Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
2015_Q3_PL.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2015_Q3_ENG.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
2015_Q3_PL.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2015_Q3_ENG.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) |
||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-07-01 do 2015-09-30 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2015-11-12 | |||||||||||||||
| CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 03-878 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Łubinowa | 4a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| + 48 22 356 66 00 | +48 22 356 60 03 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| ir@cyfrowypolsat.pl | www.grupapolsat.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 796-18-10-732 | 670925160 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w mln EUR | w mln EUR | ||||
| II. Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych | 4.932,5 | 3.383,0 | 1.186,4 | 813,7 | ||
| III. Przychody hurtowe | 1.858,9 | 1.312,9 | 447,1 | 315,8 | ||
| IV. Przychody ze sprzedaży sprzętu | 356,5 | 167,4 | 85,8 | 40,3 | ||
| V. Pozostałe przychody ze sprzedaży | 65,2 | 25,5 | 15,7 | 6,1 | ||
| VI. Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów | 7.213,1 | 4.888,8 | 1.735,0 | 1.175,9 | ||
| VII. Koszty kontentu | (766,8) | (733,9) | (184,4) | (176,5) | ||
| VIII. Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta | (582,5) | (394,4) | (140,1) | (94,9) | ||
| IX. Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja | (1.262,6) | (852,1) | (303,7) | (205,0) | ||
| X. Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich | (1.555,9) | (855,2) | (374,2) | (205,7) | ||
| XI. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników | (392,2) | (270,8) | (94,3) | (65,1) | ||
| XII. Koszt własny sprzedanego sprzętu | (939,2) | (548,6) | (225,9) | (132,0) | ||
| XIII. Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności | (55,0) | (40,1) | (13,2) | (9,6) | ||
| XIV. Inne koszty | (154,4) | (156,6) | (37,1) | (37,7) | ||
| XV. Koszty operacyjne | (5.708,6) | (3.851,7) | (1.373,1) | (926,5) | ||
| XVI. Pozostałe przychody operacyjne, netto | 36,9 | 11,8 | 8,9 | 2,8 | ||
| XVII. Zysk z działalności operacyjnej | 1.541,4 | 1.048,9 | 370,8 | 252,3 | ||
| XVIII. Zyski i straty z działalności inwestycyjnej, netto | 11,8 | 26,6 | 2,8 | 6,4 | ||
| XIX. Koszty finansowe | (394,6) | (766,8) | (94,9) | (184,4) | ||
| XX. Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności | 1,9 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | ||
| XXI. Zysk brutto za okres | 1.160,5 | 310,7 | 279,1 | 74,7 | ||
| XXII. Podatek dochodowy | (182,7) | (32,2) | (43,9) | (7,7) | ||
| XXIII. Zysk netto za okres | 977,8 | 278,5 | 235,2 | 67,0 | ||
| XXIV. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych (nie w milionach) | 1,53 | 0,55 | 0,37 | 0,13 | ||
| INNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | ||||||
| XXV. Wynik EBITDA(1) | 2.804,0 | 1.901,0 | 674,5 | 457,3 | ||
| XXVI. Marża wyniku EBITDA | 38,9% | 38,9% | 38,9% | 38,9% | ||
| XXVII. Marża operacyjna | 21,4% | 21,5% | 21,4% | 21,5% | ||
| XXVIII. Wydatki inwestycyjne, netto(2) | 419,2 | 233,4 | 100,8 | 56,1 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| XXIX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2.109,8 | 1.321,8 | 507,5 | 317,9 | ||
| XXX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (576,3) | 1.042,3 | (138,6) | 250,7 | ||
| XXXI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (2.210,8) | (1.064,0) | (531,8) | (255,9) | ||
| XXXII. Wolne przepływy środków pieniężnych (FCF)(3) | 973,5 | 759,1 (4) | 234,2 | 182,6 (4) | ||
| XXXIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (677,3) | 1.300,1 | (162,9) | 312,7 | ||
| XXXIV. SKONSOLIDOWANY BILANS | 30.09.2015 | 31.12.2014 (5) | 30.09.2015 | 31.12.2014 (5) | ||
| XXXV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (6) | 1.072,0 | 1.747,9 | 252,9 | 412,4 | ||
| XXXVI. Aktywa | 26.143,5 | 27.338,7 | 6.168,0 | 6.449,9 | ||
| XXXVII. Zobowiązania długoterminowe | 8.183,7 | 14.093,3 | 1.930,8 | 3.325,0 | ||
| XXXVIII. Finansowe zobowiązania długoterminowe | 6.630,6 | 12.245,4 | 1.564,3 | 2.889,0 | ||
| XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe | 7.899,8 | 4.167,2 | 1.863,8 | 983,2 | ||
| XL. Finansowe zobowiązania krótkoterminowe | 5.575,5 | 1.793,8 | 1.315,4 | 423,2 | ||
| XLI. Kapitał własny | 10.060,0 | 9.078,2 | 2.373,4 | 2.141,8 | ||
| XLII. Kapitał zakładowy | 25,6 | 25,6 | 6,0 | 6,0 | ||
| (1) EBITDA definiujemy jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, przychodami z tytułu odsetek, kosztami finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) różnicami kursowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku wspólnych przedsięwzięć. Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/(stratą) z działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych. Jesteśmy przekonani, że EBITDA stanowi przydatny uzupełniający wskaźnik finansowy, odzwierciedlający rentowność spółek mediowych i telekomunikacyjnych. EBITDA nie jest wskaźnikiem w MSSF i nie należy uznawać go za alternatywę wskaźnika zysku/(straty) netto według MSSF, za wskaźnik wyników operacyjnych, wskaźnik przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej zgodnie z MSSF czy wskaźnik płynności. Należy pamiętać, że EBITDA nie stanowi ujednoliconego ani ustandaryzowanego wskaźnika i w związku z tym jego wyliczenie może być różne w zależności od spółki, a prezentacja i wyliczenie EBITDA przez Grupę może być odmienne niż zastosowane przez inne spółki. (2) Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, pomniejszone o wpływy ze sprzedaży środków trwałych. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej oraz płatności z tytułu koncesji telekomunikacyjnych. (3) Skorygowany FCF – miernik zdolności spółki do generowania powtarzalnych przepływów pieniężnych, wyliczany jako środki pieniężne netto z działalności operacyjnej pomniejszone o środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej oraz spłatę odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji, Cash Pool, leasingu finansowego i zapłacone prowizje, z wyłączeniem pozycji o charakterze jednorazowym (np. jednorazowych płatności za zakup bądź przedłużenie ważności koncesji telekomunikacyjnych, zwrotnego depozytu wpłaconego w aukcji na 800/2600 MHz, nabycia udziałów w jednostkach zależnych pomniejszonego o przejęte środki pieniężne, opłat i prowizji dotyczących organizacji i zaciągnięcia nowego zadłużenia, premii za wcześniejszą spłatę obligacji, zmian na poziomie lokat krótkoterminowych oraz innych pozycji, które zarząd spółki uzna za pozycje o charakterze jednorazowym bądź niecyklicznym). (4) Dane proforma. (5) Przekształcenie w wyniku finalizacji procesu alokacji ceny nabycia Metelem. (6) Na saldo składają się Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, Lokaty terminowe i Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania. |
||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| " "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| 2015_Q3_PL.pdf2015_Q3_PL.pdf | Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 30 września 2015 roku | ||
| 2015_Q3_ENG.pdf2015_Q3_ENG.pdf | Interim Consolidated Report for the three month period ended September 30, 2015 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-12 | Tomasz Gillner-Gorywoda | Prezes Zarządu | Tomasz Gillner-Gorywoda | ||
| 2015-11-12 | Tobias Solorz | Wiceprezes Zarządu | Tobias Solorz | ||
| 2015-11-12 | Dariusz Działkowski | Członek Zarządu | Dariusz Działkowski | ||
| 2015-11-12 | Aneta Jaskólska | Członek Zarządu | Aneta Jaskólska | ||
| 2015-11-12 | Maciej Stec | Członek Zarządu | Maciej Stec | ||
| 2015-11-12 | Tomasz Szeląg | Członek Zarządu | Tomasz Szeląg | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
