MetLife OFE na koniec 2017 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 14,26 mld zł - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 84,0 proc. (11,98 mld zł), z czego w akcje krajowe 76,6 proc. (10,92 mld zł) i w zagraniczne 7,4 proc. (1,06 mld zł).
Z zestawienia przygotowanego przez PAP na podstawie danych funduszu wynika, że MetLife OFE ulokował 6,72 mld zł w akcje spółek z WIG 20, czyli 55,0 proc. portfela akcyjnego. Jest to o 10,7 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.
MetLife OFE w spółki z mWIG 40 alokował 2,88 mld zł, czyli 24,1 proc. swojego portfela akcyjnego, o 0,6 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.
Spółki z sWIG 80 stanowiły 6,8 proc. portfela akcyjnego MetLife OFE, niemal tyle samo ile ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,82 mld zł.
Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2017 r. wyniosła 1,06 mld zł, czyli 8,9 proc. portfela akcyjnego MetLife OFE.
| Alokacja funduszu w akcje wg indeksu | wartość pakietu | udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE | udział spółek z indeksu w WIG |
| WIG20 | 6 572 110 311 | 54,95% | 65,68% |
| mWIG40 | 2 876 377 714 | 24,05% | 23,48% |
| sWIG80 | 817 160 991 | 6,83% | 6,88% |
| WIG | 10 882 234 043 | 91,00% | 100,00% |
| Inne akcje krajowe (poza WIG) | 18 080 138 | 0,15% | - |
| Akcje zagraniczne | 1 058 764 448 | 8,85% | - |
Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu MetLife OFE na koniec 2017 r. i zmiany wobec poprzedniego roku.
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | udział w kapitale spółki (%) | zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) | udział pakietu w portfelu akcji (%) | udział spółki w indeksie WIG (%) |
| ALIOR | 368 444 385 | 3,6% | -0,57 | 3,08% | 2,07% |
| AMREST | 108 343 571 | 1,3% | -0,11 | 0,91% | 0,82% |
| ASSECOBS | 122 128 800 | 13,6% | -0,90 | 1,02% | 0,14% |
| ASSECOPOL | 140 075 371 | 3,8% | 0,94 | 1,17% | 0,99% |
| ASSECOSEE | 28 216 571 | 4,0% | 0,01 | 0,24% | 0,10% |
| ASTARTA | 43 310 103 | 3,4% | -0,01 | 0,36% | 0,14% |
| ATMGRUPA | 23 311 730 | 6,3% | -0,39 | 0,19% | 0,05% |
| BENEFIT | 266 518 060 | 9,0% | -1,40 | 2,23% | 0,41% |
| BOGDANKA | 15 351 227 | 0,7% | 0,00 | 0,13% | 0,23% |
| BUDIMEX | 149 998 918 | 2,7% | -0,02 | 1,25% | 0,75% |
| BZWBK | 598 358 835 | 1,5% | 0,12 | 5,00% | 3,58% |
| CCC | 250 853 886 | 2,1% | 1,41 | 2,10% | 2,54% |
| CDPROJEKT | 262 557 387 | 2,8% | -1,83 | 2,20% | 1,94% |
| CEZ | 75 956 488 | 0,2% | 0,04 | 0,64% | 0,22% |
| CIECH | 19 617 392 | 0,7% | -0,58 | 0,16% | 0,43% |
| CLNPHARMA | 50 145 480 | 3,3% | -0,67 | 0,42% | 0,15% |
| COMARCH | 219 114 576 | 14,2% | -1,44 | 1,83% | 0,27% |
| COMP | 51 492 159 | 14,8% | -0,24 | 0,43% | 0,07% |
| CORMAY | 1 942 850 | 1,6% | -0,32 | 0,02% | 0,03% |
| CPGROUP | 67 834 009 | 11,1% | -0,03 | 0,57% | 0,05% |
| CYFRPLSAT | 133 579 857 | 0,8% | 0,11 | 1,12% | 1,61% |
| DINOPL | 24 152 100 | 0,3% | 0,32 | 0,20% | 1,11% |
| ECHO | 51 874 541 | 2,7% | 0,02 | 0,43% | 0,25% |
| ELBUDOWA | 20 831 521 | 5,7% | -0,06 | 0,17% | 0,11% |
| ELEMENTAL | 29 764 932 | 7,5% | 7,52 | 0,25% | 0,12% |
| EMPERIA | 49 780 054 | 4,1% | -1,54 | 0,42% | 0,35% |
| ENEA | 69 044 354 | 1,3% | -1,88 | 0,58% | 0,74% |
| ENERGA | 26 105 155 | 0,5% | -0,21 | 0,22% | 0,78% |
| ENERGOINS | 6 753 | 0,0% | -2,92 | 0,00% | 0,00% |
| ERBUD | 2 403 673 | 0,9% | 0,00 | 0,02% | 0,03% |
| ESSYSTEM | 2 472 122 | 2,2% | 0,06 | 0,02% | 0,01% |
| EUROCASH | 77 806 925 | 2,1% | 1,22 | 0,65% | 0,62% |
| FAMUR | 68 160 189 | 1,9% | 1,92 | 0,57% | 0,44% |
| FERRO | 12 408 791 | 3,5% | -0,04 | 0,10% | 0,10% |
| FORTE | 40 869 802 | 3,5% | -0,07 | 0,34% | 0,24% |
| GETBACK | 47 369 801 | 2,5% | 2,54 | 0,40% | 0,22% |
| GETIN | 180 009 | 0,0% | 0,00 | 0,00% | 0,14% |
| GRUPAAZOTY | 59 859 412 | 0,9% | -0,01 | 0,50% | 0,97% |
| GTC | 391 617 | 0,0% | 0,00 | 0,00% | 0,55% |
| HANDLOWY | 133 825 438 | 1,3% | 0,16 | 1,12% | 0,79% |
| IALBGR | 0 | 0,0% | -12,95 | 0,00% | 0,00% |
| IDEABANK | 37 041 450 | 2,0% | -0,03 | 0,31% | 0,13% |
| IMC | 18 080 138 | 4,5% | -0,26 | 0,15% | 0,04% |
| INGBSK | 278 270 672 | 1,0% | -0,01 | 2,33% | 2,04% |
| INTERCARS | 145 051 228 | 3,3% | 0,01 | 1,21% | 0,77% |
| INTROL | 6 635 423 | 4,3% | -0,01 | 0,06% | 0,01% |
| IZOSTAL | 2 605 000 | 1,5% | 0,00 | 0,02% | 0,02% |
| JSW | 32 151 743 | 0,3% | -0,38 | 0,27% | 1,51% |
| KERNEL | 533 830 | 0,0% | 0,00 | 0,00% | 0,64% |
| KETY | 190 581 975 | 4,9% | 1,98 | 1,59% | 1,15% |
| KGHM | 426 423 423 | 1,9% | -0,16 | 3,57% | 4,54% |
| KRUK | 4 772 591 | 0,1% | 0,00 | 0,04% | 1,29% |
| LCCORP | 21 368 652 | 1,7% | 1,74 | 0,18% | 0,37% |
| LIVECHAT | 38 754 932 | 3,8% | 0,25 | 0,32% | 0,16% |
| LOTOS | 20 552 421 | 0,2% | 0,00 | 0,17% | 1,48% |
| LPP | 125 641 627 | 0,8% | -0,01 | 1,05% | 3,44% |
| MABION | 10 690 068 | 0,8% | 0,00 | 0,09% | 0,21% |
| MANGATA | 182 291 | 0,0% | 0,00 | 0,00% | 0,06% |
| MBANK | 215 676 481 | 1,1% | 0,03 | 1,80% | 1,80% |
| MENNICA | 106 638 120 | 9,5% | -0,06 | 0,89% | 0,15% |
| MILLENNIUM | 105 241 338 | 1,0% | 0,97 | 0,88% | 1,60% |
| MLPGROUP | 57 100 327 | 7,1% | 0,01 | 0,48% | 0,08% |
| MOL | 204 697 918 | 0,6% | 0,41 | 1,71% | 0,34% |
| NEWAG | 47 360 931 | 7,4% | -0,03 | 0,40% | 0,11% |
| NOWAGALA | 15 306 667 | 18,1% | 0,02 | 0,13% | 0,02% |
| OPENFIN | 5 848 910 | 5,8% | -2,34 | 0,05% | 0,01% |
| OPONEO.PL | 6 552 740 | 1,2% | 0,01 | 0,05% | 0,09% |
| ORANGEPL | 166 719 580 | 2,2% | -0,25 | 1,39% | 1,10% |
| ORBIS | 269 466 000 | 6,3% | -2,11 | 2,25% | 0,60% |
| OTLOG | 45 772 927 | 17,8% | -1,75 | 0,38% | 0,03% |
| OTMUCHOW | 196 417 | 0,5% | 0,00 | 0,00% | 0,01% |
| PANOVA | 20 240 000 | 8,8% | -2,67 | 0,17% | 0,04% |
| PEKAO | 346 027 575 | 1,0% | -0,37 | 2,89% | 6,16% |
| PELION | 0 | 0,0% | -6,18 | 0,00% | - |
| PGE | 265 102 848 | 1,2% | -0,04 | 2,22% | 2,85% |
| PGNIG | 270 261 425 | 0,7% | -0,12 | 2,26% | 3,02% |
| PHN | 18 644 514 | 2,9% | 0,00 | 0,16% | 0,06% |
| PKNORLEN | 1 090 945 374 | 2,4% | -0,11 | 9,12% | 9,20% |
| PKOBP | 1 352 392 716 | 2,4% | -0,01 | 11,31% | 10,34% |
| PKPCARGO | 149 063 124 | 6,0% | -1,07 | 1,25% | 0,49% |
| PLAY | 44 005 000 | 0,5% | 0,51 | 0,37% | 1,15% |
| POLIMEXMS | 0 | 0,0% | -0,01 | 0,00% | 0,08% |
| PROCHNIK | 1 561 115 | 5,7% | -2,10 | 0,01% | 0,01% |
| PZU | 664 158 764 | 1,8% | -0,54 | 5,55% | 7,11% |
| RADPOL | 1 828 258 | 3,1% | -0,10 | 0,02% | 0,02% |
| RAWLPLUG | 1 643 500 | 0,5% | 0,00 | 0,01% | 0,04% |
| ROBYG | 17 961 808 | 1,7% | -0,17 | 0,15% | 0,29% |
| RONSON | 18 437 000 | 7,9% | 3,18 | 0,15% | 0,02% |
| SANOK | 42 458 035 | 3,5% | -0,11 | 0,36% | 0,32% |
| SECOGROUP | 11 213 965 | 6,2% | -0,09 | 0,09% | 0,02% |
| SKARBIEC | 13 900 625 | 7,3% | -0,22 | 0,12% | 0,04% |
| SNIEZKA | 42 048 559 | 4,4% | -1,40 | 0,35% | 0,11% |
| SOHODEV | 1 764 909 | 0,9% | -0,33 | 0,01% | 0,03% |
| SOLAR | 888 000 | 2,7% | -0,02 | 0,01% | 0,00% |
| STELMET | 3 507 075 | 0,8% | 0,00 | 0,03% | 0,02% |
| SYNEKTIK | 2 923 607 | 2,0% | 0,08 | 0,02% | 0,03% |
| SYNTHOS | 0 | 0,0% | -0,67 | 0,00% | - |
| TAURONPE | 831 919 | 0,0% | 0,00 | 0,01% | 0,95% |
| UNICREDIT | 9 036 091 | 0,0% | -0,02 | 0,08% | 0,21% |
| WARIMPEX | 30 789 497 | 9,6% | -10,31 | 0,26% | 0,01% |
| WAWEL | 81 264 434 | 5,3% | 0,02 | 0,68% | 0,22% |
| WORKSERV | 27 729 359 | 9,9% | -0,21 | 0,23% | 0,03% |
| ZPUE | 40 408 921 | 17,7% | 0,71 | 0,34% | 0,03% |
| ZUE | 8 901 503 | 6,4% | 0,01 | 0,07% | 0,02% |
Zestawienie akcji spółek zagranicznych w portfelu MetLife OFE na koniec 2017 r.
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | waga pakietu w portfelu akcji (%) |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 44 438 854 | 0,37% |
| BANK OF AMERICA CORP | 6 988 222 | 0,06% |
| BARRICK GOLD CORP | 18 134 788 | 0,15% |
| BASF SE | 37 115 922 | 0,31% |
| BAYER AG | 26 585 984 | 0,22% |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 25 351 147 | 0,21% |
| BNP PARIBAS PARIS | 70 362 040 | 0,59% |
| CATERPILLAR INC | 16 457 498 | 0,14% |
| CHEVRON CORP | 67 552 712 | 0,56% |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 3 885 653 | 0,03% |
| DAIMLER AG | 33 560 813 | 0,28% |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 8 569 011 | 0,07% |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | 22 212 942 | 0,19% |
| ERSTE GROUP BANK AG | 166 781 668 | 1,39% |
| FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND | 15 588 102 | 0,13% |
| HALLIBURTON CO | 37 428 849 | 0,31% |
| INTESA SANPAOLO SPA | 50 840 435 | 0,43% |
| KBC GROEP N.V. | 56 352 613 | 0,47% |
| KOMERCNI BANKA AS | 79 759 071 | 0,67% |
| MONETA MONEY BANK A.S. | 34 963 968 | 0,29% |
| NEWMONT MINING CORP | 26 776 767 | 0,22% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 3 516 217 | 0,03% |
| SIEMENS AG-REG | 33 911 502 | 0,28% |
| THYSSENKRUPP AG | 28 279 536 | 0,24% |
| TOTAL SA | 58 574 973 | 0,49% |
| UNIPETROL AS | 23 085 881 | 0,19% |
| VALEO SA | 28 569 414 | 0,24% |
| ZALANDO SE | 33 119 866 | 0,28% |
(PAP Biznes)
mj/ osz/
Źródło:PAP Biznes
