Spis treści:
Spis załączników:
SAQ3-2010-2.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
SAQ3-2010-1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
SAQ3-2010-2.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
SAQ3-2010-1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 833 | 37 746 | 8 987 | 8 939 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -324 | -1 862 | -81 | -441 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -533 | -1 965 | -134 | -465 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -533 | -1 965 | -134 | -465 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -385 | 588 | -97 | 139 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -163 | 8 | -41 | 2 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 724 | -671 | 182 | -159 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 176 | -75 | 44 | -18 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 828 | 22 604 | 5 726 | 5 353 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 061 | 11 655 | 3 276 | 2 760 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 402 | 602 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 103 | 7 839 | 1 781 | 1 856 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 767 | 10 949 | 2 450 | 2 593 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 016 | 15 016 | 3 766 | 3 556 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 015 972 | 15 015 972 | ||||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | -0,13 | -0,01 | -0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,65 | 0,73 | 0,16 | 0,17 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| SAQ3-2010-2.pdf SAQ3-2010-2.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-12 | Tadeusz Frączek | Prezes Zarządu | |||
| 2010-11-12 | Jadwiga Potoniec | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 15 719 | 16 125 | 16 750 | 16 888 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 406 | 3 509 | 3 715 | 3 818 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 12 019 | 12 322 | 12 741 | 12 912 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 294 | 294 | 294 | 158 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 294 | 294 | 294 | 158 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 7 109 | 7 114 | 5 012 | 5 716 | ||
| 1. Zapasy | 2 508 | 2 692 | 1 802 | 2 011 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 835 | 3 753 | 2 675 | 3 166 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 47 | |||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 3 835 | 3 753 | 2 675 | 3 119 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 499 | 337 | 333 | 274 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 499 | 337 | 323 | 274 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 10 | 10 | 10 | |||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 499 | 327 | 323 | 264 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 267 | 332 | 202 | 265 | ||
| A k t y w a r a z e m | 22 828 | 23 239 | 21 762 | 22 604 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 9 767 | 10 317 | 10 300 | 10 949 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 15 016 | 15 016 | 15 016 | 15 016 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 489 | 489 | 489 | 489 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 205 | -5 205 | -2 591 | -2 591 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | -533 | 17 | -2 614 | -1 965 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 061 | 12 922 | 11 462 | 11 655 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 592 | 592 | 592 | 470 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 551 | 551 | 551 | 470 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 41 | 41 | 41 | |||
| a) długoterminowa | 38 | 38 | 37 | |||
| b) krótkoterminowa | 3 | 3 | 4 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 402 | 102 | 82 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 402 | 102 | 82 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 103 | 9 181 | 7 542 | 7 839 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 043 | 9 151 | 7 528 | 7 718 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 60 | 30 | 14 | 121 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 964 | 3 047 | 3 246 | 3 346 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 964 | 3 047 | 3 246 | 3 346 | ||
| a) długoterminowe | 2 566 | 2 641 | 2 837 | 2 968 | ||
| b) krótkoterminowe | 398 | 406 | 409 | 378 | ||
| P a s y w a r a z e m | 22 828 | 22 239 | 21 762 | 22 604 | ||
| Wartość księgowa | 9 767 | 10 317 | 10 300 | 10 949 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,65 | 0,69 | 0,69 | 0,73 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,65 | 0,69 | 0,69 | 0,73 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 975 | 35 833 | 12 715 | 37 746 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 787 | 23 369 | 7 486 | 22 101 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 188 | 12 464 | 5 229 | 15 645 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 380 | 27 835 | 10 190 | 29 976 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 998 | 16 843 | 6 170 | 17 673 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 382 | 10 992 | 4 020 | 12 303 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 595 | 7 998 | 2 525 | 7 770 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 574 | 6 664 | 2 750 | 8 040 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 731 | 2 276 | 702 | 1 881 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -710 | -942 | -927 | -2 151 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 273 | 648 | 157 | 377 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 2. Dotacje | 252 | 609 | 143 | 342 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 13 | 30 | 4 | 24 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 5 | 30 | 38 | 88 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 5 | 30 | 38 | 88 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -442 | -324 | -808 | -1 862 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 | 1 | -19 | 16 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -20 | 14 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 92 | 193 | 41 | 119 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 76 | 174 | 39 | 117 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 16 | 19 | 2 | 2 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -533 | -516 | -868 | -1 965 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -17 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| 1. Straty nadzwyczajne | 17 | |||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -533 | -533 | -868 | -1 965 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -533 | -533 | -868 | -1 965 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 317 | 10 300 | 12 914 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 317 | 10 300 | 12 914 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 016 | 15 016 | 15 016 | 15 016 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 016 | 15 016 | 15 016 | 15 016 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 489 | 489 | 489 | 780 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -291 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 291 | |||||
| - pokrycia straty | 291 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 489 | 489 | 489 | 489 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 591 | -2 591 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 591 | 2 591 | 2 591 | 2 882 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 591 | 2 591 | 2 591 | 2 882 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 614 | 2 614 | 1 097 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2 614 | 2 614 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 291 | |||||
| - - pokrycia z kapitału zapasowego | 291 | |||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 205 | 5 205 | 3 688 | 2 591 | ||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 205 | -5 205 | -3 688 | -2 591 | ||
| 4. Wynik netto | -550 | -533 | -868 | -1 965 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 550 | 533 | 868 | 1 965 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 767 | 9 767 | 10 949 | 10 949 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9 767 | 9 767 | 10 949 | 10 949 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -550 | -533 | -868 | -1 965 | ||
| II. Korekty razem | 118 | 148 | 1 124 | 2 553 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 446 | 1 325 | 457 | 1 383 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 76 | 174 | 39 | 117 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -8 | -9 | -10 | -11 | ||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 184 | -706 | 261 | 357 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | -82 | -1 160 | 331 | 666 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -480 | 871 | 48 | 257 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -18 | -347 | -14 | -216 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -432 | -385 | 244 | 588 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 18 | 19 | 11 | 13 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 9 | 11 | 13 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 10 | 10 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 10 | 10 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 10 | 10 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -11 | 182 | 5 | |||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -11 | 182 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 5 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 29 | -163 | 11 | 8 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2 221 | 2 492 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 2 221 | 2 492 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 1 646 | 1 768 | 298 | 671 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 529 | 1 529 | 259 | 554 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 41 | 65 | ||||
| 3. Odsetki | 76 | 174 | 39 | 117 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 575 | 724 | -298 | -671 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 172 | 176 | -43 | -75 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 172 | 176 | -75 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 323 | 307 | 339 | |||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 172 | 499 | 264 | 264 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 56 | 60 | 4 | 4 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| SAQ3-2010-1.pdf SAQ3-2010-1.pdf | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
