Spis treści:
Spis załączników:
raport_bieglego_polrocze_2012.pdf (RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
oswiadczenie_Zarzadu_sprawozdanie_finansowe_polrocze_2012.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
oswiadczenie_Zarzadu_audytor_polrocze_2012.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
Sprawozdanie_Zarzadu_polrocze_2012.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacja_dodatkowa_polrocze_2012.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
raport_bieglego_polrocze_2012.pdf (RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
oswiadczenie_Zarzadu_sprawozdanie_finansowe_polrocze_2012.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
oswiadczenie_Zarzadu_audytor_polrocze_2012.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
Sprawozdanie_Zarzadu_polrocze_2012.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacja_dodatkowa_polrocze_2012.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 726 | 28 108 | 6 800 | 7 085 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 218 | -930 | -525 | -234 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -2 374 | -955 | -562 | -241 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -2 374 | -955 | -562 | -241 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 578 | -948 | -847 | -239 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -777 | -854 | -184 | -215 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 044 | 834 | 1 431 | 210 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 689 | -968 | 400 | -244 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 60 767 | 55 304 | 14 260 | 13 872 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 792 | 12 045 | 4 175 | 3 021 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 380 | 10 000 | 3 844 | 2 508 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 42 975 | 43 259 | 10 085 | 10 851 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 896 | 9 896 | 2 322 | 2 483 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,24 | -0,09 | -0,06 | -0,02 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,24 | -0,09 | -0,06 | -0,02 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,34 | 4,37 | 1,02 | 1,10 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,34 | 4,37 | 1,02 | 1,10 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM |
|||
| Plik | Opis | ||
| raport_bieglego_polrocze_2012.pdf raport_bieglego_polrocze_2012.pdf | Raport biegłego rewidenta | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| oswiadczenie_Zarzadu_sprawozdanie_finansowe_polrocze_2012.pdf oswiadczenie_Zarzadu_sprawozdanie_finansowe_polrocze_2012.pdf |
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| oswiadczenie_Zarzadu_audytor_polrocze_2012.pdf oswiadczenie_Zarzadu_audytor_polrocze_2012.pdf | Oświadczenie zarzadu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-30 | Marek Trzciński | Prezes Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie_Zarzadu_polrocze_2012.pdf Sprawozdanie_Zarzadu_polrocze_2012.pdf | Sprawozdanie Zarządu | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2012 | 2011 | półrocze / 2011 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 38 228 | 39 736 | 39 676 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 436 | 524 | 612 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 37 222 | 38 694 | 38 948 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 446 | 394 | 0 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 446 | 394 | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 115 | 115 | 115 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 115 | 115 | 115 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 115 | 115 | 115 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 115 | 115 | 115 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 | 9 | 1 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 | 9 | 1 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 22 539 | 15 138 | 15 628 | |||
| 1. Zapasy | 10 205 | 4 827 | 5 904 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 10 195 | 10 026 | 8 961 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 57 | 0 | 165 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 10 138 | 10 026 | 8 796 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 808 | 119 | 220 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 808 | 119 | 220 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 808 | 119 | 220 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 331 | 166 | 543 | |||
| A k t y w a r a z e m | 60 767 | 54 874 | 55 304 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 42 975 | 45 349 | 43 259 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 896 | 9 896 | 9 896 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 35 453 | 34 318 | 34 318 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | -2 374 | 1 135 | -955 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 792 | 9 525 | 12 045 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 | 2 | 8 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 | 2 | 8 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 380 | 7 787 | 10 000 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 26 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 16 360 | 7 736 | 9 964 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 20 | 25 | 36 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 410 | 1 736 | 2 037 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 410 | 1 736 | 2 037 | |||
| a) długoterminowe | 640 | 1 062 | 638 | |||
| b) krótkoterminowe | 770 | 674 | 1 399 | |||
| P a s y w a r a z e m | 60 767 | 54 874 | 55 304 | |||
| Wartość księgowa | 42 975 | 45 349 | 43 259 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,34 | 4,58 | 4,37 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,34 | 4,58 | 4,37 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / | półrocze / | |||||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 726 | 28 108 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28 585 | 27 655 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 141 | 453 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 372 | 24 208 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 365 | 23 531 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 | 677 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 354 | 3 900 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 4 428 | 4 359 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 486 | 1 177 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 560 | -1 636 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 426 | 827 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 1 | |||
| 2. Dotacje | 320 | 319 | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 100 | 507 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 84 | 121 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 84 | 121 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 218 | -930 | |||
| X. Przychody finansowe | 2 | 30 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 27 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| 2. Inne | 0 | 3 | |||
| XI. Koszty finansowe | 158 | 55 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 120 | 27 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| 2. Inne | 38 | 28 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 374 | -955 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -2 374 | -955 | |||
| Podatek dochodowy | |||||
| część bieżąca | |||||
| część odroczona | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -2 374 | -955 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -2 374 | -955 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,24 | -0,09 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,24 | -0,09 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2012 | 2011 | półrocze / 2011 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 45 349 | 44 214 | 44 214 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 349 | 44 214 | 44 214 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 34 318 | 34 114 | 34 114 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 135 | 204 | 204 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 135 | 204 | 204 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 135 | 204 | 204 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 453 | 34 318 | 34 318 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 135 | 204 | 204 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 135 | 204 | 204 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 135 | 204 | 204 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 135 | 204 | 204 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 1 135 | 204 | 204 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 135 | 0 | 204 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 4. Wynik netto | -2 374 | 1 135 | -955 | ||
| a) zysk netto | 0 | 1 135 | 0 | ||
| b) strata netto | 2 374 | 0 | 955 | ||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 975 | 45 349 | 43 259 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42 975 | 45 349 | 43 259 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | -2 374 | -955 | ||
| II. Korekty razem | -1 204 | 7 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 2 346 | 856 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 115 | 27 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | -1 | ||
| Zmiana stanu rezerw | ||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -5 378 | -1 409 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | -221 | -2 415 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 431 | 3 621 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -491 | -672 | ||
| Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 578 | -948 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 141 | 1 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 139 | 1 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 2 | 0 | ||
| II. Wydatki | 918 | 855 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 918 | 855 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -777 | -854 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 6 161 | 861 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 6 161 | 630 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 0 | 231 | ||
| II. Wydatki | 117 | 27 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 1. Odsetki | 117 | 27 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 044 | 834 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 689 | -968 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 689 | -968 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 119 | 1 188 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 808 | 220 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 | 16 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_polrocze_2012.pdf Informacja_dodatkowa_polrocze_2012.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
