OFE PZU na koniec 2017 r. miało pod zarządzaniem aktywa o wartości 23,34 mld zł - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 87,8 proc. (20,48 mld zł), z czego w akcje krajowe 78,7 proc. (18,36 mld zł) i w zagraniczne 9,1 proc. (2,12 mld zł).
Z zestawienia przygotowanego przez PAP Biznes na podstawie danych funduszu wynika, że OFE PZU ulokował 10,98 mld zł w akcje spółek z WIG 20, czyli 53,6 proc. portfela akcyjnego. Jest to o 12,1 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.
OFE PZU w spółki z mWIG 40 alokował 4,83 mld zł, czyli 23,6 proc. swojego portfela akcyjnego, o 0,1 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.
Spółki z sWIG 80 stanowiły 7,1 proc. portfela akcyjnego OFE PZU, o 0,2 pkt. proc. więcej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 1,46 mld zł.
Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2017 r. wyniosła 2,12 mld zł, czyli 10,4 proc. portfela akcyjnego OFE PZU.
| Alokacja funduszu w akcje wg indeksu | wartość pakietu | udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE | udział spółek z indeksu w WIG |
| WIG20 | 10 980 966 715 | 53,61% | 65,68% |
| mWIG40 | 4 829 151 432 | 23,58% | 23,48% |
| sWIG80 | 1 458 384 847 | 7,12% | 6,88% |
| WIG | 18 324 760 792 | 89,46% | 100,00% |
| Inne akcje krajowe (poza WIG) | 39 130 942 | 0,19% | - |
| Akcje zagraniczne | 2 120 226 733 | 10,35% | - |
Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu OFE PZU na koniec 2017 r. i zmiany wobec poprzedniego roku.
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | udział w kapitale spółki (%) | zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) | udział pakietu w portfelu akcji (%) | udział spółki w indeksie WIG (%) |
| ABCDATA | 19 702 271 | 7,70% | -0,05 | 0,10% | 0,03% |
| ABPL | 24 921 475 | 5,12% | 0,17 | 0,12% | 0,12% |
| ACAUTOGAZ | 16 263 073 | 4,04% | 0,17 | 0,08% | 0,09% |
| AGORA | 108 651 737 | 15,74% | -1,16 | 0,53% | 0,15% |
| ALMA | 0 | 0,00% | -14,84 | 0,00% | - |
| ALUMETAL | 40 154 678 | 4,81% | 2,03 | 0,20% | 0,17% |
| APATOR | 11 763 010 | 1,32% | 0,01 | 0,06% | 0,20% |
| APLISENS | 8 536 303 | 5,12% | -1,06 | 0,04% | 0,01% |
| ASSECOBS | 10 902 327 | 1,21% | 0,00 | 0,05% | 0,14% |
| ASSECOPOL | 183 735 286 | 5,00% | -0,29 | 0,90% | 0,99% |
| ASTARTA | 21 666 899 | 1,69% | -0,92 | 0,11% | 0,14% |
| ATENDE | 2 833 601 | 1,91% | 0,00 | 0,01% | 0,03% |
| ATM | 0 | 0,00% | -4,33 | 0,00% | - |
| ATREM | 0 | 0,00% | -2,92 | 0,00% | 0,00% |
| AUTOPARTN | 49 101 939 | 8,06% | 3,48 | 0,24% | 0,07% |
| BENEFIT | 11 039 762 | 0,37% | -0,24 | 0,05% | 0,41% |
| BERLING | 2 645 310 | 3,84% | 0,00 | 0,01% | - |
| BGZBNPP | 24 443 375 | 0,43% | 0,00 | 0,12% | - |
| BOGDANKA | 40 294 351 | 1,77% | 0,51 | 0,20% | 0,23% |
| BOS | 24 446 814 | 4,65% | -0,17 | 0,12% | 0,05% |
| BRASTER | 5 498 400 | 8,61% | 3,66 | 0,03% | 0,02% |
| BUDIMEX | 222 591 119 | 3,97% | -0,16 | 1,09% | 0,75% |
| BZWBK | 1 103 804 662 | 2,81% | 0,00 | 5,39% | 3,58% |
| CCC | 453 431 450 | 3,87% | -0,66 | 2,21% | 2,54% |
| CDPROJEKT | 230 658 436 | 2,47% | -0,55 | 1,13% | 1,94% |
| CEZ | 131 777 232 | 0,30% | 0,00 | 0,64% | 0,22% |
| CLNPHARMA | 27 096 216 | 1,77% | -0,15 | 0,13% | 0,15% |
| COLIAN | 14 558 620 | 2,29% | 0,03 | 0,07% | 0,04% |
| COMARCH | 28 672 319 | 1,86% | 0,03 | 0,14% | 0,27% |
| CYFRPLSAT | 193 870 272 | 1,20% | 0,00 | 0,95% | 1,61% |
| DECORA | 5 671 248 | 4,96% | 0,00 | 0,03% | 0,02% |
| DEKPOL | 4 883 121 | 1,49% | -1,63 | 0,02% | 0,02% |
| DINOPL | 63 398 483 | 0,83% | 0,83 | 0,31% | 1,11% |
| DOMDEV | 39 261 708 | 1,84% | -0,57 | 0,19% | 0,20% |
| ECHO | 14 855 870 | 0,78% | 0,00 | 0,07% | 0,25% |
| ELBUDOWA | 34 011 757 | 9,34% | -0,08 | 0,17% | 0,11% |
| EMPERIA | 46 112 900 | 3,75% | -0,11 | 0,23% | 0,35% |
| ENEA | 218 247 778 | 4,27% | 0,83 | 1,07% | 0,74% |
| ENELMED | 25 101 084 | 8,88% | 0,91 | 0,12% | 0,03% |
| ENERGA | 54 025 943 | 1,00% | -0,05 | 0,26% | 0,78% |
| ENERGOINS | 0 | 0,00% | -3,90 | 0,00% | 0,00% |
| ERGIS | 43 618 819 | 20,16% | 0,04 | 0,21% | 0,04% |
| EUROCASH | 138 514 338 | 3,76% | 1,14 | 0,68% | 0,62% |
| FAMUR | 102 544 855 | 2,89% | 1,56 | 0,50% | 0,44% |
| FASING | 1 664 000 | 3,22% | 0,10 | 0,01% | 0,01% |
| GETIN | 18 254 062 | 1,74% | -1,02 | 0,09% | 0,14% |
| GETINOBLE | 27 581 428 | 1,88% | -2,38 | 0,13% | 0,19% |
| GPW | 51 509 372 | 2,65% | 0,01 | 0,25% | 0,37% |
| GRUPAAZOTY | 314 044 549 | 4,58% | -0,06 | 1,53% | 0,97% |
| GTC | 486 044 189 | 10,18% | -0,45 | 2,37% | 0,55% |
| HANDLOWY | 165 737 325 | 1,55% | -0,03 | 0,81% | 0,79% |
| IMPEL | 34 208 560 | 11,71% | 0,15 | 0,17% | 0,03% |
| INDYKPOL | 8 990 227 | 3,95% | 0,04 | 0,04% | 0,03% |
| INGBSK | 837 851 242 | 3,04% | -0,60 | 4,09% | 2,04% |
| INSTALKRK | 1 711 005 | 1,77% | 0,01 | 0,01% | 0,02% |
| INTERCARS | 111 784 841 | 2,55% | 0,01 | 0,55% | 0,77% |
| IPOPEMA | 3 806 279 | 9,89% | 0,08 | 0,02% | 0,01% |
| IZOSTAL | 5 478 982 | 3,21% | 0,00 | 0,03% | 0,02% |
| JSW | 151 601 718 | 1,34% | -0,33 | 0,74% | 1,51% |
| JWCONSTR | 633 464 | 0,17% | -4,19 | 0,00% | 0,01% |
| KERNEL | 75 254 729 | 1,92% | 0,00 | 0,37% | 0,64% |
| KETY | 353 844 740 | 9,11% | -0,08 | 1,73% | 1,15% |
| KGHM | 970 179 267 | 4,33% | 0,10 | 4,74% | 4,54% |
| KOGENERA | 96 712 881 | 7,79% | -0,15 | 0,47% | 0,18% |
| KRAKCHEM | 1 995 471 | 10,75% | 0,29 | 0,01% | 0,00% |
| KREC | 5 015 130 | 4,86% | 0,17 | 0,02% | 0,01% |
| KRUK | 60 247 651 | 1,23% | 0,01 | 0,29% | 1,29% |
| LCCORP | 191 552 279 | 15,57% | 5,59 | 0,94% | 0,37% |
| LIBET | 3 640 000 | 4,00% | -0,10 | 0,02% | 0,02% |
| LOKUM | 10 713 116 | 3,39% | 0,09 | 0,05% | 0,02% |
| LOTOS | 354 255 137 | 3,33% | -1,70 | 1,73% | 1,48% |
| LPP | 702 414 859 | 4,25% | -1,44 | 3,43% | 3,44% |
| MANGATA | 32 713 060 | 4,90% | 0,06 | 0,16% | 0,06% |
| MBANK | 563 036 105 | 2,85% | 0,22 | 2,75% | 1,80% |
| MEDICALG | 35 935 185 | 5,00% | 2,69 | 0,18% | 0,17% |
| MENNICA | 73 867 237 | 6,60% | 0,33 | 0,36% | 0,15% |
| MERCOR | 16 418 301 | 9,28% | -0,08 | 0,08% | 0,04% |
| MFO | 11 137 312 | 4,96% | -0,16 | 0,05% | 0,03% |
| MILLENNIUM | 430 757 933 | 3,99% | 0,17 | 2,10% | 1,60% |
| MONNARI | 13 725 583 | 5,46% | -0,01 | 0,07% | 0,05% |
| MOSTALPLC | 1 534 344 | 7,78% | -2,79 | 0,01% | 0,00% |
| MOSTALWAR | 16 256 977 | 17,37% | -0,49 | 0,08% | 0,01% |
| NETIA | 188 756 067 | 10,14% | 0,03 | 0,92% | 0,29% |
| NEUCA | 18 163 501 | 1,45% | -0,06 | 0,09% | 0,15% |
| NEWAG | 29 424 010 | 4,61% | 0,00 | 0,14% | 0,11% |
| NOWAGALA | 0 | 0,00% | -4,98 | 0,00% | 0,02% |
| OEX | 4 857 092 | 3,79% | 0,02 | 0,02% | 0,02% |
| ORANGEPL | 177 327 737 | 2,35% | 1,05 | 0,87% | 1,10% |
| ORBIS | 69 154 421 | 1,62% | 0,35 | 0,34% | 0,60% |
| ORZBIALY | 26 837 488 | 12,91% | 0,59 | 0,13% | 0,02% |
| OTMUCHOW | 5 964 378 | 14,95% | 0,01 | 0,03% | 0,01% |
| PCCROKITA | 84 502 924 | 4,14% | 0,42 | 0,41% | 0,10% |
| PCM | 15 417 717 | 4,53% | -0,06 | 0,08% | 0,10% |
| PEKAO | 609 797 452 | 1,79% | -0,22 | 2,98% | 6,16% |
| PELION | 0 | 0,00% | -4,81 | 0,00% | - |
| PFLEIDER | 92 665 943 | 4,19% | -0,25 | 0,45% | 0,34% |
| PGE | 425 983 959 | 1,89% | 0,31 | 2,08% | 2,85% |
| PGNIG | 521 990 256 | 1,45% | 0,04 | 2,55% | 3,02% |
| PHN | 19 033 397 | 2,93% | 0,00 | 0,09% | 0,06% |
| PKNORLEN | 1 730 432 118 | 3,77% | -0,35 | 8,45% | 9,20% |
| PKOBP | 2 516 991 108 | 4,54% | 0,65 | 12,29% | 10,34% |
| PKPCARGO | 102 667 534 | 4,16% | 1,57 | 0,50% | 0,49% |
| POLICE | 252 765 710 | 16,19% | 0,22 | 1,23% | 0,09% |
| POLIMEXMS | 0 | 0,00% | -0,94 | 0,00% | 0,08% |
| POLNORD | 15 804 167 | 4,99% | 0,00 | 0,08% | 0,08% |
| PROCHEM | 7 754 295 | 9,95% | 0,10 | 0,04% | 0,01% |
| PROTEKTOR | 12 573 771 | 17,32% | 0,19 | 0,06% | 0,01% |
| QUMAK | 0 | 0,00% | -5,25 | 0,00% | 0,01% |
| RADPOL | 2 846 741 | 4,85% | -0,13 | 0,01% | 0,02% |
| RAFAKO | 13 070 662 | 3,47% | -1,43 | 0,06% | 0,06% |
| RAFAKO PDA | 5 315 880 | - | - | 0,03% | - |
| RAWLPLUG | 5 704 104 | 1,84% | 0,01 | 0,03% | 0,04% |
| REMAK | 4 295 067 | 13,55% | 0,17 | 0,02% | 0,00% |
| ROBYG | 94 045 333 | 8,83% | -0,26 | 0,46% | 0,29% |
| SANOK | 113 058 424 | 9,24% | -0,27 | 0,55% | 0,32% |
| SELVITA | 19 526 111 | 2,53% | -0,07 | 0,10% | 0,11% |
| SNIEZKA | 22 761 903 | 2,37% | -0,60 | 0,11% | 0,11% |
| SYNTHOS | 0 | 0,00% | -3,19 | 0,00% | - |
| TARCZYNSKI | 6 726 377 | 4,87% | -0,01 | 0,03% | - |
| TAURONPE | 129 575 048 | 2,42% | 0,02 | 0,63% | 0,95% |
| TRAKCJA | 36 084 768 | 9,81% | 0,43 | 0,18% | 0,07% |
| UNICREDIT | 623 244 909 | 0,42% | 0,00 | 3,04% | 0,21% |
| UNIWHEELS | 0 | 0,00% | -2,85 | 0,00% | - |
| VIGOSYS | 6 815 500 | 2,95% | -0,02 | 0,03% | 0,04% |
| VISTULA | 135 375 979 | 17,15% | -0,06 | 0,66% | 0,16% |
| WAWEL | 44 934 742 | 2,91% | 0,01 | 0,22% | 0,22% |
| WIRTUALNA | 70 398 586 | 5,00% | -0,02 | 0,34% | 0,25% |
| XTB | 3 124 510 | 0,60% | 0,00 | 0,02% | 0,02% |
| ZEPAK | 50 707 905 | 6,65% | 0,60 | 0,25% | 0,11% |
| ZPUE | 1 460 016 | 0,64% | 0,01 | 0,01% | 0,03% |
| ZUE | 536 742 | 0,38% | -0,96 | 0,00% | 0,02% |
Zestawienie akcji spółek zagranicznych w portfelu OFE PZU na koniec 2017 r.
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | waga pakietu w portfelu akcji (%) |
| Airbus Group Inc. | 95 664 120,86 | 0,47% |
| Allianz SE | 73 963 056,58 | 0,36% |
| Alphabet Inc. A | 49 272 956,92 | 0,24% |
| Alphabet Inc. C | 49 535 521,31 | 0,24% |
| Atresmedia Corporacion De Medi | 46 915 711,99 | 0,23% |
| Autogrill SPA | 79 298 560,39 | 0,39% |
| Bank Of America CO | 24 132 558,20 | 0,12% |
| Bayerische Motoren Werke AG | 69 469 277,38 | 0,34% |
| Continental AG | 59 801 693,10 | 0,29% |
| Daimler AG | 70 221 445,33 | 0,34% |
| Deutsche Post AG | 63 076 036,87 | 0,31% |
| Erste Group Bank AG | 213 937 747,65 | 1,04% |
| FedEx CO | 50 836 623,21 | 0,25% |
| Freeport - McMoRan Inc. | 194 472 892,35 | 0,95% |
| General Motors CO | 91 699 168,72 | 0,45% |
| Hewlett Packard Enterprise CO | 9 318 621,99 | 0,05% |
| HP INC | 20 134 847,04 | 0,10% |
| HUGO BOSS AG | 54 843 649,00 | 0,27% |
| Industria de Diseño Textil SA | 73 659 278,55 | 0,36% |
| Intel CO | 20 024 089,47 | 0,10% |
| Intesa Sanpaolo SPA | 238 691 031,32 | 1,17% |
| Jack In The Box Inc. | 49 720 426,38 | 0,24% |
| Morgan Stanley & Co | 22 195 075,39 | 0,11% |
| Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft AG | 42 778 681,53 | 0,21% |
| National Bank of Greece SA | 310 122,31 | 0,00% |
| NIKE Inc. | 69 816 709,10 | 0,34% |
| PayPal Holdings INC | 87 317 270,34 | 0,43% |
| Priceline.com | 28 069 918,49 | 0,14% |
| Raiffeisen Bank International AG | 61 925 683,40 | 0,30% |
| Salini Impregilo | 38 786 033,28 | 0,19% |
| Volkswagen AG | 70 337 924,13 | 0,34% |
(PAP Biznes)
mj/ osz/
Źródło:PAP Biznes
