Spis treści:
Spis załączników:
pozostale_informacje_Q3_2010.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja_dodatkowa_Q3_2010.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
pozostale_informacje_Q3_2010.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja_dodatkowa_Q3_2010.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 46 240 | 37 720 | 11 552 | 8 574 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 297 | -2 763 | -324 | -628 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 573 | -2 678 | -393 | -609 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 573 | -2 678 | -393 | -609 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 524 | -427 | 381 | -97 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 215 | -5 562 | -553 | -1 264 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 375 | 1 591 | 343 | 362 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 684 | -4 398 | 171 | -999 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 55 871 | 53 422 | 14 013 | 12 651 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 434 | 10 153 | 3 369 | 2 404 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 950 | 8 727 | 2 746 | 2 067 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 42 437 | 43 269 | 10 644 | 10 247 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 896 | 9 896 | 2 482 | 2 344 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,16 | -0,27 | -0,04 | -0,06 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,16 | -0,27 | -0,04 | -0,06 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,29 | 4,38 | 1,08 | 1,04 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,29 | 4,38 | 1,08 | 1,04 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| pozostale_informacje_Q3_2010.pdf pozostale_informacje_Q3_2010.pdf | Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2010 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-09 | Marek Trzciński | Prezes Zarządu | |||
| 2010-11-09 | Maria Skrzypiec | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 40 016 | 40 701 | 40 114 | 39 979 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 732 | 776 | 54 | 61 | ||
| wartość firmy | ||||||
| - inne wartości niematerialne i prawne | 732 | 776 | 54 | 61 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 39 168 | 39 809 | 39 944 | 39 802 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 15 855 | 14 055 | 10 687 | 13 443 | ||
| 1. Zapasy | 5 597 | 5 349 | 4 583 | 6 374 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 750 | 7 254 | 5 464 | 6 348 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 165 | 165 | 165 | 109 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 8 585 | 7 089 | 5 299 | 6 239 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 225 | 796 | 499 | 530 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 211 | 796 | 499 | 530 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 228 | 220 | 200 | 200 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 14 | 20 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 983 | 576 | 299 | 330 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 283 | 656 | 141 | 191 | ||
| A k t y w a r a z e m | 55 871 | 54 756 | 50 801 | 53 422 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 42 437 | 41 612 | 44 010 | 43 269 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 34 114 | 34 114 | 36 051 | 36 051 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | -1 573 | -2 398 | -1 937 | -2 678 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 434 | 13 144 | 6 791 | 10 153 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 14 | 14 | 14 | 62 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 | 14 | 14 | 62 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 950 | 10 576 | 5 510 | 8 727 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 10 950 | 10 576 | 5 434 | 8 661 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 76 | 66 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 470 | 2 554 | 1 267 | 1 364 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 470 | 2 554 | 1 267 | 1 364 | ||
| a) długoterminowe | 2 093 | 2 181 | 803 | 897 | ||
| b) krótkoterminowe | 377 | 373 | 464 | 467 | ||
| P a s y w a r a z e m | 55 871 | 54 756 | 50 801 | 53 422 | ||
| Wartość księgowa | 42 437 | 41 612 | 44 010 | 43 269 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,29 | 4,21 | 4,45 | 4,38 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,29 | 4,21 | 4,45 | 4,38 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 878 | 46 240 | 17 247 | 37 720 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 241 | 424 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 683 | 45 755 | 17 009 | 37 203 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 195 | 485 | 238 | 517 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 782 | 39 893 | 14 376 | 32 232 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 208 | 372 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 667 | 39 611 | 14 200 | 31 890 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 115 | 282 | 176 | 342 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 096 | 6 347 | 2 871 | 5 488 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 686 | 6 518 | 2 631 | 6 970 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 627 | 1 627 | 488 | 1 550 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 783 | -1 798 | -248 | -3 032 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 203 | 715 | 148 | 387 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 21 | 20 | 20 | ||
| 2. Dotacje | 157 | 343 | 93 | 280 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 42 | 351 | 35 | 87 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 109 | 214 | 111 | 118 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 99 | 168 | 66 | 66 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 10 | 46 | 45 | 52 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 877 | -1 297 | -211 | -2 763 | ||
| X. Przychody finansowe | 13 | 25 | 37 | 163 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 5 | 9 | 16 | 33 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 8 | 16 | 21 | 130 | ||
| XI. Koszty finansowe | 65 | 301 | 98 | 78 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 32 | 105 | 29 | 75 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 33 | 196 | 69 | 3 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 825 | -1 573 | -272 | -2 678 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 825 | -1 573 | -272 | -2 678 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 825 | -1 573 | -272 | -2 678 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 825 | -1 573 | -272 | -2 678 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | -0,16 | -0,03 | -0,27 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | -0,16 | -0,03 | -0,27 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 010 | 44 010 | 45 947 | 45 946 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 010 | 44 010 | 45 947 | 45 946 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 34 114 | 36 051 | 35 034 | 35 034 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 937 | 1 017 | 1 017 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 017 | 1 017 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 1 017 | 1 017 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 937 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 1 937 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 34 114 | 34 114 | 36 051 | 36 051 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 398 | 1 937 | 1 017 | 1 017 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 1 017 | 1 017 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 1 017 | 1 017 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 017 | 1 017 | ||
| - podział zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 1 017 | 1 017 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 398 | 1 937 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 398 | 1 937 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2 398 | 1 937 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4. Wynik netto | 825 | -1 573 | -1 937 | -2 678 | ||
| a) zysk netto | 825 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) strata netto | 0 | 1 573 | 1 937 | 2 678 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 437 | 42 437 | 44 010 | 43 269 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42 437 | 42 437 | 44 010 | 43 269 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 825 | -1 573 | -272 | -2 678 | ||
| II. Korekty razem | -2 346 | 3 097 | -236 | 2 251 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 809 | 2 344 | 761 | 2 300 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 27 | 96 | 16 | 33 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -14 | -31 | -20 | -20 | ||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -247 | -1 013 | -278 | -1 249 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | -1 496 | -3 286 | -1 192 | -337 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -82 | 5 559 | 462 | 1 804 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 343 | -572 | 15 | -280 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 521 | 1 524 | -508 | -427 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 4 | 596 | 110 | 110 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 596 | 110 | 110 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 127 | 2 811 | 749 | 5 672 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 127 | 2 811 | 749 | 5 672 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -123 | -2 215 | -639 | -5 562 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 633 | 1 633 | 1 | 1 624 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 1 | 1 624 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 1 633 | 1 633 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -418 | 258 | 16 | 33 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -467 | 120 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 27 | 96 | 16 | 33 | ||
| 3. Inne wydatki finansowe | 22 | 42 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 051 | 1 375 | -15 | 1 591 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 407 | 684 | -1 162 | -4 398 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 407 | 684 | -1 162 | -4 398 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 576 | 299 | 1 492 | 4 728 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 983 | 983 | 330 | 330 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 66 | 66 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| informacja_dodatkowa_Q3_2010.pdf informacja_dodatkowa_Q3_2010.pdf | Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2010 roku | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
