Spis treści:
Spis załączników:
Betacom_Raport_z_przegladu_PSF_2020-sig.pdf (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_rzetelnosc_polrocze_2020.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Polnoczne_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacja_dodatkowa_2020.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
Spis załączników:
Betacom_Raport_z_przegladu_PSF_2020-sig.pdf (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_rzetelnosc_polrocze_2020.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Polnoczne_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacja_dodatkowa_2020.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 44 410 | 49 083 | 9 946 | 11 378 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 475 | -743 | 106 | -172 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 405 | -768 | 91 | -178 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 323 | -634 | 72 | -147 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 050 | 3 346 | 1 131 | 776 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -109 | -1 286 | -24 | -298 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 477 | -682 | 779 | -158 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 8 418 | 1 378 | 1 885 | 319 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 961 | 46 406 | 8 828 | 10 610 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 088 | 26 967 | 4 217 | 6 166 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 | 387 | 9 | 88 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 099 | 22 858 | 3 556 | 5 226 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 873 | 19 439 | 4 611 | 4 445 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 446 | 462 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,16 | -0,31 | 0,04 | -0,07 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,16 | -0,31 | 0,04 | -0,07 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,33 | 9,62 | 2,28 | 2,20 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,33 | 9,62 | 2,28 | 2,20 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
|||
| Plik | Opis | ||
| Betacom Raport z przeglądu PSF 2020-sig.pdfBetacom Raport z przeglądu PSF 2020-sig.pdf | Raport Firmy Audytorskiej z rzeglądu skróconego SF | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oswiadczenie_rzetelnosc_polrocze_2020.pdfOswiadczenie_rzetelnosc_polrocze_2020.pdf | Oświadczenie Zarządu Betacom w sprawie rzetelności SF | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-11-30 | Bartłomiej Antczak Magda Pleskacz Robert Fręchowicz | Prezes Zarzadu Wiceprezes Zarzadu Członek Zarzadu | Bartłomiej Antczak Magda Pleskacz Robert Fręchowicz | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Polnoczne_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.pdfPolnoczne_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.pdf | Sprawozdanie Zarządu | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 9 280 | 11 011 | 11 643 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 624 | 5 075 | 4 235 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 757 | 1 029 | 1 636 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 2 640 | 2 640 | 2 640 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 640 | 2 640 | 2 640 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 640 | 640 | 640 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 259 | 2 267 | 3 132 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 999 | 1 058 | 991 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 260 | 1 209 | 2 141 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 30 681 | 28 019 | 34 763 | |||
| 1. Zapasy | 1 103 | 501 | 492 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 726 | 13 908 | 22 018 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 171 | 85 | 47 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 7 555 | 13 823 | 21 971 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 13 668 | 5 251 | 5 716 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 668 | 5 251 | 5 716 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 668 | 5 251 | 5 716 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 184 | 8 359 | 6 537 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 39 961 | 39 030 | 46 406 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 20 873 | 20 551 | 19 439 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 18 530 | 18 053 | 18 053 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 323 | 478 | -634 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 088 | 18 479 | 26 967 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 307 | 2 332 | 2 368 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 157 | 1 134 | 754 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 798 | 927 | 536 | |||
| a) długoterminowa | 103 | 103 | 103 | |||
| b) krótkoterminowa | 695 | 824 | 433 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 352 | 271 | 1 078 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 352 | 271 | 1 078 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 41 | 52 | 387 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 41 | 52 | 387 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 099 | 14 801 | 22 858 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 26 | 29 | 46 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 15 971 | 14 672 | 22 779 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 102 | 100 | 33 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 641 | 1 294 | 1 354 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 641 | 1 294 | 1 354 | |||
| a) długoterminowe | 54 | 162 | 321 | |||
| b) krótkoterminowe | 587 | 1 132 | 1 033 | |||
| P a s y w a r a z e m | 39 961 | 39 030 | 46 406 | |||
| Wartość księgowa | 20 873 | 20 551 | 19 439 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,33 | 10,17 | 9,62 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,33 | 10,17 | 9,62 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 3 443 | 3 338 | 2 438 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 443 | 3 338 | 2 438 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 443 | 3 338 | 2 438 | |||
| 2. Inne (z tytułu) | 5 398 | 4 774 | 4 708 | |||
| - zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| - blokada środków na rachunku bankowym | 1 398 | 774 | 708 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 8 841 | 8 112 | 7 146 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 410 | 49 083 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 536 | 19 681 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24 874 | 29 402 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 044 | 42 761 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 316 | 17 186 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21 728 | 25 575 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 366 | 6 322 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 4 187 | 5 073 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 739 | 1 980 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 440 | -731 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 57 | 48 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18 | 14 | |||
| Dotacje | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 39 | 34 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 22 | 60 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 22 | 30 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 475 | -743 | |||
| X. Przychody finansowe | 13 | 30 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 20 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 12 | 10 | |||
| XI. Koszty finansowe | 83 | 55 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 40 | 55 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 43 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 405 | -768 | |||
| XIII. Podatek dochodowy | 82 | -134 | |||
| część bieżąca | |||||
| a) część odroczona | 82 | -134 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 323 | -634 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 323 | -634 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | -0,31 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | -0,31 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 551 | 20 679 | 20 679 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 551 | 20 679 | 20 679 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 053 | 17 528 | 17 528 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 477 | 525 | 525 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 477 | 525 | 525 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 477 | 525 | 525 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 530 | 18 053 | 18 053 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 477 | 1 131 | 1 131 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 477 | 1 131 | 1 131 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 477 | 1 131 | 1 131 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 477 | 1 131 | 1 131 | ||
| - wypłata dywidendy | 606 | 606 | |||
| - odpis na kapitał zapasowy | 477 | 525 | 525 | ||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Wynik netto | 323 | 478 | -634 | ||
| a) zysk netto | 323 | 478 | |||
| b) strata netto | 634 | ||||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 873 | 20 551 | 19 439 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | |||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 323 | -634 | ||
| II. Korekty razem | 4 727 | 3 980 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 849 | 901 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | |||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18 | 49 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -18 | -2 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -25 | -60 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -601 | 286 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 6 182 | -8 031 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 208 | 9 702 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 530 | 1 135 | ||
| Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 050 | 3 346 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 23 | 91 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23 | 49 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 5 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| a) w pozostałych jednostkach | 5 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | 5 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 37 | |||
| II. Wydatki | 132 | 1 377 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 132 | 1 377 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -109 | -1 286 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 3 500 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 500 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 23 | 682 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 606 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 18 | 22 | ||
| 3. Odsetki | 5 | 54 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 477 | -682 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 8 418 | 1 378 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8 418 | 1 378 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 251 | 4 338 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 668 | 5 716 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 398 | 708 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_2020.pdfInformacja_dodatkowa_2020.pdf | Informacja dodatkowa do półrocznego SF | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
