Podatek dochodowy 188 605 5 615 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy 795 -316 -5 364 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -6 282 5 157 -9 761 11. Zmiana stanu należności -31 482 18 949 -9 454 12. Zmiana stanu zobowiązań 16 617 796 -1 186 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 4 281 -4 840 47 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -611 1 210 -1 556 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 182 47 -1 883 B. Przepływy pieniężne netto -1 831 -7 127 0 1 957 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności -46 167 0 7 052 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 1 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników -46 130 271 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 6 773 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 0 7. Otrzymane odsetki -2 4 7 8 . Pozostałe wpływy 2 33 II. Wydatki z tytułu 1 785 -7 294 0 -5 095 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 806 -1 444 -156 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 979 -5 783 -4 870 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 0 0 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 0 -67 -69 C. Przepływy pieniężne netto -42 273 -52 790 0 7 683 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności -10 691 113 617 0 160 247 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 0 450 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie -10 691 48 217 49 143 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 65 400 109 500 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 1 154 II. Wydatki z tytułu 31 582 -166 407 0 -152 564 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 0 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 30 248 -80 974 -35 793 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 -75 600 -105 300 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 7 -21 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 1 323 -9 727 -10 532 12. Pozostałe wydatki 4 -85 -939 D. Przepływy pieniężne -21 876 -21 017 0 17 972 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -21 876 -21 017 17 972 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 0 2 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 0 23 191 5 219 początek okresu G. Środki pieniężne na -21 876 2 174 0 23 191 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 18 741 21 712 19 248 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 17 229 20 200 19 248 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 1 512 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 18 741 21 712 19 248 razem
kom emitent ewa/zdz
