Generali OFE na koniec 2017 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 8,82 mld zł - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 81,7 proc. (7,21 mld zł), z czego w akcje krajowe 76,2 proc. (6,72 mld zł) i w zagraniczne 5,5 proc. (0,49 mld zł).
Z zestawienia przygotowanego przez PAP Biznes na podstawie danych funduszu wynika, że Generali OFE ulokował 4,08 mld zł w akcje spółek z WIG 20, czyli 56,7 proc. portfela akcyjnego. Jest to o 9,0 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.
Generali OFE w spółki z mWIG 40 alokował 1,68 mld zł, czyli 23,4 proc. swojego portfela akcyjnego, o 0,1 pkt. proc. mniej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.
Spółki z sWIG 80 stanowiły 8,36 proc. portfela akcyjnego Generali OFE, o 1,5 pkt. proc. więcej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,60 mld zł.
Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2017 r. wyniosła 0,49 mld zł, czyli 6,8 proc. portfela akcyjnego Generali OFE.
| Alokacja funduszu w akcje wg indeksu | wartość pakietu | udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE | udział spółek z indeksu w WIG |
| WIG20 | 4 084 873 926 | 56,66% | 65,68% |
| mWIG40 | 1 683 950 129 | 23,36% | 23,48% |
| sWIG80 | 602 415 509 | 8,36% | 6,88% |
| WIG | 6 690 804 033 | 92,81% | 100,00% |
| Inne akcje krajowe (poza WIG) | 31 006 947 | 0,43% | - |
| Akcje zagraniczne | 487 250 950 | 6,76% | - |
Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu Generali OFE na koniec 2017 r. i zmiany wobec poprzedniego roku.
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | udział w kapitale spółki (%) | zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) | udział pakietu w portfelu akcji (%) | udział spółki w indeksie WIG (%) |
| ALIOR | 239 610 055 | 2,3% | 0,17 | 3,32% | 2,07% |
| AMICA | 18 783 224 | 1,9% | -0,32 | 0,26% | 0,19% |
| AMREST | 23 937 147 | 0,3% | -0,44 | 0,33% | 0,82% |
| APATOR | 26 486 590 | 3,0% | 0,02 | 0,37% | 0,20% |
| ARTERIA | 5 416 275 | 17,0% | 0,05 | 0,08% | 0,01% |
| ASSECOPOL | 57 437 536 | 1,6% | -0,04 | 0,80% | 0,99% |
| ATLANTAPL | 1 906 978 | 7,6% | 0,00 | 0,03% | 0,00% |
| BENEFIT | 16 403 042 | 0,6% | 0,55 | 0,23% | 0,41% |
| BGZBNPP | 22 755 332 | 0,4% | 0,00 | 0,32% | - |
| BOS | 2 137 610 | 0,4% | -0,27 | 0,03% | 0,05% |
| BUDIMEX | 21 834 570 | 0,4% | 0,00 | 0,30% | 0,75% |
| BZWBK | 320 057 666 | 0,8% | 0,00 | 4,44% | 3,58% |
| CCC | 135 381 151 | 1,2% | -0,14 | 1,88% | 2,54% |
| CDPROJEKT | 60 044 433 | 0,6% | 0,05 | 0,83% | 1,94% |
| CEZ | 54 347 558 | 0,1% | 0,00 | 0,75% | 0,22% |
| CIECH | 35 461 964 | 1,2% | 0,52 | 0,49% | 0,43% |
| CLNPHARMA | 144 201 016 | 9,4% | 6,70 | 2,00% | 0,15% |
| COMP | 16 234 214 | 4,7% | -0,08 | 0,23% | 0,07% |
| CYFRPLSAT | 136 025 350 | 0,8% | -0,12 | 1,89% | 1,61% |
| DINOPL | 12 465 600 | 0,2% | 0,16 | 0,17% | 1,11% |
| DOMDEV | 7 871 905 | 0,4% | -0,05 | 0,11% | 0,20% |
| ECHO | 36 453 413 | 1,9% | 0,01 | 0,51% | 0,25% |
| ELBUDOWA | 18 536 204 | 5,1% | -0,06 | 0,26% | 0,11% |
| ENEA | 47 907 219 | 0,9% | -0,01 | 0,66% | 0,74% |
| ENELMED | 32 586 468 | 11,5% | 1,44 | 0,45% | 0,03% |
| ENERGA | 28 930 806 | 0,5% | 0,08 | 0,40% | 0,78% |
| ENERGOINS | 0 | 0,0% | -1,80 | 0,00% | 0,00% |
| ENTER | 43 012 133 | 8,7% | -0,07 | 0,60% | 0,06% |
| FAMUR | 7 143 750 | 0,2% | 0,20 | 0,10% | 0,44% |
| FORTE | 16 838 755 | 1,4% | 0,02 | 0,23% | 0,24% |
| GETBACK | 13 699 621 | 0,7% | 0,74 | 0,19% | 0,22% |
| GETIN | 12 690 443 | 1,2% | -0,04 | 0,18% | 0,14% |
| GPW | 41 495 314 | 2,1% | 0,01 | 0,58% | 0,37% |
| GRUPAAZOTY | 54 694 346 | 0,8% | 0,02 | 0,76% | 0,97% |
| GTC | 56 008 116 | 1,2% | 0,29 | 0,78% | 0,55% |
| HANDLOWY | 45 034 374 | 0,4% | 0,00 | 0,62% | 0,79% |
| IIAAV | 0 | 0,0% | -0,53 | 0,00% | 0,05% |
| INGBSK | 282 709 182 | 1,0% | -0,01 | 3,92% | 2,04% |
| INPOST | 0 | 0,0% | -4,82 | 0,00% | - |
| INPRO | 5 090 000 | 2,5% | 0,00 | 0,07% | 0,02% |
| INSTALKRK | 7 149 415 | 7,4% | 0,03 | 0,10% | 0,02% |
| INTEGERPL | 0 | 0,0% | -7,13 | 0,00% | - |
| INTERCARS | 113 018 411 | 2,6% | 0,01 | 1,57% | 0,77% |
| JSW | 49 654 773 | 0,4% | -0,12 | 0,69% | 1,51% |
| KETY | 108 262 807 | 2,8% | -0,80 | 1,50% | 1,15% |
| KGHM | 222 166 304 | 1,0% | -0,15 | 3,08% | 4,54% |
| KRUK | 209 131 728 | 4,3% | -1,63 | 2,90% | 1,29% |
| LCCORP | 13 750 000 | 1,1% | 1,12 | 0,19% | 0,37% |
| LIVECHAT | 27 689 660 | 2,7% | 1,70 | 0,38% | 0,16% |
| LOTOS | 41 568 683 | 0,4% | 0,00 | 0,58% | 1,48% |
| LPP | 156 497 221 | 0,9% | -0,33 | 2,17% | 3,44% |
| MABION | 165 854 945 | 12,4% | 3,12 | 2,30% | 0,21% |
| MANGATA | 1 524 984 | 0,2% | -3,60 | 0,02% | 0,06% |
| MBANK | 167 474 690 | 0,8% | 0,00 | 2,32% | 1,80% |
| MEDICALG | 25 052 010 | 3,5% | 0,02 | 0,35% | 0,17% |
| MILLENNIUM | 164 375 966 | 1,5% | 0,01 | 2,28% | 1,60% |
| MOL | 75 538 353 | 0,2% | 0,00 | 1,05% | 0,34% |
| NEWAG | 6 678 581 | 1,0% | 0,00 | 0,09% | 0,11% |
| OPONEO.PL | 19 420 625 | 3,5% | 2,04 | 0,27% | 0,09% |
| ORANGEPL | 31 428 894 | 0,4% | 0,00 | 0,44% | 1,10% |
| ORBIS | 78 397 290 | 1,8% | -1,33 | 1,09% | 0,60% |
| OVOSTAR | 52 023 842 | 9,8% | 0,91 | 0,72% | 0,04% |
| PCCINTER | 8 961 049 | 4,3% | 0,10 | 0,12% | 0,01% |
| PEKAO | 259 257 054 | 0,8% | -0,06 | 3,60% | 6,16% |
| PELION | 0 | 0,0% | -1,03 | 0,00% | - |
| PEP | 36 198 178 | 6,6% | 0,47 | 0,50% | 0,06% |
| PFLEIDER | 30 059 096 | 1,4% | -0,94 | 0,42% | 0,34% |
| PGE | 160 626 356 | 0,7% | 0,07 | 2,23% | 2,85% |
| PGNIG | 140 846 988 | 0,4% | -0,01 | 1,95% | 3,02% |
| PKNORLEN | 698 851 387 | 1,5% | -0,13 | 9,69% | 9,20% |
| PKOBP | 857 290 945 | 1,5% | -0,04 | 11,89% | 10,34% |
| PKPCARGO | 18 058 877 | 0,7% | -0,40 | 0,25% | 0,49% |
| PLAY | 79 547 500 | 0,9% | 0,93 | 1,10% | 1,15% |
| PZU | 369 426 673 | 1,0% | -0,05 | 5,12% | 7,11% |
| RAFAKO | 16 490 028 | 4,4% | 4,38 | 0,23% | 0,06% |
| RAFAKO PDA | 8 251 615 | - | - | 0,11% | - |
| RAINBOW | 5 113 680 | 0,8% | 0,82 | 0,07% | 0,09% |
| RAWLPLUG | 8 699 578 | 2,8% | 0,01 | 0,12% | 0,04% |
| ROBYG | 71 200 625 | 6,7% | -0,50 | 0,99% | 0,29% |
| STELMET | 4 959 500 | 1,2% | 0,00 | 0,07% | 0,02% |
| SYNTHOS | 0 | 0,0% | -1,25 | 0,00% | - |
| TAURONPE | 12 341 393 | 0,2% | 0,00 | 0,17% | 0,95% |
| TOYA | 50 111 590 | 5,9% | -0,43 | 0,70% | 0,08% |
| TRAKCJA | 11 182 237 | 3,0% | 2,76 | 0,16% | 0,07% |
| ULMA | 17 733 364 | 4,9% | 0,11 | 0,25% | 0,03% |
| UNIWHEELS | 0 | 0,0% | -0,94 | 0,00% | - |
| VISTAL | 0 | 0,0% | -3,58 | 0,00% | - |
| WAWEL | 4 645 122 | 0,3% | 0,30 | 0,06% | 0,22% |
| WIRTUALNA | 13 669 600 | 1,0% | -0,01 | 0,19% | 0,25% |
Zestawienie akcji spółek zagranicznych w portfelu Generali OFE na koniec 2017 r.
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | waga pakietu w portfelu akcji (%) |
| ACCOR | 14 746 947 | 0,20% |
| AMERICAN AIRLS GROUP INCORPORATED | 23 547 165 | 0,33% |
| BANK OF THE OZARKS | 6 072 083 | 0,08% |
| BOFI HOLDING INC | 2 602 272 | 0,04% |
| CONOCOPHILIPS | 12 229 668 | 0,17% |
| CREDIT AGRICOLE | 38 519 016 | 0,53% |
| DAIMLER AG | 34 923 621 | 0,48% |
| DEUTSCHE BANK AG | 12 856 387 | 0,18% |
| DISNEY WALT COMPANY | 11 228 237 | 0,16% |
| EOG RESOURCES INC | 17 902 415 | 0,25% |
| ERSTE BANK | 59 876 829 | 0,83% |
| FINISAR CORPORATION | 10 891 485 | 0,15% |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 14 269 849 | 0,20% |
| INTESA SANPAOLO | 30 397 935 | 0,42% |
| JERONIMO MARTINS | 24 731 519 | 0,34% |
| KOMERCNI BANKA A.S. | 30 360 622 | 0,42% |
| MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | 14 314 971 | 0,20% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 4 322 208 | 0,06% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEM INC | 4 498 327 | 0,06% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | 10 862 483 | 0,15% |
| SOCIETE GENERALE | 24 862 573 | 0,34% |
| WELLS FARGO @ COMPANY NEW | 25 345 257 | 0,35% |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 7 455 622 | 0,10% |
| ZALANDO SE | 50 433 459 | 0,70% |
(PAP Biznes)
mj/
Źródło:PAP Biznes
