WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 11 552 14 168 3 120 3 957 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 155 910 42 254 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 223 805 60 225 IV. Zysk (strata) netto 223 551 60 154 V. Przepływy pieniężne -426 2 134 -106 632 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -210 -1 278 -52 -378 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -636 856 -158 254 netto, razem IX. Aktywa, razem 20 775 20 354 5 182 6 025 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 8 898 7 709 2 219 2 282 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 11 301 11 588 2 819 3 430 XIV. Kapitał zakładowy 4 320 4 320 1 078 1 279 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 160 000 2 160 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,13 0,37 0,04 0,11 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,09 0,17 0,02 0,08 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,23 5,36 1,30 1,59 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 3,59 3,68 0,90 1,09 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 64 69 66 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 64 69 66 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń -zabezpieczenie rat 64 69 66 leasingowych - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 64 69 66 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 6 675 6 642 6 936 1. Wartości niematerialne i 1 201 36 57 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 5 657 5 790 6 041 2.1 Finansowy majątek trwały 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 80 80 80 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 80 80 80 finansowe a) w jednostkach 80 80 80 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 80 80 80 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 737 736 758 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 737 736 758 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 14 100 11 203 13 418 1. Zapasy 6 2 511 2 546 2 721 2. Należności 7,8 11 031 7 515 8 709 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 11 031 7 515 8 709 jednostek 3. Inwestycje 275 911 1 806 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 275 911 1 806 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 275 911 1 806 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 283 231 182 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 20 775 17 845 20 354 PASYWA I. Kapitał własny 11 301 11 078 11 588 1. Kapitał zakładowy 12 4 320 4 320 4 320 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 6 602 6 561 6 561 5. Kapitał z aktualizacji 15 156 156 156 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 223 41 551 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 9 474 6 767 8 766 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 481 481 511 1.1. Rezerwa z tytułu 481 481 511 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 8 898 6 158 7 709 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 362 577 661 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 8 457 5 530 6 979 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 79 51 69 4. Rozliczenia 21 95 128 546 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 95 128 546 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 95 128 546 P a s y w a r a z e m 20 775 17 845 20 354
Wartość księgowa 11 301 11 078 11 588 Liczba akcji 2 160 000 2 160 000 2 160 000 Wartość księgowa na jedną 22 5,23 5,13 5,36 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 3 150 000 3 150 000 3 150 000 Rozwodniona wartość 22 3,59 3,52 3,68 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 11 552 14 168 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 313 369 1. Przychody netto ze 24 11 518 13 440 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 33 728 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 8 872 9 632 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 226 296 1. Koszt wytworzenia 26 8 716 9 138 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 156 494 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 680 4 536 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 324 2 119 V. Koszty ogólnego zarządu 26 2 356 1 331 VI. Zysk (strata) na 1 086 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 465 152 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 152 9 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 313 143 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 310 328 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 310 328 IX. Zysk (strata) z 155 910 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 70 115 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 12 115 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 58 XI. Koszty finansowe 30 2 220 1. Odsetki, w tym: 2 1 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 219 XII. Zysk (strata) z 223 805 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 223 805 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 254 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 223 551 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -287 791 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 160 000 2 160 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -0,13 0,37 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 3 150 000 3 150 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 -0,09 0,25 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 11 078 11 037 11 037 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 11 078 11 037 11 037 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 320 4 320 4 320 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 320 4 320 4 320 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 6 561 4 745 4 745 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 41 1 816 1 816 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 41 1 816 1 816 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 41 1 816 1 816 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 6 602 6 561 6 561 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 156 156 156 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 156 156 156 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 41 1 816 1 816 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 41 1 816 1 816 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 41 1 816 1 816 -zwiększenie kapitału 41 1 816 1 816 zapasowego - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 223 41 551 a) zysk netto 223 41 551 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 11 301 11 078 11 588 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 11 301 11 078 11 588 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) -426 2 134 I. Zysk (strata) netto 223 551 II. Korekty razem -649 1 583 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 329 403 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -152 -10 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 35 -495 8. Zmiana stanu należności -3 516 -2 560 9. Zmiana stanu zobowiązań 2 740 3 769 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -85 -28 międzyokresowych 11. Inne korekty 504 III. Przepływy pieniężne -426 2 134 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 298 42 1. Zbycie wartości 298 42 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 508 1 320 1. Nabycie wartości 508 1 320 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -636 856 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -636 856 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 911 950 początek okresu G. Środki pieniężne na 275 1 806 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz
