Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Gekoplast_QS-R_3Q2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Gekoplast_QS-R_3Q2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-07-01 do 2016-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-10-27 | |||||||||||||||
| GEKOPLAST SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GEKOPLAST S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 42-693 | Krupski Młyn | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Krasickiego | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 32 888 56 01 | +48 888 56 02 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 645-25-06-445 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 67 782 | 63 174 | 15 515 | 15 192 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 863 | 5 478 | 1 571 | 1 317 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 6 358 | 5 239 | 1 455 | 1 260 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 5 355 | 4 228 | 1 226 | 1 017 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 316 | 5 267 | 1 217 | 1 267 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 162 | -4 406 | -2 555 | -1 059 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 051 | -889 | 1 156 | -214 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -795 | -27 | -182 | -7 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 73 725 | 65 957 | 17 098 | 15 477 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 47 511 | 42 232 | 11 018 | 9 910 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 828 | 5 999 | 2 047 | 1 408 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 257 | 25 551 | 7 017 | 5 996 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 214 | 23 725 | 6 079 | 5 567 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 954 | 5 843 | 1 381 | 1 371 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 953 774 | 5 842 552 | 5 953 774 | 5 842 552 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,90 | 0,72 | 0,21 | 0,17 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,90 | 0,72 | 0,21 | 0,17 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,40 | 4,06 | 1,02 | 0,95 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,40 | 4,06 | 1,02 | 0,95 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,50 | 0,35 | 0,11 | 0,08 | ||
| Zaprezentowane wybrane pozycje bilansu oraz zestawienia zmian w kapitale własnym zostały przeliczone z wykorzystaniem kursu średniego ogłoszonego przez NBP na dzień 30.09.2016 wynoszącego 4,312 PLN/EUR, na dzień 30.09.2015 wynoszącego 4,2386 PLN/EU, oraz na dzień 31.12.2015 r. wynoszący 4,2615 PLN/EUR.Zaprezentowane wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień miesiąca okresu obrotowego od 01.01.2016 do 30.09.2016 wynoszącego 4,3688 PLN/EUR oraz od 01.01.2015 do 30.09.2015 wynoszącego 4,1585 PLN/EUR. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| nie dotyczy | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-10-27 | Piotr Górowski | Prezes Zarządu | |||
| 2016-10-27 | Joanna Siempińska | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 54 146 | 52 877 | 47 059 | 48 291 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 53 419 | 52 192 | 46 206 | 47 424 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 727 | 685 | 853 | 867 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 727 | 685 | 853 | 867 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 19 580 | 21 067 | 18 898 | 17 024 | ||
| 1. Zapasy | 8 396 | 8 900 | 7 713 | 6 030 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 10 573 | 11 387 | 9 823 | 10 265 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 10 573 | 11 387 | 9 823 | 10 265 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 51 | 226 | 845 | 205 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 51 | 226 | 845 | 205 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 51 | 226 | 845 | 205 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 560 | 554 | 517 | 525 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 73 275 | 73 944 | 65 957 | 65 315 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 26 214 | 24 842 | 23 725 | 22 736 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 954 | 5 954 | 5 843 | 5 843 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 14 905 | 14 905 | 12 647 | 12 647 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -303 | 0 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 5 355 | 3 983 | 5 538 | 4 228 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 511 | 49 102 | 42 232 | 42 579 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 959 | 3 030 | 3 802 | 3 108 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 470 | 2 507 | 2 852 | 2 769 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 57 | 200 | 551 | 196 | ||
| a) długoterminowa | 35 | 44 | 44 | 137 | ||
| b) krótkoterminowa | 22 | 156 | 506 | 59 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 433 | 323 | 399 | 142 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 433 | 323 | 399 | 142 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 8 828 | 8 631 | 5 999 | 6 315 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 8 828 | 8 631 | 5 999 | 6 315 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 30 257 | 31 649 | 25 551 | 25 806 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 30 159 | 31 543 | 25 496 | 25 735 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 98 | 106 | 55 | 71 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 468 | 5 792 | 6 880 | 7 351 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 3 788 | 3 914 | 5 134 | 5 446 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 680 | 1 879 | 1 747 | 1 905 | ||
| a) długoterminowe | 1 537 | 1 566 | 1 625 | 1 653 | ||
| b) krótkoterminowe | 143 | 313 | 122 | 252 | ||
| P a s y w a r a z e m | 73 275 | 73 944 | 65 957 | 65 315 | ||
| Wartość księgowa | 26 214 | 24 842 | 23 725 | 22 736 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 953 774 | 5 953 774 | 5 842 552 | 5 842 552 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,40 | 4,17 | 4,06 | 3,89 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 953 774 | 5 953 774 | 5 842 552 | 5 842 552 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,40 | 4,17 | 4,06 | 3,89 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| brak pozycji pozabilansowych |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 990 | 67 782 | 23 485 | 63 174 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 672 | 67 075 | 23 041 | 62 034 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 318 | 707 | 445 | 1 140 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 325 | 52 627 | 18 242 | 49 472 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 18 091 | 52 104 | 17 919 | 48 664 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 234 | 523 | 323 | 808 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 665 | 15 154 | 5 243 | 13 702 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 090 | 5 946 | 1 886 | 5 426 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 090 | 3 437 | 1 185 | 3 685 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 485 | 5 772 | 2 172 | 4 592 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 244 | 1 208 | 652 | 1 386 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 78 | 205 | 64 | 181 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 166 | 1 003 | 588 | 1 204 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 30 | 117 | 328 | 500 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 30 | 117 | 328 | 500 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 699 | 6 863 | 2 496 | 5 478 | ||
| X. Przychody finansowe | -19 | 10 | -73 | 205 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | -23 | 5 | -73 | 205 | ||
| XI. Koszty finansowe | -91 | 541 | 160 | 443 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 129 | 435 | 160 | 443 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | -220 | 80 | 0 | 0 | ||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 770 | 6 358 | 2 263 | 5 239 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 398 | 1 003 | 444 | 1 012 | ||
| a) część bieżąca | 477 | 1 259 | 313 | 1 011 | ||
| b) część odroczona | -79 | -256 | 131 | 1 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 372 | 5 355 | 1 819 | 4 228 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 666 573 427 | 666 573 427 | 538 874 825 | 538 874 825 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 953 774 | 5 953 774 | 5 842 552 | 5 842 552 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,12 | 1,12 | 0,92 | 0,92 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 953 774 | 5 953 774 | 5 842 552 | 5 842 552 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,12 | 1,12 | 0,92 | 0,92 | ||
| Zysk zanualizowany jest to suma zysku netto osiągniętego za okres 12 miesięcy od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. oraz odpowiednio za okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 24 842 | 23 725 | 21 031 | 21 031 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | -304 | -304 | -133 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 842 | 23 421 | 20 727 | 20 898 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 954 | 5 843 | 5 660 | 5 660 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 111 | 183 | 183 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 111 | 537 | 537 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 111 | 537 | 537 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 355 | 355 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 355 | 355 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 954 | 5 954 | 5 843 | 5 843 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 905 | 12 647 | 10 693 | 10 693 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 2 258 | 1 954 | 1 954 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 562 | 1 954 | 1 954 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 2 562 | 1 954 | 1 954 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 304 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 304 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 905 | 14 905 | 12 647 | 12 647 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 679 | 679 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | -679 | -660 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 977 | 2 045 | 2 045 | ||
| - kapitał rezerwowy na dywidendę | 0 | 2 977 | 2 045 | 2 045 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 977 | 2 723 | 2 705 | ||
| - zobowiązania z tytułu dywidendy | 0 | 2 977 | 2 045 | 2 027 | ||
| - umorzenia akcji własnych | 0 | 0 | 679 | 679 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 983 | 5 235 | 3 999 | 3 999 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 983 | 5 539 | 4 132 | 4 132 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 983 | 5 539 | 4 132 | 4 132 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 539 | 4 132 | 4 132 | ||
| - przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 2 562 | 1 954 | 1 954 | ||
| - przekazanie na kapitał rezerwowy | 0 | 2 977 | 2 045 | 2 045 | ||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 133 | 133 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 983 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 304 | 133 | 133 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 304 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 304 | 437 | 133 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 304 | 133 | 133 | ||
| - pokrycie straty zyskiem z lat ubiegłych | 0 | 304 | 133 | 133 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 304 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 983 | 0 | -304 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 1 372 | 5 355 | 5 539 | 4 227 | ||
| a) zysk netto | 1 372 | 5 355 | 5 539 | 4 227 | ||
| strata netto | ||||||
| b) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 26 214 | 26 214 | 23 725 | 22 736 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26 214 | 26 214 | 23 725 | 22 736 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 372 | 5 355 | 1 819 | 4 228 | ||
| II. Korekty razem | 3 734 | -38 | -723 | 1 040 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 838 | 2 344 | 612 | 1 839 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 218 | 464 | 118 | 438 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -70 | -843 | 93 | -334 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 504 | -683 | 97 | -1 640 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 2 738 | 1 019 | 1 564 | -1 170 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -186 | -1 009 | -2 539 | 2 667 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -308 | -1 330 | -668 | -761 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 106 | 5 316 | 1 096 | 5 267 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 7 | 163 | 0 | 0 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 163 | 0 | 0 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 3 833 | 11 325 | 1 230 | 4 406 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 833 | 11 325 | 1 230 | 4 406 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 826 | -11 162 | -1 230 | -4 406 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 5 614 | 28 990 | 8 852 | 9 469 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 111 | 0 | 537 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 5 614 | 28 879 | 8 852 | 8 932 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 7 069 | 23 940 | 8 676 | 10 358 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 972 | 2 972 | 2 027 | 2 027 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 818 | 20 303 | 6 462 | 7 671 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 62 | 201 | 70 | 222 | ||
| 8. Odsetki | 218 | 464 | 118 | 438 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 455 | 5 051 | 176 | -889 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -175 | -795 | 42 | -27 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 226 | 845 | 164 | 232 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 51 | 51 | 205 | 205 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Jednostkowy skrócony raport kawartalny Gekoplast SA za III kwartał 2016 roku. |
|||
| Plik | Opis | ||
| Gekoplast_QS-R_3Q2016.pdfGekoplast_QS-R_3Q2016.pdf | raport za III kwartał 2016 r. | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
