WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 535 984 145 945 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 109 3 297 III. Zysk (strata) brutto -4 640 -1 263 IV. Zysk (strata) netto -8 064 -2 196 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 313 041 88 884 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 128 261 36 418 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 128 261 36 418 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 160 269 45 506 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 6 884 1 955 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 6 884 108 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,28 6,61 01-12-31 (stan na 01-12-31) X.1. Rozwodniona wartość księgowa na jedną 23 7 akcję (w zł/EUR) (stan na 2001-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w -1,17 0,32 zł/EUR XI.1. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną -1 0 akcję zwykłą (w zł/EUR) XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 138 784 137 992 1. Wartości niematerialne i prawne 1 398 2 624 2. Rzeczowy majątek trwały 2 13 461 66 579 3. Finansowy majątek trwały 3 121 774 67 090 4. Należności długoterminowe 4 3 151 1 699 II. Majątek obrotowy 174 185 237 033 1. Zapasy 5 22 229 78 454 2. Należności krótkoterminowe 6 116 670 147 171 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 35 286 11 408 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 72 2 929 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 840 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 72 89 A k t y w a, r a z e m 313 041 377 954 PASYWA I. Kapitał własny 160 269 168 206 1. Kapitał akcyjny 11 6 884 6 884 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego -395 -400 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 156 443 196 465 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 9 408 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 5 392 5 392 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -8 064 -40 543 II. Rezerwy 7 194 5 745 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 397 307 2. Pozostałe rezerwy 16 6 797 5 438 III. Zobowiązania 128 261 187 642 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 128 261 187 642 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 17 317 16 361 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 313 041 377 954
Wartość księgowa 160 269 168 206 Liczba akcji 6 884 108 6 884 108 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 23,28 24,43 Przewidywana liczba akcji 6 884 108 6 884 108 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 23,28 24,43
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 10 239 7 874 - na rzecz jednostek zależnych 7 000 7 500 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 3 239 374 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 31 702 0 - zobowiązania wynikające z decyzji UKS za lata 1998-1999 17 116 - pozostałe zobowiązania warunkowe 14 586 Zobowiązania pozabilansowe, razem 41 941 7 874
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 535 984 667 808 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 221 107 267 774 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 314 877 400 034 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 476 911 606 793 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 188 388 235 874 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 288 523 370 919 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 59 073 61 015 IV. Koszty sprzedaży 51 613 60 486 V. Koszty ogólnego zarządu 24 248 20 320 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -16 788 -19 791 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 95 769 49 342 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 65 326 58 793 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 655 -29 242 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 2 373 1 901 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 18 882 25 343 XIII. Koszty finansowe 29 39 550 38 130 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -4 640 -40 128 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 30 2. Straty nadzwyczajne 31 XVI. Zysk (strata) brutto -4 640 -40 128 XVII. Podatek dochodowy 32 3 424 415 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -8 064 -40 543
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -8 064 -40 543 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 884 108 6 884 108 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -1,17 -5,89 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 6 884 108 6 884 108 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 -1,17 -5,89 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 168 206 208 348 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 168 206 208 348 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 6 884 6 484 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 400 a) zwiększenia (z tytułu) 400 - emisji akcji 400 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 6 884 6 884 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na -400 -400 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału 5 akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 5 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na -395 -400 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 196 465 196 006 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -40 022 459 a) zwiększenie (z tytułu) 521 67 258 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 122 66 800 - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 458 wartość) - przeksięgowanie przeszacowania zlikwidowanych/sprzedanych 399 środków trwałych b) zmniejszenie (z tytułu) -40 543 -66 799 - pokrycia straty -40 543 - inne -66 799 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 156 443 196 465 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 408 408 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -399 a) zwiększenie (z tytułu) - inne b) zmniejszenia (z tytułu) -399 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych -399 - przeksięgowanie przeszacowania zlikwidowanych/sprzedanych środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 9 408 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5 392 5 392 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 5 392 5 392 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -40 543 458 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 458 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 458 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) -458 - podział zysku -458 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -40 543 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -40 543 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 40 543 - przeniesienia straty do pokrycia 40 543 b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -8 064 -40 543 a) zysk netto b) strata netto -8 064 -40 543 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 160 269 168 206
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 38 855 25 499 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -8 064 -40 543 II. Korekty razem 46 919 66 042 1. Amortyzacja 5 149 6 832 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -255 3. Odsetki i dywidendy 1 236 11 564 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -5 241 -21 500 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 1 359 3 397 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 3 424 415 7. Podatek dochodowy zapłacony -5 523 -5 949 8. Zmiana stanu zapasów 56 225 -9 176 9. Zmiana stanu należności 21 316 88 416 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -34 679 -20 051 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4 234 10 042 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -3 261 -1 495 13. Pozostałe korekty 2 680 3 802 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 11 466 17 074 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 89 888 53 060 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 8 007 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 64 854 43 008 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w 883 62 tym: - w jednostkach zależnych 583 30 - w jednostkach stowarzyszonych 300 32 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 8 090 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 7 736 6. Otrzymane dywidendy 2 373 1 900 7. Otrzymane odsetki 6 035 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -78 422 -35 986 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -42 -142 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -2 575 -15 698 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -73 125 -20 146 - w jednostkach zależnych -59 354 -18 846 - w jednostkach stowarzyszonych -13 771 -1 300 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -2 680 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -26 443 -36 706 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 122 958 154 613 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 29 891 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 28 217 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 94 614 124 477 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 127 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 245 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -149 401 -191 319 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -29 891 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -139 757 -148 078 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -9 644 -13 350 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 23 878 5 867 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 23 878 5 867 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -405 -1 210 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 11 408 5 541 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 35 286 11 408 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 24 338
kom emitent ewa/zdz
