rodzaj zdarzenia: Nabycie aktywów z.n.
data zdarzenia: 2009-06-15
sposób: Transakcja nabycia bonów skarbowych z przyrzeczeniem ich odkupienia przez BRE Bank SA w dniu 23 czerwca 2009 r. (data rozliczenia transakcji nabycia bonów skarbowych przypada na dzień 16 czerwca 2009 r.)
podstawowa charakterystyka aktywów: Przedmiotem transakcji były bony skarbowe TB100203 (kod ISIN: PL0000004834) o terminie wykupu 3 lutego 2010 r. o wartości nominalnej 21.900.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset tysięcy) złotych
waluta: PLN
cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach: 21 245 190,00
wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej: 21 245 190,00
źródło finansowania nabycia aktywów: Źródłem finansowania transakcji nabycia aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powiększone o dochody Funduszu.
kom espi zdz/mln/
Źródło:PAP
