Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
DREWEX_Sprawozdanie_Zarzadu_I_kwartal_2015.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
DREWEX_Raport_kwartalny_na_31.03.2015_r..pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
DREWEX_Sprawozdanie_Zarzadu_I_kwartal_2015.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
DREWEX_Raport_kwartalny_na_31.03.2015_r..pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-05-15 | |||||||||||||||
| DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości z możliwością zawarcia układu | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DREWEX S.A. | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 30-504 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kalwaryjska | 69 lok 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 260 91 67 | 012 260 91 67 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.drewex.com | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6792904110 | 120307910 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 102 | 264 | 25 | 63 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 74 | -464 | 18 | -111 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 74 | -466 | 18 | -111 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 74 | -466 | 18 | -111 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 061 | -253 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | ||||||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 090 | 260 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | ||||||
| VII. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 635 | 4 745 | 1 134 | 1 137 | ||
| VIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 270 | 15 223 | 3 490 | 3 649 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,44 | -0,59 | -0,11 | -0,14 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| DREWEX Sprawozdanie Zarządu I kwartał 2015.pdfDREWEX Sprawozdanie Zarządu I kwartał 2015.pdf | Sprawozdanie Zarządu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-15 | Paweł Paluchowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na 2014-03-31 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 4 635 | 4 745 | 4 635 | 4 635 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 635 | 4 745 | 4 635 | 4 635 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 2 758 | 1 958 | 2 584 | 2 758 | ||
| 1. Zapasy | 1 929 | 503 | 1 889 | 1 929 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 687 | 1 263 | 554 | 687 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 687 | 1 263 | 554 | 687 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 132 | 80 | 132 | 132 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 132 | 80 | 132 | 132 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 132 | 80 | 132 | 132 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 | 112 | 9 | 9 | ||
| A k t y w a r a z e m | 7 393 | 6 703 | 7 219 | 7 393 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -6 878 | -8 520 | -6 952 | -6 878 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 781 | 9 781 | 9 781 | 9 781 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | -2 249 | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 3. Kapitał zapasowy | 3 852 | 3 852 | 3 852 | 3 852 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | -352 | -352 | -352 | -352 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 351 | 351 | 351 | 351 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -20 583 | -19 436 | -19 112 | -20 583 | ||
| 7. Zysk (strata) netto | 74 | -466 | -1 471 | 74 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 270 | 15 223 | 14 171 | 14 270 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 251 | 170 | 251 | 251 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.1. Pozostałe rezerwy | 251 | 170 | 251 | 251 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 251 | 170 | 251 | 251 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 13 630 | 14 664 | 13 531 | 13 630 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 13 195 | 14 228 | 13 095 | 13 195 | ||
| 2.2. Fundusze specjalne | 436 | 436 | 436 | 436 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 388 | 388 | 388 | 388 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 388 | 388 | 388 | 388 | ||
| a) długoterminowe | 388 | 388 | 388 | 388 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 7 393 | 6 703 | 7 219 | 7 393 | ||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 102 | 264 | 102 | 102 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 102 | 264 | 102 | 102 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 227 | |||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 227 | |||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 102 | 37 | 102 | 102 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 27 | |||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 27 | 473 | 27 | 27 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 74 | -464 | 74 | 74 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | ||||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | ||||||
| Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | ||||||
| VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 74 | -464 | 74 | 74 | ||
| Przychody finansowe | ||||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| VIII. Koszty finansowe | 2 | |||||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 74 | -466 | 74 | 74 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| X. Zysk (strata) brutto | 74 | -466 | 74 | 74 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XI. Zysk (strata) netto | 74 | -466 | 74 | 74 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -6 952 | -6 952 | -8 054 | -8 054 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | -324 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -6 952 | -6 952 | -8 378 | -8 054 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 781 | 9 781 | 9 781 | 9 781 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 861 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| - rejestracji w KRS | 2 861 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 861 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| - - brak rejestracji w KRS | 2 861 | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 781 | 9 781 | 9 781 | 9 781 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 2 249 | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 249 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | -2 249 | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 852 | 3 852 | 3 852 | 3 852 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 852 | 3 852 | 3 852 | 3 852 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -352 | -352 | -352 | -352 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -352 | -352 | -352 | -352 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 351 | 351 | 351 | 351 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 861 | |||||
| - korekta BO - brak rejestracji w KRS | 2 861 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 861 | |||||
| - - rejestracja w KRS | 2 861 | |||||
| 5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 351 | 351 | 351 | 351 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -20 583 | -20 583 | -14 788 | -19 436 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -20 583 | -20 583 | -14 788 | -19 436 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | 324 | |||||
| 6.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -20 583 | -20 583 | -14 464 | -19 436 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -4 648 | |||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -4 648 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 6.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -20 583 | -20 583 | -19 112 | -19 436 | ||
| 6.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -20 583 | -20 583 | -19 112 | -19 436 | ||
| 7. Wynik netto | 74 | 74 | -1 471 | -466 | ||
| a) zysk netto | 74 | 74 | ||||
| b) strata netto | -1 471 | -466 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -6 878 | -6 878 | -6 952 | -8 520 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -6 878 | -6 878 | -6 952 | -8 520 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 74 | 74 | -466 | -466 | ||
| II. Korekty razem | -74 | -74 | -595 | -595 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 157 | 157 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 2. Zmiana stanu zapasów | -40 | -40 | -34 | -34 | ||
| 3. Zmiana stanu należności | -133 | -133 | -636 | -636 | ||
| 4. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 99 | 99 | -67 | -67 | ||
| 5. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11 | -11 | ||||
| 6. Inne korekty | -3 | -3 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 061 | -1 061 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | ||||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 346 | 1 346 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 346 | 1 346 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -256 | -256 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -256 | -256 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 090 | 1 090 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 29 | 29 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 29 | 29 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 132 | 132 | 46 | 46 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 132 | 132 | 75 | 75 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| DREWEX Raport kwartalny na 31.03.2015 r..pdfDREWEX Raport kwartalny na 31.03.2015 r..pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
