Pekao OFE na koniec 2017 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 2,67 mld zł - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 89,7 proc. (2,40 mld zł), z czego w akcje krajowe 82,5 proc. (2,21 mld zł) i w zagraniczne 7,2 proc. (0,19 mld zł).
Z zestawienia przygotowanego przez PAP Biznes na podstawie danych funduszu wynika, że Pekao OFE ulokował 1,35 mld zł w akcje spółek z WIG 20, czyli 56,3 proc. portfela akcyjnego. Jest to o 9,3 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.
Pekao OFE w spółki z mWIG 40 alokował 0,61 mld zł, czyli 25,6 proc. swojego portfela akcyjnego, o 2,1 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.
Spółki z sWIG 80 stanowiły 5,3 proc. portfela akcyjnego Pekao OFE, o 1,6 pkt. proc. mniej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,13 mld zł.
Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2017 r. wyniosła 0,19 mld zł, czyli 8,1 proc. portfela akcyjnego Pekao OFE.
| Alokacja funduszu w akcje wg indeksu | wartość pakietu | udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE | udział spółek z indeksu w WIG |
| WIG20 | 1 351 769 253 | 56,33% | 65,68% |
| mWIG40 | 614 695 752 | 25,61% | 23,48% |
| sWIG80 | 127 731 360 | 5,32% | 6,88% |
| WIG | 2 200 855 925 | 91,71% | 100,00% |
| Inne akcje krajowe (poza WIG) | 5 746 049 | 0,24% | - |
| Akcje zagraniczne | 193 273 106 | 8,05% | - |
Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu Pekao OFE na koniec 2017 r. i zmiany wobec poprzedniego roku.
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | udział w kapitale spółki (%) | zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) | udział pakietu w portfelu akcji (%) |
| 4FUNMEDIA | 0 | 0,00% | -2,07 | 0,00% |
| ABCDATA | 0 | 0,00% | -0,32 | 0,00% |
| ABPL | 5 014 684 | 1,03% | 0,03 | 0,21% |
| ADIUVO | 4 986 512 | 3,26% | 0,73 | 0,21% |
| AGORA | 2 659 324 | 0,39% | -0,24 | 0,11% |
| ALIOR | 74 710 992 | 0,73% | 0,15 | 3,11% |
| ALMA | 0 | 0,00% | -0,34 | 0,00% |
| ALTUSTFI | 2 091 813 | 0,31% | -0,04 | 0,09% |
| ALUMETAL | 6 423 957 | 0,77% | 0,09 | 0,27% |
| AMICA | 2 542 447 | 0,26% | 0,00 | 0,11% |
| AMREST | 3 259 360 | 0,04% | 0,00 | 0,14% |
| APATOR | 4 316 557 | 0,48% | 0,06 | 0,18% |
| ARCHICOM | 1 142 217 | 0,27% | -0,39 | 0,05% |
| ARCTIC | 269 493 | 0,10% | 0,00 | 0,01% |
| ARTIFEX | 1 784 298 | 2,08% | 0,39 | 0,07% |
| ASBIS | 2 441 808 | 1,38% | 0,01 | 0,10% |
| ASSECOPOL | 24 425 795 | 0,66% | -0,02 | 1,02% |
| ASTARTA | 2 661 360 | 0,21% | -0,11 | 0,11% |
| ATENDE | 0 | 0,00% | -0,58 | 0,00% |
| ATM | 0 | 0,00% | -0,92 | 0,00% |
| AVIAAML | 907 832 | 0,39% | -0,01 | 0,04% |
| BENEFIT | 9 995 760 | 0,34% | -0,08 | 0,42% |
| BERLING | 643 527 | 0,94% | 0,00 | 0,03% |
| BOGDANKA | 5 485 074 | 0,24% | -0,42 | 0,23% |
| BORYSZEW | 3 476 550 | 0,16% | 0,16 | 0,14% |
| BOS | 518 320 | 0,10% | 0,00 | 0,02% |
| ITMTRADE | 357 244 | 1,89% | 0,56 | 0,01% |
| BUDIMEX | 23 892 449 | 0,43% | -0,01 | 1,00% |
| BUMECH | 0 | 0,00% | -0,98 | 0,00% |
| BZWBK | 132 401 056 | 0,34% | 0,04 | 5,52% |
| CCC | 43 009 618 | 0,37% | -0,07 | 1,79% |
| CDPROJEKT | 33 045 564 | 0,35% | 0,05 | 1,38% |
| CDRL | 1 802 099 | 1,23% | 0,03 | 0,08% |
| CEZ | 13 988 757 | 0,03% | 0,00 | 0,58% |
| CIECH | 7 578 842 | 0,25% | 0,02 | 0,32% |
| CIGAMES | 0 | 0,00% | -0,67 | 0,00% |
| COGNOR | 306 262 | 0,17% | 0,02 | 0,01% |
| COLIAN | 1 782 782 | 0,28% | 0,00 | 0,07% |
| COMP | 0 | 0,00% | -0,47 | 0,00% |
| CYFRPLSAT | 36 467 316 | 0,23% | -0,01 | 1,52% |
| DELKO | 0 | 0,00% | -2,81 | 0,00% |
| DINOPL | 11 686 500 | 0,15% | 0,15 | 0,49% |
| DOMDEV | 5 134 800 | 0,24% | 0,00 | 0,21% |
| ECHO | 8 560 010 | 0,45% | 0,27 | 0,36% |
| ELBUDOWA | 9 025 622 | 2,48% | 0,10 | 0,38% |
| ELEKTROTI | 873 000 | 1,00% | -1,11 | 0,04% |
| EMPERIA | 6 608 759 | 0,54% | 0,02 | 0,28% |
| ENEA | 17 805 416 | 0,35% | 0,07 | 0,74% |
| ENERGA | 10 783 815 | 0,20% | 0,04 | 0,45% |
| ENTER | 0 | 0,00% | -0,96 | 0,00% |
| ERBUD | 1 988 415 | 0,77% | 0,04 | 0,08% |
| ERGIS | 0 | 0,00% | -0,49 | 0,00% |
| EUROCASH | 10 258 458 | 0,28% | 0,20 | 0,43% |
| FAMUR | 3 175 000 | 0,09% | -0,39 | 0,13% |
| FARMACOL | 0 | 0,00% | -0,58 | 0,00% |
| FORTE | 5 085 572 | 0,43% | -0,14 | 0,21% |
| GETIN | 4 415 856 | 0,42% | -0,01 | 0,18% |
| GETINOBLE | 8 048 758 | 0,55% | 0,01 | 0,34% |
| GINOROSSI | 1 633 333 | 3,06% | 0,00 | 0,07% |
| GPRE | 4 304 000 | 0,51% | 0,51 | 0,18% |
| GPW | 9 707 811 | 0,50% | 0,11 | 0,40% |
| GRUPAAZOTY | 25 621 191 | 0,37% | 0,15 | 1,07% |
| GTC | 21 687 708 | 0,45% | 0,05 | 0,90% |
| HANDLOWY | 39 650 901 | 0,37% | 0,09 | 1,65% |
| IDEABANK | 8 454 962 | 0,46% | 0,20 | 0,35% |
| IMC | 0 | 0,00% | -1,07 | 0,00% |
| IMPEXMET | 0 | 0,00% | -0,51 | 0,00% |
| INGBSK | 86 302 672 | 0,31% | -0,05 | 3,60% |
| INPOST | 0 | 0,00% | -0,87 | 0,00% |
| INSTALKRK | 446 373 | 0,46% | -0,25 | 0,02% |
| INTEGERPL | 0 | 0,00% | -1,05 | 0,00% |
| INTERCARS | 35 546 893 | 0,81% | -0,09 | 1,48% |
| IPOPEMA | 672 431 | 1,75% | 0,01 | 0,03% |
| ITMTRADE | 357 244 | 1,89% | 0,56 | 0,01% |
| JSW | 27 278 435 | 0,24% | 0,12 | 1,14% |
| JWCONSTR | 2 177 026 | 0,58% | 0,01 | 0,09% |
| KANIA | 0 | 0,00% | -0,62 | 0,00% |
| KERNEL | 8 379 936 | 0,21% | 0,00 | 0,35% |
| KETY | 41 597 228 | 1,07% | -0,06 | 1,73% |
| KGHM | 99 053 589 | 0,44% | 0,05 | 4,13% |
| KOGENERA | 2 151 747 | 0,17% | -0,03 | 0,09% |
| KONSSTALI | 3 712 441 | 2,02% | -0,01 | 0,15% |
| KOPEX | 1 162 176 | 0,40% | 0,00 | 0,05% |
| KRUK | 31 463 630 | 0,64% | -0,04 | 1,31% |
| KRVITAMIN | 1 125 380 | 2,40% | -0,02 | 0,05% |
| LCCORP | 5 574 333 | 0,45% | -0,01 | 0,23% |
| LIVECHAT | 3 659 835 | 0,36% | 0,20 | 0,15% |
| LOKUM | 0 | 0,00% | -1,35 | 0,00% |
| LOTOS | 28 269 665 | 0,27% | 0,06 | 1,18% |
| LPP | 64 206 731 | 0,39% | -0,08 | 2,68% |
| MANGATA | 0 | 0,00% | -0,56 | 0,00% |
| MASTERPHA | 2 442 862 | 3,77% | 0,29 | 0,10% |
| MBANK | 67 388 994 | 0,34% | 0,02 | 2,81% |
| MDIENERGIA | 4 859 348 | 2,60% | 1,72 | 0,20% |
| MEDICALG | 5 060 227 | 0,70% | 0,09 | 0,21% |
| MENNICA | 2 076 250 | 0,19% | -0,14 | 0,09% |
| MERCATOR | 0 | 0,00% | -3,32 | 0,00% |
| MERCOR | 0 | 0,00% | -0,37 | 0,00% |
| MILLENNIUM | 51 982 357 | 0,48% | -0,01 | 2,17% |
| MIRBUD | 1 050 818 | 1,11% | 0,00 | 0,04% |
| MLPGROUP | 0 | 0,00% | -0,31 | 0,00% |
| MOL | 21 220 240 | 0,07% | 0,00 | 0,88% |
| MOSTALWAR | 1 298 574 | 1,39% | 0,04 | 0,05% |
| MOSTALZAB | 840 249 | 0,89% | -0,01 | 0,04% |
| NETIA | 7 517 065 | 0,40% | -0,02 | 0,31% |
| NEUCA | 0 | 0,00% | -0,20 | 0,00% |
| NEWAG | 14 765 932 | 2,31% | 0,68 | 0,62% |
| OPENFIN | 236 996 | 0,23% | -0,09 | 0,01% |
| OPENFIN PP | 0 | - | - | 0,00% |
| ORANGEPL | 22 152 371 | 0,29% | 0,11 | 0,92% |
| ORBIS | 14 816 000 | 0,35% | 0,09 | 0,62% |
| ORZBIALY | 2 119 366 | 1,02% | -2,95 | 0,09% |
| OVOSTAR | 0 | 0,00% | -0,10 | 0,00% |
| PBKM | 0 | 0,00% | -0,23 | 0,00% |
| PCCINTER | 603 014 | 0,29% | 0,01 | 0,03% |
| PCCROKITA | 0 | 0,00% | -0,06 | 0,00% |
| PCM | 3 141 996 | 0,92% | -0,01 | 0,13% |
| PEKABEX | 269 899 | 0,11% | -0,05 | 0,01% |
| PEMANAGER | 745 663 | 0,52% | 0,01 | 0,03% |
| PFLEIDER | 9 519 214 | 0,43% | 0,04 | 0,40% |
| PGE | 51 537 059 | 0,23% | 0,05 | 2,15% |
| PGNIG | 60 625 000 | 0,17% | 0,04 | 2,53% |
| PGSSOFT | 14 203 646 | 3,29% | 1,28 | 0,59% |
| PHN | 1 108 800 | 0,17% | 0,00 | 0,05% |
| PKNORLEN | 211 236 613 | 0,46% | -0,03 | 8,80% |
| PKOBP | 259 179 200 | 0,47% | 0,01 | 10,80% |
| PKPCARGO | 17 991 826 | 0,73% | 0,14 | 0,75% |
| PLAY | 26 727 892 | 0,31% | 0,31 | 1,11% |
| PLAYWAY | 2 816 476 | 0,65% | -0,80 | 0,12% |
| PMPG | 399 188 | 1,06% | 0,03 | 0,02% |
| POLIMEXMS | 0 | 0,00% | -0,92 | 0,00% |
| POLNORD | 969 000 | 0,31% | 0,00 | 0,04% |
| PROJPRZEM | 0 | 0,00% | -2,01 | 0,00% |
| PULAWY | 1 259 360 | 0,04% | 0,00 | 0,05% |
| PZU | 113 248 342 | 0,31% | -0,03 | 4,72% |
| QUERCUS | 1 418 038 | 0,45% | 0,00 | 0,06% |
| R22 | 919 297 | 0,44% | 0,44 | 0,04% |
| RADPOL | 0 | 0,00% | -0,73 | 0,00% |
| RAFAKO | 3 055 331 | 0,81% | -0,80 | 0,13% |
| RAINBOW | 7 252 846 | 1,16% | 0,81 | 0,30% |
| RANKPROGR | 1 057 700 | 1,50% | 0,00 | 0,04% |
| ROBYG | 11 040 000 | 1,04% | 0,03 | 0,46% |
| SANOK | 10 530 260 | 0,86% | -0,03 | 0,44% |
| SECOGROUP | 378 543 | 0,21% | 0,00 | 0,02% |
| SELVITA | 2 245 200 | 0,29% | -0,01 | 0,09% |
| SERINUS | 46 631 | 0,03% | -0,03 | 0,00% |
| SKARBIEC | 5 784 946 | 3,05% | 0,27 | 0,24% |
| SOHODEV | 0 | 0,00% | -0,44 | 0,00% |
| SOLAR | 222 000 | 0,67% | -0,01 | 0,01% |
| STALPROD | 5 294 203 | 0,19% | 0,05 | 0,22% |
| SYNTHOS | 0 | 0,00% | -0,27 | 0,00% |
| TAURONPE | 15 536 204 | 0,29% | 0,10 | 0,65% |
| TORPOL | 1 308 036 | 0,73% | 0,49 | 0,05% |
| TRAKCJA | 4 961 322 | 1,35% | 0,57 | 0,21% |
| TXM | 1 465 601 | - | - | 0,06% |
| TXM PDA | 0 | - | - | 0,00% |
| UNIBEP | 1 693 766 | 0,50% | 0,00 | 0,07% |
| UNIMOT | 1 716 480 | 0,88% | 0,88 | 0,07% |
| UNIWHEELS | 0 | 0,00% | -0,57 | 0,00% |
| VIGOSYS | 2 219 000 | 0,96% | -0,86 | 0,09% |
| VISTULA | 2 200 000 | 0,28% | -0,17 | 0,09% |
| VOTUM | 0 | 0,00% | -0,07 | 0,00% |
| WAWEL | 3 338 521 | 0,22% | -0,08 | 0,14% |
| WIKANA | 415 466 | 2,00% | 0,00 | 0,02% |
| WIRTUALNA | 2 310 651 | 0,16% | -0,18 | 0,10% |
| WITTCHEN | 0 | 0,00% | -0,28 | 0,00% |
| WORKSERV | 493 482 | 0,18% | 0,00 | 0,02% |
| ZAMET | 416 556 | 0,39% | -0,02 | 0,02% |
| ZEPAK | 8 348 820 | 1,10% | -0,02 | 0,35% |
Zestawienie akcji spółek zagranicznych w portfelu Pekao OFE na koniec 2017 r.
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | waga pakietu w portfelu akcji (%) |
| Anglo American PLC | 3 495 746 | 0,15% |
| AT&T Inc | 1 132 904 | 0,05% |
| Aurubis AG | 3 559 363 | 0,15% |
| AXA SA | 3 022 799 | 0,13% |
| Bayerische Motoren Werke AG | 3 295 649 | 0,14% |
| Bed Bath & Beyond Inc | 803 815 | 0,03% |
| CARREFOUR SA | 2 534 185 | 0,11% |
| Casino Guichard-Perrachon SA | 2 520 024 | 0,11% |
| Centrica Plc | 2 065 036 | 0,09% |
| CenturyLink Inc | 429 704 | 0,02% |
| CNP Assurances SA | 3 469 421 | 0,14% |
| Commerzbank AG | 11 735 349 | 0,49% |
| CVS Health Corporation | 1 261 971 | 0,05% |
| Daimler AG | 3 171 519 | 0,13% |
| Deutsche Bank AG | 11 918 347 | 0,50% |
| Deutsche Lufthansa AG | 3 203 251 | 0,13% |
| Electricité de France SA | 3 050 947 | 0,13% |
| Eregli Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S. | 3 515 423 | 0,15% |
| Erste Group Bank AG | 7 529 517 | 0,31% |
| Exelon Corporation | 1 317 101 | 0,05% |
| Foot Locker Inc | 1 321 947 | 0,06% |
| Ford Motor Company | 804 407 | 0,03% |
| Gas Natural Sdg S.A. | 3 376 675 | 0,14% |
| General Motors Company | 1 484 064 | 0,06% |
| Haci Omer Sabanci Holding A.S. | 2 556 479 | 0,11% |
| Hewlett Packard Enterprise Company | 999 829 | 0,04% |
| HP Inc. | 1 440 900 | 0,06% |
| International Game Technology Plc | 1 707 351 | 0,07% |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 11 554 644 | 0,48% |
| J Sainsbury Plc | 2 189 786 | 0,09% |
| KOC Holding A.S. | 2 498 154 | 0,10% |
| Kohl's Corporation | 1 472 569 | 0,06% |
| Komercni Banka a.s. | 14 186 160 | 0,59% |
| L Brands Inc | 1 299 792 | 0,05% |
| Legal & General Group Plc | 3 159 962 | 0,13% |
| Lenzing AG | 3 443 620 | 0,14% |
| Macy's Inc | 1 017 250 | 0,04% |
| MetLife Inc | 950 478 | 0,04% |
| Pacific Gas & Electric Company | 1 061 253 | 0,04% |
| Peugeot SA | 2 616 552 | 0,11% |
| Raiffeisen Bank International AG | 6 927 865 | 0,29% |
| Renault SA | 2 607 353 | 0,11% |
| Repsol S.A. | 3 090 908 | 0,13% |
| Royal Mail Plc | 3 190 193 | 0,13% |
| Ryder System Inc | 1 758 126 | 0,07% |
| Scana Corporation | 1 163 283 | 0,05% |
| Signet Jewelers Limited | 1 338 699 | 0,06% |
| Suedzucker AG | 3 393 444 | 0,14% |
| Target Corporation | 1 203 921 | 0,05% |
| Telekom Austria AG | 3 675 005 | 0,15% |
| The AES Corporation | 1 187 628 | 0,05% |
| The Kroger Company | 1 299 639 | 0,05% |
| Total SA | 2 976 761 | 0,12% |
| Turkiye Halk Bankasi A.S. | 3 972 528 | 0,17% |
| Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. | 3 052 307 | 0,13% |
| Uniper SE | 3 632 854 | 0,15% |
| Valero Energy Corporation | 1 823 808 | 0,08% |
| Vienna Insurance Group AG | 3 438 824 | 0,14% |
| Vodafone Group Plc | 3 147 892 | 0,13% |
| Voestalpine AG | 3 555 065 | 0,15% |
| WM Morrison Supermarkets Plc | 3 359 044 | 0,14% |
| Xerox Corporation | 1 304 017 | 0,05% |
(PAP Biznes)
mj/ osz/
Źródło:PAP Biznes
