REKLAMA
Słońce, plaża i... zyski! Zapraszamy na nową edycję konkursu Wakacje na Giełdzie

    HELIO S.A.: wyniki finansowe

    2019-05-30 07:43
    publikacja
    2019-05-30 07:43
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    SA-Q_2018_3-zal1.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
    3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 134 367 149 873 31 281 35 509
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 574 14 657 1 763 3 473
    III. Zysk (strata) brutto 6 726 13 765 1 566 3 261
    IV. Zysk (strata) netto 5 494 11 103 1 279 2 631
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -853 -4 590 -199 -1 087
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 530 -2 065 -1 055 -489
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 047 6 895 1 175 1 634
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -336 240 -78 57
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 111 357 97 178 25 889 22 282
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 064 20 380 6 757 4 673
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 675 6 275 1 087 1 439
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 857 13 463 5 546 3 087
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 82 293 76 798 19 132 17 608
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 581 573
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,10 2,22 0,26 0,53
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16,46 15,36 3,83 3,52
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
    XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE
    (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)






    Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 66 ust.
    8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały
    zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za III
    kwartał roku obrotowego 2018/2019 trwającego od 1 lipca 2018 r. do 30
    czerwca 2019 r.


    Plik Opis

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2019-05-30 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu

    BILANS
    w tys.
    stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2018 stan na 2018-12-31 koniec poprz. kwartału / 2018 stan na 2018-06-30 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2017
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 34 943 34 203 31 982 31 866
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 81 28 39 33
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 34 099 33 446 31 310 31 344
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    Inwestycje długoterminowe
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 763 729 633 489
    3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 763 729 633 489
    Inne rozliczenia międzyokresowe
    II. Aktywa obrotowe 76 414 80 707 65 196 80 178
    1. Zapasy 56 151 55 973 50 432 50 593
    2. Należności krótkoterminowe 19 021 24 028 13 324 27 329
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Od pozostałych jednostek 19 021 24 028 13 324 27 329
    3. Inwestycje krótkoterminowe 694 597 1 030 1 694
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 694 597 1 030 1 694
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 694 597 1 030 1 694
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 548 109 410 562
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje (udziały) własne
    A k t y w a r a z e m 111 357 114 910 97 178 112 044
    PASYWA
    I. Kapitał własny 82 293 81 258 76 798 76 827
    1. Kapitał zakładowy 2 500 2 500 2 500 2 500
    2. Kapitał zapasowy 74 299 74 299 63 224 63 224
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    Zysk (strata) z lat ubiegłych
    3. Zysk (strata) netto 5 494 4 459 11 074 11 103
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 064 33 652 20 380 35 217
    1. Rezerwy na zobowiązania 532 915 642 1 224
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 37 44 53 64
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 495 864 575 1 160
    a) długoterminowa 93 93 93 80
    b) krótkoterminowa 402 771 482 1 080
    1.3. Pozostałe rezerwy 0 7 14 0
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 0 7 14 0
    2. Zobowiązania długoterminowe 4 675 5 193 6 275 7 140
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 4 675 5 193 6 275 7 140
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 23 857 27 544 13 463 26 853
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 23 622 27 504 13 258 26 595
    3.2. Fundusze specjalne 235 40 205 258
    Rozliczenia międzyokresowe
    Ujemna wartość firmy
    Inne rozliczenia międzyokresowe
    długoterminowe
    krótkoterminowe
    P a s y w a r a z e m 111 357 114 910 97 178 112 044
    Wartość księgowa 82 293 81 258 76 798 76 827
    Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16,46 16,25 15,36 15,37
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys.
    stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2018 stan na 2018-12-31 koniec poprz. kwartału / 2018 stan na 2018-06-30 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2017
    1. Należności warunkowe 0 0 0 0
    Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Inne (z tytułu)
    Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys.
    3 kwartał/2018 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 3 kwartał / 2017 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 42 584 134 367 49 399 149 873
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 916 13 636 4 601 16 193
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 39 668 120 731 44 798 133 680
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 32 383 99 757 34 748 107 467
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 760 11 377 3 774 12 880
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 29 623 88 380 30 974 94 587
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 201 34 610 14 651 42 406
    IV. Koszty sprzedaży 6 193 19 420 7 278 20 498
    V. Koszty ogólnego zarządu 2 254 7 005 2 441 7 109
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 754 8 185 4 932 14 799
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 5 76 21 150
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 47
    Dotacje
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    2. Inne przychody operacyjne 5 76 21 103
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 257 687 103 292
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 6 212 0 0
    2. Inne koszty operacyjne 251 475 103 292
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 502 7 574 4 850 14 657
    X. Przychody finansowe 1 85 0 75
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Odsetki, w tym:
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    1. Inne 1 85 0 75
    XI. Koszty finansowe 318 933 521 967
    1. Odsetki w tym: 292 851 317 868
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 26 82 30 99
    3. Inne 0 0 174 0
    Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk (strata) brutto 1 185 6 726 4 329 13 765
    XIII. Podatek dochodowy 150 1 232 840 2 662
    a) część bieżąca 190 1 377 835 2 576
    b) część odroczona -40 -145 5 86
    XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
    XV. Zysk (strata) netto 1 035 5 494 3 489 11 103
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 035 5 494 3 489 11 103
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,21 1,10 0,70 2,22
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys.
    3 kwartał / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 rok 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 81 257 76 798 65 724 65 724
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 81 257 76 798 65 724 65 724
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500 2 500
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500 2 500
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 74 298 63 224 51 879 51 879
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 11 074 11 345 11 345
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 11 074 11 345 11 345
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku (ustawowo)
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 11 074 11 345 11 345
    zmniejszenia (z tytułu)
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 74 298 74 298 63 224 63 224
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 459 11 074 11 345 11 345
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 459 11 074 11 345 11 345
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 459 11 074 11 345 11 345
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia (z tytułu) 0 11 074 11 345 11 345
    - przekazanie na kapitał zapasowy 0 11 074 11 345 11 345
    5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 459 0 0 0
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia (z tytułu)
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 459 0 0 0
    6. Wynik netto 1 035 5 494 11 074 11 103
    a) zysk netto 1 035 5 494 11 074 11 103
    b) strata netto 0 0 0 0
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 82 292 82 292 76 798 76 827
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 82 292 82 292 76 798 76 827
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys.
    3 kwartał / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 3 kwartał / 2017 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 1 035 5 494 3 489 11 103
    II. Korekty razem 938 -6 347 -4 281 -15 693
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 582 1 739 576 1 770
    (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 327 933 347 967
    3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 -47
    4. Zmiana stanu rezerw -383 -109 -227 259
    5. Zmiana stanu zapasów -178 -5 719 -4 904 -10 150
    6. Zmiana stanu należności 5 007 -5 697 5 796 -10 558
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 944 2 772 -5 447 2 137
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -473 -266 -422 -71
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 973 -853 -792 -4 590
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 0 0 0 47
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 47
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 1 386 4 530 483 2 112
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 386 4 530 483 2 112
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 386 -4 530 -483 -2 065
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 0 7 798 2 388 9 709
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 0 7 798 2 388 9 709
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 490 2 751 827 2 814
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 215 1 871 509 1 947
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
    2. Odsetki 275 880 318 867
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -490 5 047 1 561 6 895
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 97 -336 286 240
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 97 -336 286 240
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 597 1 030 1 408 1 454
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 694 694 1 694 1 694
    o ograniczonej możliwości dysponowania
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    SA-Q_2018_3-zal1.pdfSA-Q_2018_3-zal1.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2018/2019 trwającego od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki