Spis treści:
Spis załączników:
Wstep_do_sprawozdania_BETA_ETF_Nasdaq-100_PLN-Hedged_2025Q1.pdf (INFORMACJE O FUNDUSZU)
Informacja_dodatkowa_Beta_ETF_Nasdaq-100_2025Q1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
Nota_1_polityka_rachunkowosci_Beta_ETF_Nasdaq-100_2025Q1.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
23. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
30. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
31. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
32. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
33. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
34. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
35. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
36. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
38. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
Wstep_do_sprawozdania_BETA_ETF_Nasdaq-100_PLN-Hedged_2025Q1.pdf (INFORMACJE O FUNDUSZU)
Informacja_dodatkowa_Beta_ETF_Nasdaq-100_2025Q1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
Nota_1_polityka_rachunkowosci_Beta_ETF_Nasdaq-100_2025Q1.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
| Informacje o funduszu |
|||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | 
|
Fundusz sekurytyzacyjny: |
|
||||||||
| Fundusz podstawowy: |
|
Fundusz portfelowy: | 
|
||||||||
| Fundusz powiązany: |
|
Fundusz aktywów niepublicznych: |
|
||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp do sprawozdania BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged 2025Q1.pdfWstęp do sprawozdania BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged 2025Q1.pdf | wstęp do sprawozdania | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| I. Przychody z lokat | 460,00 | 110,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 329,00 | 79,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | 131,00 | 31,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -3 435,00 | -821,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 114,00 | 27,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | -3 190,00 | -762,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 55,00 | 13,00 | ||
| VIII. Aktywa | 36 259,00 | 8 666,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 36 204,00 | 8 653,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 197 200 | 197 200 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 183,59 | 43,88 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -16,18 | -3,87 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2024 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2025 | roku | 2024 | roku | 2024 | roku | |||||
| I. Aktywa | 36 259,00 | 35 244,00 | 35 244,00 | 17 796,00 | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 578,00 | 4 593,00 | 4 593,00 | 3 881,00 | ||||||
| 2. Należności | 28,00 | 10,00 | 10,00 | 95,00 | ||||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 6 599,00 | 3 999,00 | 3 999,00 | 5 201,00 | ||||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 27 062,00 | 26 726,00 | 26 726,00 | 8 584,00 | ||||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -8,00 | -84,00 | -84,00 | 35,00 | ||||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| II. Zobowiązania | 55,00 | 44,00 | 44,00 | 35,00 | ||||||
| III. Aktywa netto (I-II) | 36 204,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 17 761,00 | ||||||
| IV. Kapitał funduszu | 25 136,00 | 20 942,00 | 20 942,00 | 14 151,00 | ||||||
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 39 113,00 | 34 217,00 | 34 217,00 | 23 564,00 | ||||||
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -13 977,00 | -13 275,00 | -13 275,00 | -9 413,00 | ||||||
| V. Dochody zatrzymane | 10 991,00 | 14 295,00 | 14 295,00 | 3 551,00 | ||||||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 667,00 | 2 536,00 | 2 536,00 | 365,00 | ||||||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 8 324,00 | 11 759,00 | 11 759,00 | 3 186,00 | ||||||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 77,00 | -37,00 | -37,00 | 59,00 | ||||||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 36 204,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 17 761,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 197 200,00 | 175 700,00 | 175 700,00 | 214 405,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 183,59 | 200,34 | 200,34 | 82,84 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 197 200,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 183,59 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| Seria PLBETFN00018 | 197 200,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| Seria PLBETFN00018 | 183,59 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| I. Przychody z lokat | 460,00 | 460,00 | 325,00 | 325,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 460,00 | 460,00 | 251,00 | 251,00 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 74,00 | ||
| 5. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 349,00 | 349,00 | 140,00 | 140,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 36,00 | 36,00 | 22,00 | 22,00 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 36,00 | 36,00 | 22,00 | 22,00 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 29,00 | 29,00 | 21,00 | 21,00 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 248,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13. Pozostałe | 10,00 | 10,00 | 74,00 | 74,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 20,00 | 20,00 | 93,00 | 93,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 329,00 | 329,00 | 47,00 | 47,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | 131,00 | 131,00 | 278,00 | 278,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -3 321,00 | -3 321,00 | 2 037,00 | 2 037,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 435,00 | -3 435,00 | 2 031,00 | 2 031,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 114,00 | 114,00 | 6,00 | 6,00 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | -3 190,00 | -3 190,00 | 2 315,00 | 2 315,00 | ||
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -16,18 | -16,18 | 8,67 | 8,67 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -16,18 | -16,18 | 8,67 | 8,67 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | 1 004,00 | 1 004,00 | 3 002,00 | 6 650,00 | ||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 35 200,00 | 35 200,00 | 32 198,00 | 17 761,00 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -3 190,00 | -3 190,00 | 7 973,00 | 2 315,00 | ||
| a) przychody z lokat netto | 131,00 | 131,00 | 1 762,00 | 278,00 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 435,00 | -3 435,00 | 6 328,00 | 2 031,00 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 114,00 | 114,00 | -117,00 | 6,00 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -9 042,00 | -3 190,00 | 7 973,00 | 2 315,00 | ||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| a) z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 4 194,00 | 4 194,00 | -4 971,00 | 4 335,00 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 4 896,00 | 4 896,00 | 6 478,00 | 4 335,00 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -702,00 | -702,00 | -11 449,00 | 0,00 | ||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 004,00 | 1 004,00 | 3 002,00 | 6 650,00 | ||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 36 204,00 | 36 204,00 | 35 200,00 | 24 411,00 | ||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 36 569,00 | 36 569,00 | 38 439,00 | 22 562,00 | ||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 21 500,00 | 21 500,00 | -22 876,00 | 52 760,00 | ||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 21 500,00 | 21 500,00 | -22 876,00 | 52 760,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 36 265,00 | 52 760,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 59 141,00 | 0,00 | ||
| c) saldo zmian | 21 500,00 | 21 500,00 | -22 876,00 | 52 760,00 | ||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 197 200,00 | 197 200,00 | 175 700,00 | 267 165,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 272 841,00 | 272 841,00 | 247 841,00 | 384 986,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 75 641,00 | 75 641,00 | 72 141,00 | 117 821,00 | ||
| c) saldo zmian | 197 200,00 | 197 200,00 | 175 700,00 | 267 165,00 | ||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 197 200,00 | 197 200,00 | 175 700,00 | 267 165,00 | ||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -16,75 | -16,75 | 38,20 | 8,53 | ||
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 200,34 | 200,34 | 162,14 | 82,84 | ||
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 183,59 | 183,59 | 200,34 | 91,37 | ||
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -33,91 | -33,91 | 23,56 | 41,41 | ||
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 182,77 | 182,77 | 156,82 | 81,39 | ||
| - data wyceny | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | ||
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 210,97 | 210,97 | 211,38 | 91,37 | ||
| - data wyceny | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2024-12-16 | 2024-03-28 | ||
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 183,59 | 183,59 | 200,34 | 91,37 | ||
| - data wyceny | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-03-28 | ||
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 183,59 | 183,59 | 200,34 | 91,37 | ||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,87 | 3,87 | 1,20 | 2,50 | ||
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | ||
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,20 | 0,20 | 0,17 | 0,29 | ||
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | ||
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,32 | 0,32 | 0,23 | 0,37 | ||
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -6 209,00 | -6 209,00 | -4 389,00 | -4 389,00 | ||
| I. Wpływy | 130 191,00 | 130 191,00 | 230 176,00 | 230 176,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 89,00 | 89,00 | 80,00 | 80,00 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 130 092,00 | 130 092,00 | 230 050,00 | 230 050,00 | ||
| 3. Pozostałe | 10,00 | 10,00 | 46,00 | 46,00 | ||
| II. Wydatki | 136 400,00 | 136 400,00 | 234 565,00 | 234 565,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 248,00 | 248,00 | 92,00 | 92,00 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 133 573,00 | 133 573,00 | 234 384,00 | 234 384,00 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 285,00 | 285,00 | 18,00 | 18,00 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 248,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 266,00 | 266,00 | 17,00 | 17,00 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 256,00 | 256,00 | 7,00 | 7,00 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 248,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 265,00 | 265,00 | 18,00 | 18,00 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 248,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 248,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 248,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozostałe | 267,00 | 267,00 | 29,00 | 29,00 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 4 194,00 | 4 194,00 | 4 335,00 | 4 335,00 | ||
| I. Wpływy | 4 896,00 | 4 896,00 | 4 335,00 | 4 335,00 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 4 896,00 | 4 896,00 | 4 335,00 | 4 335,00 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 702,00 | 702,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 702,00 | 702,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -248,00 | -248,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 015,00 | -2 015,00 | -54,00 | -54,00 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 593,00 | 4 593,00 | 3 881,00 | 3 881,00 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 578,00 | 2 578,00 | 3 827,00 | 3 827,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq-100 2025Q1.pdfInformacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq-100 2025Q1.pdf | informacja dodatkowa | ||
| SKŁADNIKI LOKAT |
1 | kwartał | 4 kwartał | 2024 rok | 1 kwartał | |||||||||
| 2025 | roku | 2024 roku | roku 2024 | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 26 464 | 27 062 | 74,64 | 26 464 | 26 726 | 75,84 | 26 464 | 26 726 | 75,84 | 9 944 | 10 197 | 41,69 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | -8 | -0,02 | 0 | -84 | -0,24 | 0 | -84 | -0,24 | 0 | -14 | 0,00 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 13. Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 15. Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 18. Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||||||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | 2 989,00 | 3 048,00 | 8,41 | ||||||||||
| a) Obligacje | 2 989,00 | 3 048,00 | 8,41 | ||||||||||
| - WZ0126 (PL0000108817) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-01-25 | Zmienne 6M WIBOR + 0% | 1 000,00 | 3 000,00 | 2 989,00 | 3 048,00 | 8,41 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 23 475,00 | 24 014,00 | 66,23 | ||||||||||
| a) Obligacje | 23 475,00 | 24 014,00 | 66,23 | ||||||||||
| - WZ1129 (PL0000111928) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2029-11-25 | Zmienne 6M WIBOR + 0% | 1 000,00 | 7 250,00 | 7 079,00 | 7 210,00 | 19,88 | ||
| - WZ1126 (PL0000113130) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-11-25 | Zmienne 6M WIBOR + % | 1 000,00 | 7 950,00 | 7 879,00 | 8 122,00 | 22,40 | ||
| - WZ1127 (PL0000114559) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2027-11-25 | Zmienne 6M WIBOR + % | 1 000,00 | 5 100,00 | 5 065,00 | 5 169,00 | 14,26 | ||
| - WZ1128 (PL0000115697) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2028-11-25 | Zmienne 6M WIBOR + 0% | 1 000,00 | 3 500,00 | 3 452,00 | 3 513,00 | 9,69 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1. NASDAQ 100 E-MINI JUN25 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | USA | NASDAQ 100 STOCK INDEX | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. NASDAQ 100 MICRO E-MINI JUN25 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | USA | NASDAQ 100 STOCK INDEX | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -800 000,00 | 0,00 | -8,00 | -0,02 | |||||||
| 1. Kontrakt Forward USDPLN 2025-04-04 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MBANK S.A. | Polska | Waluta USD | -750 000,00 | 0,00 | -8,00 | -0,02 | ||
| 2. Kontrakt Forward USDPLN 2025-04-04 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MBANK S.A. | Polska | Waluta USD | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| 1. | |||||||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| 1. | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| b) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| c) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| d) | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| e) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| f) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| g) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| h) | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| i) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| j) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| k) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| l) | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 1. | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 26 800,00 | 26 464,00 | 27 062,00 | 74,64 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Kontrakt Forward USDPLN 2025-04-04 | -8,00 | -0,02 | ||
| 2. Kontrakt Forward USDPLN 2025-04-04 | 0,00 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI |
||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Nasdaq-100 2025Q1.pdfNota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Nasdaq-100 2025Q1.pdf | nota 1 | |||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU |
1 | kwartał | ||
| 2025 | roku | |||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| 8. Pozostałe | 28,00 | |||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU |
1 | kwartał | ||
| 2025 | roku | |||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| 12. Z tytułu rezerw | 55,00 | |||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ |
||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jacek Dekarz | Prezes Zarządu Agiofunds TFI S.A. | |||
| Mariusz Skwaroń | Wiceprezes Zarządu Agiofunds TFI S.A. | |||
| Marek Arent | Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A. | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
