Analitycy DM BOŚ w raporcie z 26 października podnieśli cenę docelową dla spółki Polenergia do 50 zł z 45,5 zł, podtrzymując rekomendację "sprzedaj".
Raport wydano przy kursie 52,6 zł.
"Po aktualizacji finansowych prognoz dla spółki i zważywszy na kiepskie perspektywy wyników w krótkim okresie podtrzymujemy negatywne nastawienie wobec walorów Polenergii (Sprzedaj + Niedoważaj, 12M EFV = 50,0 zł na akcję). Chociaż w długim okresie pojawia się błysk optymizmu wobec ewentualnych wyników spółki, mocno ścinamy nasze prognozy na lata 2026-28 (nasze skumulowane szacunki EBITDA na ten okres spadają o 18 proc.)" - napisano w raporcie.
"W kontekście kiepskich krótkoterminowych perspektyw, których się spodziewamy, uważamy, że walory spółki nie są atrakcyjną opcją dla akcjonariuszy mniejszościowych i zalecamy ich niedoważanie. Ponadto chcemy zaakcentować ciągle istniejące ryzyka, które wiążą się z projektem Bałtyk 1" - dodano.
Analitycy DM BOŚ znacząco obniżyli prognozy finansowe dla spółki na lata 2026-28. Prognozują, że w 2026 roku EBITDA Polenergii wyniesie 413 mln zł, a w 2027 roku 475 mln zł.
Depesza jest skrótem raportu, którego pierwsze rozpowszechnianie nastąpiło 27 października o godz. 7:45. Autorem raportu jest Łukasz Prokopiuk.
W załączniku zamieszczono plik PDF z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi. (PAP Biznes)
pel/ osz/
