EBI 3/2025 z dnia 27 stycznia 2025 roku, przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat
zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł [słownie:
dziesięć groszy] każda, emitowanych na podstawie uchwały zarządu Emitenta z dnia 27 stycznia 2025
roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem
w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii C [Akcje serii C] i
ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu
Spółki [Uchwała].
1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
Odpowiednio: 27 stycznia 2025 roku i 28 stycznia 2025 roku.
2) data przydziału instrumentów finansowych;
Objęcie Akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia Akcji zawartej
14 listopada 2024 roku, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434
Kodeksu spółek handlowych. Ostatnia umowa objęcia akcji została zawarta 28 stycznia 2025 roku.
3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;
1.500.000 [słownie: jeden milion pięćset tysięcy] akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 0,10 zł [słownie: dziesięć groszy] każda.
4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba
przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na
które złożono zapisy;
Nie dotyczy
5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji lub sprzedaży;
W ramach subskrypcji prywatnej subskrybowano i opłacono 1.500.000 [słownie: jeden milion pięćset
tysięcy] Akcji serii C.
6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);
Cena emisyjna Akcji serii C została ustalona na kwotę 0,40 zł [słownie: czterdzieści groszy] za jedną
akcję.
6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem
szczegółowych informacji obejmujących:
Akcje serii C zostały opłacone wkładem pieniężnym wpłaconym na rachunek bankowy Spółki.
7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w
poszczególnych transzach;
Umowy objęcia Akcji serii C zostały zawarte z trzema osobami. Z uwagi na prywatny charakter
subskrypcji nie były składane zapisy na akcje serii C
8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji
lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
Umowy objęcia Akcji serii C zostały zawarte z trzema osobami. Z uwagi na prywatny charakter
subskrypcji nie były składane zapisy na akcje serii C
8a) informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej
subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w
rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
Nie dotyczy.
9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów
o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną
jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za
objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez
subemitenta);
Nie dotyczy
10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii C wyniosły 10.000 zł [słownie: dziesięć
tysięcy złotych 00/100], w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10.000 zł [słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100].
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z
uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
- koszty promocji oferty: 0,00 zł
11) Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w
sprawozdaniu finansowym Emitenta.
Zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości tj. koszty emisji akcji poniesione przy
podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki
wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów
finansowych.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i
Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
