Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Komentarz_III_kw_2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Komentarz_III_kw_2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-10-01 do 2016-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-02-13 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| betacom@betacom.com.pl | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 110 174 | 87 456 | 25 141 | 20 839 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 017 | 2 382 | 460 | 568 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 068 | 2 441 | 472 | 582 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 623 | 1 967 | 370 | 469 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 635 | 17 211 | 2 655 | 4 101 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -17 | -2 106 | -4 | -502 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 927 | -3 447 | -1 352 | -821 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 5 691 | 11 658 | 1 299 | 2 778 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 72 000 | 75 794 | 16 275 | 17 786 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 197 | 55 854 | 11 799 | 13 107 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 469 | 2 334 | 106 | 548 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 433 | 39 964 | 5 523 | 9 378 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 803 | 19 940 | 4 476 | 4 679 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 457 | 474 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,80 | 0,97 | 0,18 | 0,23 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,80 | 0,97 | 0,18 | 0,23 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,80 | 9,87 | 2,22 | 2,32 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,80 | 9,87 | 2,22 | 2,32 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-02-13 | Mirosław Załęski | Prezes Zarzadu | Mirosław Załęski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-12-31 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 12 058 | 16 674 | 10 387 | 9 844 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 986 | 1 083 | 1 311 | 1 565 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 719 | 2 881 | 3 093 | 2 515 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 620 | 779 | 1 140 | 958 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 20 | |||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 620 | 779 | 1 140 | 938 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 490 | 490 | 490 | 490 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 490 | 490 | 490 | 490 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 490 | 490 | 490 | 490 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 490 | 490 | 490 | 490 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 243 | 11 441 | 4 353 | 4 316 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 549 | 3 873 | 2 135 | 2 015 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 694 | 7 568 | 2 218 | 2 301 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 59 942 | 59 897 | 44 587 | 65 950 | ||
| 1. Zapasy | 1 050 | 1 109 | 6 860 | 4 094 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 22 677 | 33 537 | 16 881 | 27 397 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 21 | 24 | 53 | 627 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 22 656 | 33 513 | 16 828 | 26 770 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 13 116 | 6 069 | 7 425 | 20 437 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 116 | 6 069 | 7 425 | 20 437 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 116 | 6 069 | 7 425 | 20 437 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23 099 | 19 182 | 13 421 | 14 022 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 72 000 | 76 571 | 54 974 | 75 794 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 19 803 | 18 841 | 19 796 | 19 940 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 16 160 | 16 160 | 17 650 | 17 650 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 697 | -1 697 | ||||
| 4. Zysk (strata) netto | 1 623 | 661 | 1 823 | 1 967 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 197 | 57 730 | 35 178 | 55 854 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 11 995 | 4 393 | 3 319 | 3 101 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 284 | 3 549 | 1 619 | 1 539 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 844 | 728 | 1 585 | 1 232 | ||
| a) długoterminowa | 92 | 92 | 92 | 77 | ||
| b) krótkoterminowa | 751 | 636 | 1 493 | 1 155 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 7 867 | 116 | 115 | 330 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 7 867 | 116 | 115 | 330 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 469 | 934 | 1 849 | 2 334 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 469 | 934 | 1 849 | 2 334 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 24 433 | 34 971 | 20 851 | 39 964 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 107 | 27 | 2 | 12 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 24 139 | 34 651 | 20 460 | 39 682 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 187 | 293 | 389 | 270 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 15 300 | 17 432 | 9 159 | 10 455 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 300 | 17 432 | 9 159 | 10 455 | ||
| a) długoterminowe | 9 619 | 4 054 | 2 267 | 2 620 | ||
| b) krótkoterminowe | 5 681 | 13 378 | 6 892 | 7 835 | ||
| P a s y w a r a z e m | 72 000 | 76 571 | 54 974 | 75 794 | ||
| Wartość księgowa | 19 803 | 18 841 | 19 796 | 19 940 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,80 | 9,33 | 9,80 | 9,87 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,80 | 9,33 | 9,80 | 9,87 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-12-31 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 6 080 | 8 619 | 5 026 | 6 914 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 080 | 8 619 | 5 026 | 6 914 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 968 | 8 507 | 4 914 | 6 802 | ||
| - udzielonych poręczeń wekslowych | 112 | 112 | 112 | 112 | ||
| 2. Inne (z tytułu) | 5 221 | 5 235 | 4 781 | 4 782 | ||
| - zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| - blokada środków na rachunku bankowym | 1 221 | 1 235 | 781 | 782 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 11 301 | 13 854 | 9 807 | 11 696 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 184 | 110 174 | 42 324 | 87 456 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 751 | 43 804 | 19 776 | 52 259 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 433 | 66 370 | 22 548 | 35 197 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 167 | 99 067 | 38 322 | 77 822 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 781 | 37 745 | 16 555 | 45 020 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23 386 | 61 322 | 21 767 | 32 802 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 017 | 11 107 | 4 002 | 9 634 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 153 | 6 297 | 1 526 | 4 493 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 896 | 2 858 | 1 061 | 2 832 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 968 | 1 952 | 1 415 | 2 309 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 44 | 111 | 44 | 105 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20 | 33 | 24 | 44 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 24 | 78 | 20 | 61 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 | 46 | 0 | 32 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14 | 30 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 2 | 32 | 2 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 010 | 2 017 | 1 459 | 2 382 | ||
| X. Przychody finansowe | 251 | 226 | 64 | 231 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 41 | 226 | 64 | 231 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 210 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 47 | 175 | 198 | 172 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 47 | 155 | 54 | 141 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 20 | 144 | 31 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 214 | 2 068 | 1 325 | 2 441 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 252 | 445 | 238 | 474 | ||
| a) część bieżąca | 193 | 193 | 407 | 407 | ||
| b) część odroczona | 59 | 252 | -169 | 67 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 962 | 1 623 | 1 087 | 1 967 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 479 | 1 466 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,73 | 0,73 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31 | rok 2015 okres od 2015-04-01 do 2016-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 841 | 19 796 | 19 488 | 18 853 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 841 | 19 796 | 19 488 | 18 853 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 160 | 17 650 | 17 650 | 17 650 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 490 | |||||
| - pokrycia straty | 1 490 | |||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 160 | 16 160 | 17 650 | 17 650 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 126 | -182 | -817 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 823 | 1 703 | 880 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 823 | 1 703 | 880 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 823 | 1 703 | ||||
| - wypłata dywidendy | 1 616 | 1 515 | ||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 207 | 188 | ||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 880 | ||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 697 | 1 885 | 1 697 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 697 | 1 885 | 1 697 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 697 | 188 | ||||
| - podział zysku z lat ubiegłych | 207 | 188 | ||||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 1 490 | |||||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 1 697 | 1 697 | ||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -1 697 | -817 | ||
| 4. Wynik netto | 962 | 1 623 | 1 823 | 1 087 | ||
| a) zysk netto | 962 | 1 623 | 1 823 | 1 087 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 803 | 19 803 | 19 796 | 19 940 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 962 | 1 623 | 1 087 | 1 967 | ||
| II. Korekty razem | 8 135 | 10 012 | 13 469 | 15 244 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 519 | 1 750 | 548 | 1 651 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 30 | 105 | -7 | -3 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -20 | -32 | -24 | -44 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 7 602 | 8 676 | 157 | -145 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 59 | 5 810 | -3 488 | -3 669 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 10 710 | -6 227 | -7 765 | -5 475 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 913 | 6 359 | 22 104 | 19 871 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 832 | -6 328 | 1 944 | 3 058 | ||
| 9. Inne korekty | -20 | -101 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 097 | 11 632 | 14 556 | 17 211 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 348 | 1 038 | 401 | 1 307 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 | 36 | 24 | 66 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 17 | 50 | 40 | 122 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 17 | 50 | 40 | 122 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 17 | 50 | 40 | 122 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 309 | 952 | 337 | 1 119 | ||
| II. Wydatki | 261 | 1 055 | 2 687 | 3 413 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 261 | 1 055 | 2 687 | 3 413 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 87 | -17 | -2 286 | -2 106 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 3 155 | 2 263 | 2 263 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 155 | 2 263 | 2 263 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 2 136 | 9 082 | 2 324 | 5 710 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 616 | 1 515 | 1 515 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 075 | 7 267 | 749 | 3 968 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 15 | 44 | 88 | |||
| 4. Odsetki | 46 | 155 | 60 | 139 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 136 | -5 927 | -61 | -3 447 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 7 048 | 5 691 | 12 209 | 11 658 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7 048 | 5 691 | 12 209 | 11 658 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 068 | 7 425 | 8 228 | 8 779 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 116 | 13 116 | 20 437 | 20 437 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 221 | 1 221 | 782 | 782 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz III kw_2016.pdfKomentarz III kw_2016.pdf | Informacja dodatkowa za III kw roku obrotowego 2016 | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
