Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_III_2011.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_dodatkowe.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_III_2011.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_dodatkowe.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 062 | 35 833 | 7 268 | 8 987 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 717 | -324 | -616 | -81 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -3 056 | -533 | -693 | -134 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -3 056 | -533 | -693 | -134 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -572 | -385 | -130 | -97 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -101 | -163 | -23 | -41 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 347 | 724 | 79 | 182 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -326 | 176 | -74 | 44 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 746 | 22 828 | 4 476 | 5 726 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 318 | 13 061 | 3 246 | 3 276 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 322 | 2 402 | 526 | 602 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 645 | 7 103 | 1 960 | 1 781 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 428 | 9 767 | 1 231 | 2 450 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 016 | 15 016 | 3 404 | 3 766 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 015 972 | 15 015 972 | ||||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,20 | -0,04 | -0,05 | -0,01 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,20 | -0,04 | -0,05 | -0,01 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,36 | 0,65 | 0,08 | 0,16 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,36 | 0,65 | 0,08 | 0,16 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje III 2011.pdf Pozostałe informacje III 2011.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-14 | Grzegorz Wysocki | Prezes Zarządu | |||
| 2011-11-14 | Witold Szczepaniak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 14 169 | 14 555 | 15 301 | 15 719 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 993 | 3 096 | 3 302 | 3 406 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 10 878 | 11 161 | 11 701 | 12 019 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 298 | 298 | 298 | 294 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 298 | 298 | 298 | 294 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 5 577 | 6 675 | 6 335 | 7 109 | ||
| 1. Zapasy | 1 908 | 2 309 | 2 351 | 2 508 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 116 | 3 675 | 3 066 | 3 835 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 3 116 | 3 675 | 3 066 | 3 835 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 356 | 397 | 682 | 499 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 356 | 397 | 682 | 499 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 356 | 397 | 682 | 499 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 197 | 294 | 236 | 267 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 746 | 21 230 | 21 636 | 22 828 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 5 428 | 6 623 | 8 484 | 9 767 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 15 016 | 15 016 | 15 016 | 15 016 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 489 | 489 | 489 | 489 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 021 | -7 021 | -5 205 | -5 205 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | -3 056 | -1 861 | -1 816 | -533 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 318 | 14 607 | 13 152 | 13 061 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 701 | 701 | 701 | 592 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 635 | 635 | 635 | 551 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 66 | 66 | 66 | 41 | ||
| a) długoterminowa | 65 | 65 | 65 | 38 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 322 | 2 341 | 2 380 | 2 402 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 322 | 2 341 | 2 380 | 2 402 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 645 | 8 876 | 7 210 | 7 103 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 8 600 | 8 848 | 7 198 | 7 043 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 45 | 28 | 12 | 60 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 650 | 2 689 | 2 861 | 2 964 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 650 | 2 689 | 2 861 | 2 964 | ||
| a) długoterminowe | 2 378 | 2 397 | 2 543 | 2 566 | ||
| b) krótkoterminowe | 272 | 292 | 318 | 398 | ||
| P a s y w a r a z e m | 19 746 | 21 230 | 21 636 | 22 828 | ||
| Wartość księgowa | 5 428 | 6 623 | 8 484 | 9 767 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,36 | 0,44 | 0,56 | 0,65 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,36 | 0,44 | 0,56 | 0,65 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 308 | 32 062 | 12 975 | 35 833 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 200 | 22 065 | 8 787 | 23 369 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 108 | 9 997 | 4 188 | 12 464 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 919 | 26 139 | 11 380 | 27 835 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 468 | 18 261 | 6 998 | 16 843 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 451 | 7 878 | 4 382 | 10 992 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 389 | 5 923 | 1 595 | 7 998 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 992 | 6 838 | 1 574 | 6 664 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 623 | 2 139 | 731 | 2 276 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 226 | -3 054 | -710 | -942 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 200 | 425 | 273 | 648 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | 8 | 9 | ||
| 2. Dotacje | 192 | 395 | 252 | 609 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 7 | 29 | 13 | 30 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 12 | 88 | 5 | 30 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 45 | |||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 12 | 43 | 5 | 30 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 038 | -2 717 | -442 | -324 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 158 | 341 | 92 | 193 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 111 | 286 | 76 | 174 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 47 | 55 | 16 | 19 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 056 | -3 056 | -533 | -516 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -17 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| 1. Straty nadzwyczajne | 17 | |||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -1 195 | -3 056 | -533 | -533 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -1 195 | -3 056 | -533 | -533 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 195 | -3 056 | -533 | -533 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | rok 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 6 623 | 8 484 | 10 317 | 10 300 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 317 | 10 300 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 016 | 15 016 | 15 016 | 15 016 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 016 | 15 016 | 15 016 | 15 016 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 489 | 489 | 489 | 489 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 489 | 489 | 489 | 489 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7 021 | -7 021 | -2 591 | -2 591 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7 021 | 7 021 | 2 591 | 2 591 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 021 | 7 021 | 2 591 | 2 591 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 614 | 2 614 | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2 614 | 2 614 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 021 | 7 021 | 5 205 | 5 205 | ||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 021 | -7 021 | -5 205 | -5 205 | ||
| 4. Wynik netto | -1 195 | -3 056 | -550 | -533 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 1 195 | 3 056 | 550 | 533 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 428 | 5 428 | 9 767 | 9 767 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 428 | 5 428 | 9 767 | 9 767 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 195 | -3 056 | -550 | -533 | ||
| II. Korekty razem | 1 352 | 2 484 | 118 | 148 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 377 | 1 191 | 446 | 1 325 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 127 | 286 | 76 | 174 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -8 | -9 | ||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 401 | 443 | 184 | -706 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | 559 | -50 | -82 | -1 160 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -207 | 731 | -480 | 871 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 58 | -172 | -18 | -347 | ||
| 8. Inne korekty | 38 | 56 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 157 | -572 | -432 | -385 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 | 1 | 18 | 19 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 1 | 8 | 9 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 10 | 10 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 10 | 10 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 10 | 10 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 16 | 102 | -11 | 182 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 102 | -11 | 182 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -15 | -101 | 29 | -163 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 77 | 904 | 2 221 | 2 492 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 77 | 904 | 2 221 | 2 492 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 260 | 557 | 1 646 | 1 768 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 100 | 200 | 1 529 | 1 529 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 33 | 71 | 41 | 65 | ||
| 3. Odsetki | 127 | 286 | 76 | 174 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -183 | 347 | 575 | 724 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -41 | -326 | 172 | 176 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -41 | -326 | 172 | 176 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 397 | 682 | 323 | |||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 356 | 356 | 172 | 499 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 | 4 | 56 | 60 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacje dodatkowe.pdf Informacje dodatkowe.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
