OFE Pocztylion na koniec 2017 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 3,24 mld zł - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 85,7 proc. (2,77 mld zł), z czego w akcje krajowe 81,8 proc. (2,65 mld zł) i w zagraniczne 3,9 proc. (0,13 mld zł).
Z zestawienia przygotowanego przez PAP Biznes na podstawie danych funduszu wynika, że OFE Pocztylion ulokował 1,52 mld zł w akcje spółek z WIG 20, czyli 55,0 proc. portfela akcyjnego. Jest to o 10,7 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.
OFE Pocztylion w spółki z mWIG 40 alokował 0,83 mld zł, czyli 30,0 proc. swojego portfela akcyjnego, o 6,5 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.
Spółki z sWIG 80 stanowiły 7,0 proc. portfela akcyjnego OFE Pocztylion, o 0,1 pkt. proc. więcej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,19 mld zł.
Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2017 r. wyniosła 0,13 mld zł, czyli 4,6 proc. portfela akcyjnego OFE Pocztylion.
| Alokacja funduszu w akcje wg indeksu | wartość pakietu | udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE | udział spółek z indeksu w WIG |
| WIG20 | 1 524 158 633 | 54,97% | 65,68% |
| mWIG40 | 831 427 729 | 29,98% | 23,48% |
| sWIG80 | 194 234 414 | 7,00% | 6,88% |
| WIG | 2 637 751 547 | 95,13% | 100,00% |
| Inne akcje krajowe (poza WIG) | 8 225 393 | 0,30% | - |
| Akcje zagraniczne | 126 836 280 | 4,57% | - |
Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu OFE Pocztylion na koniec 2017 r. i zmiany wobec poprzedniego roku.
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | udział w kapitale spółki (%) | zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) | udział pakietu w portfelu akcji (%) | udział spółki w indeksie WIG (%) |
| ABCDATA | 2 657 979 | 1,04% | -0,14 | 0,10% | 0,03% |
| ABPL | 9 850 451 | 2,02% | 0,07 | 0,36% | 0,12% |
| ACAUTOGAZ | 953 350 | 0,24% | 0,00 | 0,03% | 0,09% |
| ACTION | 1 347 240 | 2,57% | 0,04 | 0,05% | - |
| AGORA | 3 277 056 | 0,47% | -0,02 | 0,12% | 0,15% |
| ALIOR | 67 186 725 | 0,65% | 0,04 | 2,42% | 2,07% |
| ALUMETAL | 5 389 000 | 0,65% | 0,00 | 0,19% | 0,17% |
| AMBRA | 516 974 | 0,14% | 0,00 | 0,02% | 0,04% |
| AMICA | 22 565 463 | 2,34% | 0,23 | 0,81% | 0,19% |
| AMREST | 14 825 606 | 0,17% | -0,17 | 0,53% | 0,82% |
| APATOR | 12 623 268 | 1,41% | 0,01 | 0,46% | 0,20% |
| APLISENS | 508 184 | 0,30% | -0,06 | 0,02% | 0,01% |
| ARCTIC | 552 607 | 0,20% | 0,00 | 0,02% | 0,03% |
| ASSECOBS | 4 430 660 | 0,49% | 0,00 | 0,16% | 0,14% |
| ASSECOPOL | 29 091 588 | 0,79% | -0,02 | 1,05% | 0,99% |
| ASSECOSEE | 820 094 | 0,12% | 0,00 | 0,03% | 0,10% |
| ASTARTA | 4 724 016 | 0,37% | 0,00 | 0,17% | 0,14% |
| ATENDE | 1 181 740 | 0,80% | 0,00 | 0,04% | 0,03% |
| ATM | 0 | 0,00% | -0,65 | 0,00% | - |
| ATMGRUPA | 2 540 339 | 0,69% | 0,00 | 0,09% | 0,05% |
| AVIASG | 269 290 | 0,21% | 0,00 | 0,01% | 0,01% |
| BENEFIT | 11 742 797 | 0,40% | -0,02 | 0,42% | 0,41% |
| BIOTON | 588 915 | 0,20% | 0,00 | 0,02% | 0,04% |
| BOGDANKA | 0 | 0,00% | -0,28 | 0,00% | 0,23% |
| BORYSZEW | 1 755 820 | 0,08% | 0,00 | 0,06% | 0,23% |
| BOS | 689 700 | 0,13% | 0,00 | 0,02% | 0,05% |
| BUDIMEX | 29 722 299 | 0,53% | 0,00 | 1,07% | 0,75% |
| BZWBK | 135 546 402 | 0,34% | 0,00 | 4,89% | 3,58% |
| CCC | 51 688 958 | 0,44% | -0,10 | 1,86% | 2,54% |
| CDPROJEKT | 34 779 677 | 0,37% | 0,00 | 1,25% | 1,94% |
| CEZ | 7 443 993 | 0,02% | 0,00 | 0,27% | 0,22% |
| CIECH | 7 723 891 | 0,26% | 0,00 | 0,28% | 0,43% |
| CIGAMES | 334 907 | 0,22% | 0,00 | 0,01% | 0,03% |
| COGNOR | 3 072 143 | 1,74% | 1,74 | 0,11% | 0,01% |
| COLIAN | 1 441 529 | 0,23% | 0,00 | 0,05% | 0,04% |
| COMARCH | 25 779 994 | 1,67% | 0,29 | 0,93% | 0,27% |
| COMP | 3 410 551 | 0,98% | -0,02 | 0,12% | 0,07% |
| CORMAY | 112 783 | 0,10% | -0,02 | 0,00% | 0,03% |
| CPGROUP | 1 146 000 | 0,19% | 0,00 | 0,04% | 0,05% |
| CYFRPLSAT | 49 671 260 | 0,31% | 0,00 | 1,79% | 1,61% |
| DEBICA | 4 218 291 | 0,29% | 0,00 | 0,15% | 0,08% |
| DECORA | 422 277 | 0,37% | 0,00 | 0,02% | 0,02% |
| DINOPL | 24 931 200 | 0,33% | 0,33 | 0,90% | 1,11% |
| DOMDEV | 7 461 977 | 0,35% | 0,00 | 0,27% | 0,20% |
| DROP | 0 | 0,00% | -0,23 | 0,00% | - |
| ELBUDOWA | 6 308 861 | 1,73% | -0,02 | 0,23% | 0,11% |
| ELEKTROTI | 174 600 | 0,20% | 0,01 | 0,01% | 0,02% |
| EMPERIA | 34 594 828 | 2,82% | 0,16 | 1,25% | 0,35% |
| ENEA | 15 043 820 | 0,29% | 0,00 | 0,54% | 0,74% |
| ENELMED | 1 346 424 | 0,48% | 0,00 | 0,05% | 0,03% |
| ENERGA | 6 133 500 | 0,11% | 0,00 | 0,22% | 0,78% |
| ENERGOINS | 67 800 | 0,33% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| ERBUD | 815 351 | 0,31% | 0,00 | 0,03% | 0,03% |
| ESSYSTEM | 352 269 | 0,32% | 0,01 | 0,01% | 0,01% |
| FAMUR | 15 803 042 | 0,44% | 0,14 | 0,57% | 0,44% |
| FERRO | 8 952 372 | 2,56% | -0,03 | 0,32% | 0,10% |
| FORTE | 21 860 630 | 1,85% | 0,45 | 0,79% | 0,24% |
| GETIN | 5 522 030 | 0,53% | -0,02 | 0,20% | 0,14% |
| GETINOBLE | 8 277 560 | 0,57% | -0,02 | 0,30% | 0,19% |
| GOBARTO | 0 | 0,00% | -0,11 | 0,00% | 0,01% |
| GPW | 10 007 816 | 0,52% | 0,00 | 0,36% | 0,37% |
| GROCLIN | 143 236 | 0,23% | 0,00 | 0,01% | 0,01% |
| GRUPAAZOTY | 13 937 965 | 0,20% | 0,00 | 0,50% | 0,97% |
| GTC | 38 666 161 | 0,81% | -0,02 | 1,39% | 0,55% |
| HANDLOWY | 27 825 142 | 0,26% | 0,00 | 1,00% | 0,79% |
| HARPER | 292 000 | 0,62% | 0,00 | 0,01% | 0,00% |
| IALBGR | 0 | 0,00% | -0,26 | 0,00% | 0,00% |
| IMC | 1 645 664 | 0,41% | -0,02 | 0,06% | 0,04% |
| IMPEL | 794 500 | 0,27% | 0,00 | 0,03% | 0,03% |
| IMPEXMET | 3 302 968 | 0,38% | 0,00 | 0,12% | 0,09% |
| INDYKPOL | 0 | 0,00% | -0,13 | 0,00% | 0,03% |
| INGBSK | 115 384 332 | 0,42% | -0,01 | 4,16% | 2,04% |
| INPRO | 0 | 0,00% | -0,24 | 0,00% | 0,02% |
| INSTALKRK | 325 704 | 0,34% | 0,00 | 0,01% | 0,02% |
| INTEGERPL | 0 | 0,00% | -1,09 | 0,00% | - |
| INTERCARS | 48 579 204 | 1,11% | 0,00 | 1,75% | 0,77% |
| IPOPEMA | 255 461 | 0,66% | 0,01 | 0,01% | 0,01% |
| IZOSTAL | 679 009 | 0,40% | 0,00 | 0,02% | 0,02% |
| JSW | 18 186 329 | 0,16% | 0,00 | 0,66% | 1,51% |
| JWCONSTR | 151 852 | 0,04% | 0,00 | 0,01% | 0,01% |
| KERNEL | 10 771 850 | 0,27% | 0,00 | 0,39% | 0,64% |
| KETY | 51 714 668 | 1,33% | -0,63 | 1,87% | 1,15% |
| KGHM | 97 398 748 | 0,43% | 0,08 | 3,51% | 4,54% |
| KINOPOL | 448 795 | 0,19% | 0,00 | 0,02% | 0,02% |
| KOGENERA | 8 282 335 | 0,67% | -0,02 | 0,30% | 0,18% |
| KOMPUTRON | 58 646 | 0,11% | 0,00 | 0,00% | 0,01% |
| KONSSTALI | 355 369 | 0,19% | 0,00 | 0,01% | 0,03% |
| KOPEX | 1 077 199 | 0,37% | 0,00 | 0,04% | 0,03% |
| KREDYTIN | 1 479 829 | 0,56% | 0,00 | 0,05% | - |
| KRUK | 37 225 375 | 0,76% | -0,23 | 1,34% | 1,29% |
| KRUSZWICA | 1 211 433 | 0,08% | 0,00 | 0,04% | 0,05% |
| KSGAGRO | 113 752 | 0,38% | -0,01 | 0,00% | 0,00% |
| LCCORP | 8 024 522 | 0,65% | 0,00 | 0,29% | 0,37% |
| LENTEX | 406 230 | 0,10% | 0,00 | 0,01% | 0,04% |
| LIBET | 1 873 714 | 2,06% | -0,05 | 0,07% | 0,02% |
| LIVECHAT | 9 203 321 | 0,90% | 0,40 | 0,33% | 0,16% |
| LOTOS | 22 155 490 | 0,21% | 0,00 | 0,80% | 1,48% |
| LPP | 59 616 716 | 0,36% | -0,14 | 2,15% | 3,44% |
| MANGATA | 13 430 537 | 2,01% | 0,25 | 0,48% | 0,06% |
| MBANK | 73 946 196 | 0,37% | -0,01 | 2,67% | 1,80% |
| MCI | 4 721 732 | 0,97% | 0,09 | 0,17% | 0,05% |
| MEDICALG | 4 882 850 | 0,68% | 0,00 | 0,18% | 0,17% |
| MENNICA | 5 604 406 | 0,50% | 0,00 | 0,20% | 0,15% |
| MERCOR | 955 370 | 0,54% | 0,00 | 0,03% | 0,04% |
| MILKILAND | 124 968 | 0,26% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| MILLENNIUM | 50 461 838 | 0,47% | 0,00 | 1,82% | 1,60% |
| MIRBUD | 188 009 | 0,20% | 0,00 | 0,01% | 0,02% |
| MLPGROUP | 9 041 779 | 1,13% | 0,02 | 0,33% | 0,08% |
| MOL | 16 712 681 | 0,05% | 0,00 | 0,60% | 0,34% |
| MOSTALWAR | 683 893 | 0,73% | 0,02 | 0,02% | 0,01% |
| MOSTALZAB | 248 535 | 0,26% | 0,00 | 0,01% | 0,02% |
| NETIA | 10 346 063 | 0,56% | 0,00 | 0,37% | 0,29% |
| NEUCA | 5 583 651 | 0,44% | -0,73 | 0,20% | 0,15% |
| NEWAG | 7 781 303 | 1,22% | 0,44 | 0,28% | 0,11% |
| NORTCOAST | 0 | 0,00% | -0,32 | 0,00% | 0,00% |
| NOWAGALA | 980 803 | 1,16% | 0,00 | 0,04% | 0,02% |
| OPENFIN | 450 987 | 0,45% | -0,18 | 0,02% | 0,01% |
| OPONEOPL | 11 299 825 | 2,01% | 1,53 | 0,41% | 0,09% |
| ORANGEPL | 11 798 151 | 0,16% | 0,00 | 0,43% | 1,10% |
| ORBIS | 29 890 076 | 0,70% | 0,09 | 1,08% | 0,60% |
| ORZBIALY | 1 190 584 | 0,57% | 0,03 | 0,04% | 0,02% |
| OTMUCHOW | 331 260 | 0,83% | 0,00 | 0,01% | 0,01% |
| OVOSTAR | 2 461 302 | 0,46% | 0,00 | 0,09% | 0,04% |
| PAMAPOL | 31 867 | 0,09% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| PANOVA | 1 367 879 | 0,59% | 0,00 | 0,05% | 0,04% |
| PCCINTER | 521 168 | 0,25% | 0,01 | 0,02% | 0,01% |
| PEGAS | 0 | 0,00% | -0,17 | 0,00% | - |
| PEKABEX | 991 000 | 0,41% | 0,00 | 0,04% | 0,03% |
| PEKAO | 90 905 427 | 0,27% | 0,00 | 3,28% | 6,16% |
| PELION | 0 | 0,00% | -0,78 | 0,00% | - |
| PEP | 1 717 264 | 0,31% | 0,02 | 0,06% | 0,06% |
| PFLEIDER | 13 511 238 | 0,61% | -0,11 | 0,49% | 0,34% |
| PGE | 48 089 093 | 0,21% | 0,00 | 1,73% | 2,85% |
| PGNIG | 57 885 775 | 0,16% | 0,00 | 2,09% | 3,02% |
| PGO | 1 572 971 | 0,33% | 0,00 | 0,06% | 0,05% |
| PKNORLEN | 250 906 136 | 0,55% | -0,07 | 9,05% | 9,20% |
| PKOBP | 298 262 181 | 0,54% | 0,02 | 10,76% | 10,34% |
| PKPCARGO | 11 450 400 | 0,46% | 0,01 | 0,41% | 0,49% |
| PLAY | 23 695 000 | 0,28% | 0,28 | 0,85% | 1,15% |
| POLICE | 2 384 556 | 0,15% | 0,00 | 0,09% | 0,09% |
| POLIMEXMS | 323 379 | 0,03% | -0,06 | 0,01% | 0,08% |
| POLNORD | 812 041 | 0,26% | 0,00 | 0,03% | 0,08% |
| POZBUD | 481 203 | 0,51% | 0,02 | 0,02% | 0,02% |
| PZU | 143 339 631 | 0,39% | 0,01 | 5,17% | 7,11% |
| QUMAK | 133 458 | 0,17% | -0,49 | 0,00% | 0,01% |
| RADPOL | 751 086 | 1,28% | -0,68 | 0,03% | 0,02% |
| RAFAKO | 480 075 | 0,13% | 0,00 | 0,02% | 0,06% |
| RAWLPLUG | 1 577 513 | 0,51% | 0,00 | 0,06% | 0,04% |
| ROBYG | 2 973 072 | 0,28% | -0,03 | 0,11% | 0,29% |
| RONSON | 1 158 633 | 0,50% | 0,20 | 0,04% | 0,02% |
| ROPCZYCE | 0 | 0,00% | -0,01 | 0,00% | 0,01% |
| SANOK | 26 254 174 | 2,14% | -0,07 | 0,95% | 0,32% |
| SANTANDER | 7 370 588 | 0,00% | 0,00 | 0,27% | 0,00% |
| SECOGROUP | 2 762 830 | 1,53% | -0,02 | 0,10% | 0,02% |
| SELENAFM | 605 784 | 0,15% | 0,00 | 0,02% | 0,03% |
| SERINUS | 86 112 | 0,06% | -0,05 | 0,00% | 0,02% |
| SFINKS | 75 194 | 0,17% | 0,00 | 0,00% | 0,01% |
| SNIEZKA | 6 877 640 | 0,72% | 0,01 | 0,25% | 0,11% |
| SOLAR | 854 700 | 2,57% | -0,02 | 0,03% | 0,00% |
| STALPROD | 3 038 807 | 0,11% | 0,00 | 0,11% | 0,30% |
| STALPROFI | 555 189 | 0,22% | 0,00 | 0,02% | 0,03% |
| STELMET | 5 038 200 | 1,21% | 0,46 | 0,18% | 0,02% |
| SYGNITY | 1 376 921 | 4,23% | -0,02 | 0,05% | 0,01% |
| SYNTHOS | 0 | 0,00% | -0,32 | 0,00% | - |
| TARCZYNSKI | 3 587 200 | 2,60% | 0,00 | 0,13% | - |
| TAURONPE | 12 350 328 | 0,23% | 0,00 | 0,45% | 0,95% |
| TIM | 759 662 | 0,52% | 0,00 | 0,03% | 0,03% |
| TORPOL | 625 600 | 0,35% | 0,00 | 0,02% | 0,03% |
| TRAKCJA | 1 807 900 | 0,49% | 0,00 | 0,07% | 0,07% |
| ULMA | 1 312 361 | 0,36% | 0,01 | 0,05% | 0,03% |
| UNIBEP | 940 386 | 0,28% | 0,00 | 0,03% | 0,04% |
| UNICREDIT | 3 750 530 | 0,00% | -0,01 | 0,14% | 0,21% |
| UNIWHEELS | 0 | 0,00% | -0,88 | 0,00% | - |
| VISTAL | 165 460 | 1,50% | -0,01 | 0,01% | - |
| VISTULA | 4 428 195 | 0,56% | 0,00 | 0,16% | 0,16% |
| WARIMPEX | 518 010 | 0,16% | 0,00 | 0,02% | 0,01% |
| WAWEL | 7 935 289 | 0,51% | 0,00 | 0,29% | 0,22% |
| WIRTUALNA | 18 441 462 | 1,31% | 0,47 | 0,67% | 0,25% |
| WITTCHEN | 1 856 000 | 0,55% | 0,00 | 0,07% | 0,02% |
| ZAMET | 2 162 233 | 2,05% | -0,08 | 0,08% | 0,01% |
| ZEPAK | 4 015 920 | 0,53% | -0,01 | 0,14% | 0,11% |
| ZPUE | 1 713 698 | 0,75% | 0,03 | 0,06% | 0,03% |
| ZUE | 426 300 | 0,30% | 0,00 | 0,02% | 0,02% |
Zestawienie akcji spółek zagranicznych w portfelu OFE Pocztylion na koniec 2017 r.
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | waga pakietu w portfelu akcji (%) |
| Adidas AG | 2 182 129 | 0,08% |
| Allianz SE | 6 143 811 | 0,22% |
| BASF SE | 5 942 374 | 0,21% |
| Bayer AG | 6 065 456 | 0,22% |
| Bayerische Motoren Werke AG | 1 963 265 | 0,07% |
| Beiersdorf AG | 678 646 | 0,02% |
| Commerzbank AG | 932 726 | 0,03% |
| Continental AG | 1 713 995 | 0,06% |
| Credit Agricole S.A. | 6 982 527 | 0,25% |
| Daimler AG | 4 976 391 | 0,18% |
| Deutsche Bank AG | 5 760 468 | 0,21% |
| Deutsche Boerse AG | 1 180 949 | 0,04% |
| Deutsche Lufthansa AG | 1 009 921 | 0,04% |
| Deutsche Post AG | 2 650 206 | 0,10% |
| Deutsche Telekom AG | 3 299 799 | 0,12% |
| E.ON SE | 1 247 607 | 0,04% |
| Erste Group Bank AG | 17 547 389 | 0,63% |
| Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 1 310 715 | 0,05% |
| Fresenius SE&Co KGaA | 1 844 709 | 0,07% |
| HeidelbergCement AG | 940 683 | 0,03% |
| Henkel AG & Co KGaA | 1 357 764 | 0,05% |
| Infineon Technologies AG | 1 814 084 | 0,07% |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 7 158 518 | 0,26% |
| Komercni Banka AS | 10 102 039 | 0,36% |
| Merck KGaA | 817 929 | 0,03% |
| Munich Re | 2 030 226 | 0,07% |
| OMV AG | 11 097 419 | 0,40% |
| ProSiebenSat.1 Media SE | 434 485 | 0,02% |
| RWE AG | 578 800 | 0,02% |
| SAP SE | 6 317 012 | 0,23% |
| Siemens AG | 6 605 961 | 0,24% |
| ThyssenKrupp AG | 743 853 | 0,03% |
| Volkswagen AG | 2 147 998 | 0,08% |
| Vonovia SE | 1 256 427 | 0,05% |
(PAP Biznes)
mj/ osz/
Źródło:PAP Biznes
