Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-10-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GPW | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie przez Towarową Giełdę Energii umowy odnawialnego kredytu bankowego z Deutsche Bank Polska do maksymalnej kwoty 100 mln zł | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „Giełda”) informuje, że 8 października 2021 r. Towarowa Giełda Energii S.A. („TGE”) zawarła z Deutsche Bank Polska umowę odnawialnego kredytu bankowego do maksymalnej kwoty 100 mln zł (słownie: sto milionów złotych). Kredyt został udzielony w PLN na okres 12 miesięcy. Oprocentowanie Kredytu ustalane będzie według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR O/N, powiększonej o marżę Deutsche Bank Polska. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie podatku VAT z tytułu rozliczeń na rynku międzynarodowym energii elektrycznej. Wykorzystanie kredytu będzie zależało od kształtowania się kierunku handlu na Rynku Dnia Następnego. Konieczność pozyskania przez TGE finansowania wynika z różnic w sposobie opodatkowania podatkiem VAT transakcji międzynarodowych oraz krajowych; tylko w stosunku do tych pierwszych zastosowanie znajduje mechanizm odwrotnego obciążenia VAT. Z uwagi na bardzo wysoki rating kredytowy TGE, zaciągnięcie kredytu nie wymaga ustanowienia zabezpieczeń rzeczowych ani uzyskania poręczenia. Kondycja ekonomiczno-finansowa TGE jest bardzo dobra, rentowność utrzymuje się na wysokim poziomie. 100% akcji TGE należy do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. TGE wchodzi w skład Grupy Kapitałowej GPW. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No. 21/2021Date: 8 October 2021Topic: Revolving bank loan agreement concluded between Towarowa Giełda Energii and Deutsche Bank Polska up to PLN 100 millionLegal basis: Article 17(1) MAR – inside informationConcent:The Management Board of the Warsaw Stock Exchange (“GPW”, “Company” or “Exchange”) announces that on 8 October 2021, Towarowa Giełda Energii S.A. (“TGE”) and Deutsche Bank Polska concluded a revolving bank loan agreement up to PLN 100 million (in words: one hundred million zlotys). The loan was granted in PLN for a term of 12 months. The interest rate is a floating rate equal to WIBOR O/N plus Deutsche Bank Polska’s margin.The purpose of the loan is to finance VAT on transactions in electricity on the international market. The use of the loan will depend on the direction of trade on the Day-Ahead Market. TGE needed to raise funding due to different VAT rules applicable to international and domestic transactions, where VAT reverse charge only applies to the former. Due to TGE’s very high credit rating, the agreement required no collateral on assets and no surety. The economic and financial condition of TGE is very good, the profitability remains at a very high level.TGE is 100% owned by the Warsaw Stock Exchange. TGE is a member of the GPW Group.Legal basis: Article 17(1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (EU Official Journal L No. 173) (“MAR”) |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-10-08 | Piotr Borowski | Członek Zarządu | |||
| 2021-10-08 | Dariusz Kułakowski | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
