Spis treści:
Spis załączników:
INFORMACJA_DODATKOWA.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
INFORMACJA_DODATKOWA.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 022 | 13 987 | 4 363 | 3 581 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 694 | 3 420 | 461 | 876 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 198 | 3 070 | 326 | 786 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 891 | 2 855 | 243 | 731 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 726 | -2 744 | -742 | -702 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 954 | 3 686 | -804 | 944 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 494 | -1 178 | 952 | -302 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 186 | -236 | -595 | -60 | ||
| IX. Aktywa, razem | 86 483 | 79 671 | 24 529 | 20 589 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 007 | 36 262 | 11 347 | 9 371 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 11 972 | 8 113 | 3 396 | 2 097 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 24 611 | 24 725 | 6 980 | 6 390 | ||
| XIII. Kapitał własny | 46 476 | 43 409 | 13 182 | 11 218 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 2 476 | 2 256 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,99 | 1,08 | 0,28 | 0,28 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,96 | 13,97 | 4,24 | 3,61 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| poz. XVII i poz. XIX nie jest liczona, Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji poz. XVI zysk(strata) na jedną akcję zwykłą(w zł/EUR) jest liczony z 12 m-cy |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-30 | Zdzisław Bik | Prezes Zarządu | |||
| 2008-04-30 | Maksymilian Klank | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-04-30 | Mariusz Fiałek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-04-30 | Gabriela Chodawska | Zastępca Głównego Księgowego | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 46 211 | 46 676 | 33 341 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 44 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 34 411 | 34 913 | 25 630 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 11 090 | 11 030 | 6 322 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11 090 | 11 030 | 6 322 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 9 579 | 9 579 | 3 331 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 511 | 1 451 | 2 991 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 710 | 733 | 1 345 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 271 | 294 | 487 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 439 | 439 | 858 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 40 272 | 39 717 | 46 330 | |||
| 1. Zapasy | 15 442 | 14 117 | 16 036 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 19 349 | 21 202 | 24 628 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 676 | 2 120 | 4 864 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 16 673 | 19 082 | 19 764 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 539 | 3 684 | 4 667 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 539 | 3 684 | 4 667 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 3 048 | 0 | 203 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 55 | 51 | 55 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 436 | 3 633 | 4 409 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 942 | 714 | 999 | |||
| A k t y w a r a z e m | 86 483 | 86 393 | 79 671 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 46 476 | 45 585 | 43 409 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 8 731 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 24 706 | 24 706 | 24 886 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 120 | 7 120 | 7 121 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 028 | 0 | -184 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | 891 | 5 028 | 2 855 | |||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 007 | 40 808 | 36 262 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 9 | 3 | 1 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 | 3 | 1 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 11 972 | 9 322 | 8 113 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 11 972 | 9 322 | 8 113 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 24 611 | 28 069 | 24 725 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 875 | 4 192 | 3 380 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 21 463 | 23 853 | 21 094 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 273 | 24 | 251 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 415 | 3 414 | 3 423 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 415 | 3 414 | 3 423 | |||
| a) długoterminowe | 3 375 | 3 382 | 3 394 | |||
| b) krótkoterminowe | 40 | 32 | 29 | |||
| P a s y w a r a z e m | 86 483 | 86 393 | 79 671 | |||
| Wartość księgowa | 46 476 | 45 585 | 43 409 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,96 | 14,67 | 13,97 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| poz. "Rozwodniona liczba akcji" i poz. "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)" nie jest liczona, Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| 1. Należności warunkowe | 6 335 | 6 340 | 14 229 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 4 500 | 6 000 | 13 842 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 4 500 | 6 000 | 13 842 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 835 | 340 | 387 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 835 | 340 | 387 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 1 000 | 300 | 9 351 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 000 | 300 | 4 351 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 000 | 300 | 4 351 | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 5 000 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 5 000 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 1 215 | 1 215 | 0 | |||
| - obce weksle dyskontowe | 1 215 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 550 | 7 855 | 23 580 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 022 | 13 987 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 817 | 552 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 670 | 12 563 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 352 | 1 424 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 429 | 9 456 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 846 | 467 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 374 | 8 310 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 055 | 1 146 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 593 | 4 531 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 171 | 192 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 717 | 3 066 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 704 | 1 273 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 15 | 2 472 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 0 | ||||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 14 | 2 472 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 325 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 140 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 25 | 185 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 694 | 3 420 | ||||
| X. Przychody finansowe | 129 | 431 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 60 | 420 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 3 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 6 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 63 | 11 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 625 | 781 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 522 | 307 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 103 | 474 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 198 | 3 070 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 1 198 | 3 070 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 307 | 215 | ||||
| a) część bieżąca | 278 | 242 | ||||
| b) część odroczona | 29 | -27 | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 891 | 2 855 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 064 | 3 360 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,99 | 1,08 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| poz. "Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych" i poz. "Rozwodniona zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" nie jest liczona, Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 45 585 | 40 554 | 40 554 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 585 | 40 554 | 40 554 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 706 | 24 886 | 24 886 | |||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -180 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 | 0 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 3 | 0 | |||
| - z aktualizacji sprzed.i zlikwid.śr. trwałych | 0 | 1 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 184 | 0 | |||
| - pokrycia straty | 0 | 184 | 0 | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 706 | 24 706 | 24 886 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 120 | 7 121 | 7 121 | |||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -1 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 | 0 | |||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| - likwidacji środkow trwałych | 0 | 1 | 0 | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 120 | 7 120 | 7 121 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 028 | -184 | -184 | |||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -184 | 0 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 028 | -184 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 184 | 0 | |||
| - podział zysku przez ZWZA | 0 | 184 | 0 | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 028 | 0 | 0 | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -184 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | -184 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 028 | 0 | -184 | |||
| 8. Wynik netto | 891 | 5 028 | 2 855 | |||
| a) zysk netto | 891 | 5 028 | 2 855 | |||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 46 476 | 45 585 | 43 409 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46 476 | 45 585 | 43 409 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 891 | 2 855 | ||||
| II. Korekty razem | -3 617 | -5 599 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 660 | 623 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -2 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 511 | 287 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | |||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 6 | -13 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -1 325 | -5 487 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | 1 843 | -2 917 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 054 | 2 203 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -206 | 1 862 | ||||
| 11. Inne korekty | -45 | -2 155 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 726 | -2 744 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 602 | 4 232 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 3 666 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 558 | 13 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 558 | 13 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 553 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 5 | 13 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 43 | 553 | ||||
| II. Wydatki | 3 556 | 546 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -109 | 80 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 618 | 1 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 1 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 1 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 618 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 618 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3 047 | 465 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 954 | 3 686 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 8 016 | 114 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 8 016 | 114 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 4 522 | 1 292 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 740 | 964 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 228 | 28 | ||||
| 8. Odsetki | 554 | 300 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 494 | -1 178 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 186 | -236 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 186 | -235 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 622 | 4 645 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 436 | 4 409 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 17 | 0 | ||||
| Dodatkowe objaśnienia do przepływów finansowych za I kwartał 2008 (jednostkowe)I kwartał 2007A.II.11 Inne korekty:- podwyższenie wartości gruntów użytkowanych wieczyście (-) 2.152 tys zł- naliczone odsetki od udzielonych pożyczek (-) 5 tys. zł- wyksięgowanie naliczonych odsetek od pożyczek (+) 2 tys. złB.I.4 Inne wpływy inwestycyjne:- spłata udzielonych pożyczek (+) 553 tys. złB.II.4 Inne wydatki inwestycyjne:- udzielone pożyczki krótkoterminowe (+) 465 tys. złI kwartał 2008A.II.11 Inne korekty:- wyksięgowanie skutków rozwiązania umowy gwarancyjnej (-) 39 tys. zł- korekta z tytułu naliczonych odsetek (-) 6 tys. złB.I.4 Inne wpływy inwestycyjne:- przeniesienie skutków rozwiązania umowy gwarancyjnej z działalności operacyjnej (+) 39 tys. zł- spłata udzielonej pożyczki (+) 4 tys. złB.II.4 Inne wydatki inwestycyjne- udzielone pożyczki krótkoterminowe (-) 3.047 tys. zł |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Informacja dodatkowa znajduje się w dołaczonym pliku. |
|||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.pdf INFORMACJA DODATKOWA.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
