WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	32 062	35 833	7 268	8 987
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 717	-324	-616	-81
III. Zysk (strata) brutto	-3 056	-533	-693	-134
IV. Zysk (strata) netto	-3 056	-533	-693	-134
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-572	-385	-130	-97
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-101	-163	-23	-41
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	347	724	79	182
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-326	176	-74	44
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 746	22 828	4 476	5 726
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 318	13 061	3 246	3 276
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 322	2 402	526	602
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 645	7 103	1 960	1 781
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 428	9 767	1 231	2 450
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 016	15 016	3 404	3 766
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 015 972	15 015 972
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,20	-0,04	-0,05	-0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,20	-0,04	-0,05	-0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,36	0,65	0,08	0,16
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,36	0,65	0,08	0,16
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Pozostałe informacje III 2011.pdf Pozostałe informacje III 2011.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-14	Grzegorz Wysocki	Prezes Zarządu
2011-11-14	Witold Szczepaniak	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	14 169	14 555	15 301	15 719
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 993	3 096	3 302	3 406
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	10 878	11 161	11 701	12 019
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	298	298	298	294
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	298	298	298	294
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	5 577	6 675	6 335	7 109
1. Zapasy	1 908	2 309	2 351	2 508
2. Należności krótkoterminowe	3 116	3 675	3 066	3 835
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek	3 116	3 675	3 066	3 835
3. Inwestycje krótkoterminowe	356	397	682	499
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	356	397	682	499
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	356	397	682	499
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	197	294	236	267
A k t y w a r a z e m	19 746	21 230	21 636	22 828
PASYWA
I. Kapitał własny	5 428	6 623	8 484	9 767
1. Kapitał zakładowy	15 016	15 016	15 016	15 016
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	489	489	489	489
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 021	-7 021	-5 205	-5 205
4. Zysk (strata) netto	-3 056	-1 861	-1 816	-533
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 318	14 607	13 152	13 061
1. Rezerwy na zobowiązania	701	701	701	592
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	635	635	635	551
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	66	66	66	41
a) długoterminowa	65	65	65	38
b) krótkoterminowa	1	1	1	3
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe	2 322	2 341	2 380	2 402
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	2 322	2 341	2 380	2 402
3. Zobowiązania krótkoterminowe	8 645	8 876	7 210	7 103
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek	8 600	8 848	7 198	7 043
3.2. Fundusze specjalne	45	28	12	60
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 650	2 689	2 861	2 964
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 650	2 689	2 861	2 964
a) długoterminowe	2 378	2 397	2 543	2 566
b) krótkoterminowe	272	292	318	398
P a s y w a r a z e m	19 746	21 230	21 636	22 828
Wartość księgowa	5 428	6 623	8 484	9 767
Liczba akcji (w szt.)	15 015 972	15 015 972	15 015 972	15 015 972
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,36	0,44	0,56	0,65
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	15 015 972	15 015 972	15 015 972	15 015 972
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,36	0,44	0,56	0,65

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 308	32 062	12 975	35 833
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 200	22 065	8 787	23 369
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 108	9 997	4 188	12 464
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 919	26 139	11 380	27 835
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 468	18 261	6 998	16 843
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 451	7 878	4 382	10 992
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 389	5 923	1 595	7 998
IV. Koszty sprzedaży	1 992	6 838	1 574	6 664
V. Koszty ogólnego zarządu	623	2 139	731	2 276
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 226	-3 054	-710	-942
VII. Pozostałe przychody operacyjne	200	425	273	648
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	1	8	9
2. Dotacje	192	395	252	609
3. Inne przychody operacyjne	7	29	13	30
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	12	88	5	30
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		45
2. Inne koszty operacyjne	12	43	5	30
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 038	-2 717	-442	-324
X. Przychody finansowe	1	2	1	1
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	1	2	1	1
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
XI. Koszty finansowe	158	341	92	193
1. Odsetki w tym:	111	286	76	174
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	47	55	16	19
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-3 056	-3 056	-533	-516
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				-17
Zyski nadzwyczajne
1. Straty nadzwyczajne				17
XIV. Zysk (strata) brutto	-1 195	-3 056	-533	-533
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto	-1 195	-3 056	-533	-533
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-1 195	-3 056	-533	-533
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	15 015 972	15 015 972	15 015 972	15 015 972
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	rok 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	6 623	8 484	10 317	10 300
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych			10 317	10 300
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	15 016	15 016	15 016	15 016
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	15 016	15 016	15 016	15 016
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	489	489	489	489
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	489	489	489	489
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7 021	-7 021	-2 591	-2 591
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	7 021	7 021	2 591	2 591
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 021	7 021	2 591	2 591
a) zwiększenia (z tytułu)			2 614	2 614
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			2 614	2 614
zmniejszenia (z tytułu)
3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	7 021	7 021	5 205	5 205
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 021	-7 021	-5 205	-5 205
4. Wynik netto	-1 195	-3 056	-550	-533
zysk netto
a) strata netto	1 195	3 056	550	533
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	5 428	5 428	9 767	9 767
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 428	5 428	9 767	9 767

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-1 195	-3 056	-550	-533
II. Korekty razem	1 352	2 484	118	148
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	377	1 191	446	1 325
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	127	286	76	174
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1	-1	-8	-9
Zmiana stanu rezerw
4. Zmiana stanu zapasów	401	443	184	-706
5. Zmiana stanu należności	559	-50	-82	-1 160
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-207	731	-480	871
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	58	-172	-18	-347
8. Inne korekty	38	56
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	157	-572	-432	-385
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	1	1	18	19
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1	1	8	9
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym:			10	10
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach			10	10
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych			10	10
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	16	102	-11	182
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16	102	-11	182
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-15	-101	29	-163
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	77	904	2 221	2 492
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	77	904	2 221	2 492
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	260	557	1 646	1 768
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	100	200	1 529	1 529
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	33	71	41	65
3. Odsetki	127	286	76	174
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-183	347	575	724
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-41	-326	172	176
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-41	-326	172	176
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	397	682		323
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	356	356	172	499
- o ograniczonej możliwości dysponowania	4	4	56	60

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Informacje dodatkowe.pdf Informacje dodatkowe.pdf

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

HERMAN S.A.: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki