Aviva OFE Aviva BZ WBK na koniec 2017 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 39,72 mld zł - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 86,2 proc. (34,25 mld zł), z czego w akcje krajowe 79,8 proc. (31,71 mld zł) i w zagraniczne 6,4 proc. (2,53 mld zł).
Z zestawienia przygotowanego przez PAP Biznes na podstawie danych funduszu wynika, że Aviva OFE ulokował 18,93 mld zł w akcje spółek z WIG 20, czyli 55,3 proc. portfela akcyjnego. Jest to o 10,4 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.
Aviva OFE w spółki z mWIG 40 alokował 9,59 mld zł, czyli 28,0 proc. swojego portfela akcyjnego, o 4,5 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.
Spółki z sWIG 80 stanowiły 5,4 proc. portfela akcyjnego Avia OFE, o 1,5 pkt. proc. mniej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 1,86 mld zł.
Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2017 r. wyniosła 2,53 mld zł, czyli 7,4 proc. portfela akcyjnego Aviva OFE.
| Alokacja funduszu w akcje wg indeksu | wartość pakietu | udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE | udział spółek z indeksu w WIG |
| WIG20 | 18 930 222 674 | 55,28% | 65,68% |
| mWIG40 | 9 591 886 719 | 28,01% | 23,48% |
| sWIG80 | 1 857 164 503 | 5,42% | 6,88% |
| WIG | 31 672 809 305 | 92,49% | 100,00% |
| Inne akcje krajowe (poza WIG) | 45 025 863 | 0,13% | - |
| Akcje zagraniczne | 2 528 015 722 | 7,38% | - |
Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu Aviva OFE na koniec 2017 r. i zmiany wobec poprzedniego roku.
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | udział w kapitale spółki (%) | zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) | udział pakietu w portfelu akcji (%) | udział spółki w indeksie WIG (%) | zmiana rdr wagi pakietu w portfelu akcji (pp) |
| AATHOLD | 7 800 800 | 4,9% | 0,00 | 0,02% | 0,01% | 0,00 |
| ABCDATA | 0 | 0,0% | -4,84 | 0,00% | 0,03% | -0,04 |
| ABPL | 69 072 414 | 14,2% | 0,48 | 0,20% | 0,12% | -0,07 |
| ACTION | 0 | 0,0% | 0,00 | 0,00% | - | 0,00 |
| ADIUVO | 8 945 416 | 5,8% | 0,00 | 0,03% | 0,02% | -0,03 |
| AGORA | 22 083 694 | 3,2% | 0,00 | 0,06% | 0,15% | 0,00 |
| ALIOR | 917 918 136 | 8,9% | 1,28 | 2,68% | 2,07% | 0,76 |
| ALTUSTFI | 14 437 992 | 2,2% | 0,49 | 0,04% | 0,12% | -0,01 |
| ALUMETAL | 87 577 286 | 10,5% | 1,03 | 0,26% | 0,17% | -0,06 |
| AMBRA | 35 599 755 | 10,0% | 0,01 | 0,10% | 0,04% | 0,03 |
| AMICA | 61 374 560 | 6,4% | 0,65 | 0,18% | 0,19% | -0,12 |
| AMREST | 285 752 165 | 3,3% | -0,49 | 0,83% | 0,82% | -0,02 |
| APATOR | 69 994 079 | 7,8% | 0,05 | 0,20% | 0,20% | -0,07 |
| APLISENS | 6 652 999 | 4,0% | 0,02 | 0,02% | 0,01% | 0,00 |
| ARCHICOM | 41 579 800 | 9,9% | 0,94 | 0,12% | 0,03% | 0,01 |
| ARTERIA | 0 | 0,0% | -3,37 | 0,00% | 0,01% | 0,00 |
| ASSECOBS | 94 170 579 | 10,5% | 0,47 | 0,27% | 0,14% | -0,01 |
| ASSECOPOL | 604 957 076 | 16,5% | 3,26 | 1,77% | 0,99% | -0,35 |
| ASSECOSEE | 129 010 431 | 18,4% | 1,82 | 0,38% | 0,10% | 0,09 |
| ASTARTA | 48 130 235 | 3,8% | -0,02 | 0,14% | 0,14% | -0,04 |
| ATAL | 42 334 550 | 2,5% | -0,03 | 0,12% | 0,08% | 0,02 |
| ATENDE | 6 854 640 | 4,6% | 0,00 | 0,02% | 0,03% | 0,00 |
| AVIASG | 4 203 349 | 3,4% | 0,00 | 0,01% | 0,01% | -0,01 |
| BENEFIT | 105 618 532 | 3,6% | 1,24 | 0,31% | 0,41% | 0,16 |
| BERLING | 3 410 400 | 5,0% | 0,00 | 0,01% | - | 0,00 |
| BOGDANKA | 52 300 902 | 2,3% | -0,62 | 0,15% | 0,23% | -0,09 |
| BOS | 1 433 865 | 0,3% | -0,61 | 0,00% | 0,05% | -0,02 |
| BRASTER | 6 243 120 | 9,8% | 9,78 | 0,02% | 0,02% | 0,02 |
| BUDIMEX | 556 549 649 | 9,9% | 0,79 | 1,63% | 0,75% | -0,03 |
| CCC | 849 811 392 | 7,3% | -0,57 | 2,48% | 2,54% | 0,25 |
| CDPROJEKT | 320 723 044 | 3,4% | -2,26 | 0,94% | 1,94% | -0,08 |
| CEZ | 156 797 327 | 0,4% | 0,00 | 0,46% | 0,22% | -0,02 |
| CIECH | 146 551 827 | 4,9% | 0,51 | 0,43% | 0,43% | -0,06 |
| CLNPHARMA | 12 816 729 | 0,8% | -2,07 | 0,04% | 0,15% | -0,08 |
| COLIAN | 22 027 497 | 3,5% | 0,05 | 0,06% | 0,04% | -0,01 |
| COMARCH | 10 304 785 | 0,7% | -0,15 | 0,03% | 0,27% | -0,01 |
| COMP | 5 780 591 | 1,7% | -0,75 | 0,02% | 0,07% | -0,01 |
| CYFRPLSAT | 698 648 042 | 4,3% | 0,46 | 2,04% | 1,61% | -0,13 |
| DECORA | 11 438 919 | 10,0% | 0,01 | 0,03% | 0,02% | 0,00 |
| DOMDEV | 157 154 234 | 7,4% | 0,27 | 0,46% | 0,20% | 0,08 |
| ECHO | 189 396 321 | 10,0% | 0,06 | 0,55% | 0,25% | -0,21 |
| ELBUDOWA | 44 738 806 | 12,3% | 1,41 | 0,13% | 0,11% | -0,07 |
| ELEKTROTI | 8 548 730 | 9,8% | 0,28 | 0,02% | 0,02% | -0,02 |
| ELEMENTAL | 3 480 000 | 0,9% | 0,00 | 0,01% | 0,12% | -0,01 |
| EMPERIA | 79 065 518 | 6,4% | 0,20 | 0,23% | 0,35% | 0,05 |
| ENEA | 150 422 635 | 2,9% | -0,02 | 0,44% | 0,74% | 0,00 |
| ENELMED | 3 186 900 | 1,1% | 1,13 | 0,01% | 0,03% | 0,01 |
| ENERGA | 211 070 974 | 3,9% | 0,57 | 0,62% | 0,78% | 0,17 |
| ENERGOINS | 753 565 | 3,7% | -1,25 | 0,00% | 0,00% | -0,01 |
| ERBUD | 23 923 212 | 9,2% | -0,03 | 0,07% | 0,03% | -0,05 |
| ESSYSTEM | 11 133 400 | 10,0% | 0,28 | 0,03% | 0,01% | 0,00 |
| EUROCASH | 55 347 913 | 1,5% | 0,00 | 0,16% | 0,62% | -0,13 |
| FAMUR | 342 310 187 | 9,6% | 2,92 | 1,00% | 0,44% | 0,50 |
| FERRO | 52 476 556 | 15,0% | -0,16 | 0,15% | 0,10% | 0,01 |
| FORTE | 104 432 797 | 8,8% | 0,12 | 0,30% | 0,24% | -0,26 |
| GETIN | 96 875 622 | 9,2% | -0,27 | 0,28% | 0,14% | 0,02 |
| GETINOBLE | 71 573 291 | 4,9% | -0,15 | 0,21% | 0,19% | 0,00 |
| GPW | 96 941 143 | 5,0% | -0,13 | 0,28% | 0,37% | -0,02 |
| GRUPAAZOTY | 247 942 596 | 3,6% | -0,05 | 0,72% | 0,97% | -0,09 |
| GTC | 353 773 094 | 7,4% | 0,18 | 1,03% | 0,55% | 0,06 |
| HANDLOWY | 329 232 387 | 3,1% | 0,00 | 0,96% | 0,79% | -0,14 |
| HARPER | 4 498 612 | 9,6% | -0,06 | 0,01% | 0,00% | -0,01 |
| HERKULES | 6 739 521 | 4,8% | -0,16 | 0,02% | 0,03% | -0,01 |
| HYDROTOR | 7 171 272 | 7,7% | 0,07 | 0,02% | 0,02% | 0,00 |
| IMC | 0 | 0,0% | -0,09 | 0,00% | - | 0,00 |
| IMPEXMET | 23 247 261 | 2,7% | -1,24 | 0,07% | 0,09% | -0,02 |
| INDYKPOL | 15 267 312 | 6,7% | 0,06 | 0,04% | 0,03% | 0,01 |
| INGBSK | 2 200 543 086 | 8,0% | -0,42 | 6,43% | 2,04% | 0,11 |
| INTEGERPL | 0 | 0,0% | -5,50 | 0,00% | - | -0,05 |
| INTERCARS | 620 321 808 | 14,1% | 0,54 | 1,81% | 0,77% | -0,10 |
| INTROL | 9 350 368 | 6,1% | 0,37 | 0,03% | 0,01% | -0,02 |
| IPOPEMA | 1 667 400 | 4,3% | 0,04 | 0,00% | 0,01% | 0,00 |
| IZOSTAL | 7 353 519 | 4,3% | 0,00 | 0,02% | 0,02% | -0,01 |
| JSW | 176 056 068 | 1,6% | 0,11 | 0,51% | 1,51% | 0,11 |
| KERNEL | 112 375 801 | 2,9% | -0,03 | 0,33% | 0,64% | -0,21 |
| KETY | 715 820 076 | 18,4% | 1,01 | 2,09% | 1,15% | -0,19 |
| KGHM | 1 073 816 645 | 4,8% | 0,85 | 3,14% | 4,54% | 0,53 |
| KINOPOL | 8 895 102 | 3,7% | -0,01 | 0,03% | 0,02% | -0,01 |
| KOGENERA | 124 101 786 | 10,0% | -0,26 | 0,36% | 0,18% | -0,13 |
| KONSSTALI | 13 493 368 | 7,3% | -1,27 | 0,04% | 0,03% | -0,01 |
| KRKA | 196 795 356 | 2,6% | 0,78 | 0,57% | 0,03% | 0,06 |
| KRUK | 343 124 147 | 7,0% | 0,64 | 1,00% | 1,29% | 0,04 |
| LCCORP | 120 175 000 | 9,8% | 3,02 | 0,35% | 0,37% | 0,14 |
| LENA | 886 175 | 0,8% | 0,00 | 0,00% | 0,01% | 0,00 |
| LIBET | 4 368 000 | 4,8% | -0,12 | 0,01% | 0,02% | 0,00 |
| LOTOS | 309 739 795 | 2,9% | 0,00 | 0,90% | 1,48% | 0,17 |
| LPP | 1 092 494 812 | 6,6% | -0,61 | 3,19% | 3,44% | 0,49 |
| MABION | 0 | 0,0% | -0,26 | 0,00% | 0,21% | -0,01 |
| MANGATA | 198 081 | 0,0% | -0,56 | 0,00% | 0,06% | -0,01 |
| MBANK | 892 245 128 | 4,5% | 0,00 | 2,61% | 1,80% | 0,32 |
| MEDICALG | 6 040 384 | 0,8% | 0,77 | 0,02% | 0,17% | 0,01 |
| MENNICA | 4 039 608 | 0,4% | 0,00 | 0,01% | 0,15% | 0,00 |
| MERCOR | 0 | 0,0% | -5,05 | 0,00% | 0,04% | -0,03 |
| MILKILAND | 2 730 902 | 5,7% | -1,06 | 0,01% | 0,00% | -0,01 |
| MILLENNIUM | 587 917 823 | 5,4% | 0,03 | 1,72% | 1,60% | 0,50 |
| MLPGROUP | 6 044 787 | 0,8% | -0,06 | 0,02% | 0,08% | -0,01 |
| MOL | 302 467 600 | 0,9% | 0,13 | 0,88% | 0,34% | 0,02 |
| MOSTALWAR | 5 040 683 | 5,4% | -0,30 | 0,01% | 0,01% | -0,03 |
| MWTRADE | 4 880 400 | 9,9% | -0,01 | 0,01% | 0,00% | -0,02 |
| NETIA | 123 365 641 | 6,6% | -2,94 | 0,36% | 0,29% | -0,19 |
| NEUCA | 37 399 089 | 3,0% | 2,75 | 0,11% | 0,15% | 0,10 |
| NEWAG | 53 796 680 | 8,4% | -1,46 | 0,16% | 0,11% | -0,09 |
| NOWAGALA | 10 560 199 | 12,5% | 0,01 | 0,03% | 0,02% | 0,01 |
| OPENFIN | 6 528 000 | 6,5% | -2,62 | 0,02% | 0,01% | -0,01 |
| OPTEAM | 1 225 500 | 3,9% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,01 |
| ORANGEPL | 142 459 883 | 1,9% | -0,17 | 0,42% | 1,10% | -0,12 |
| ORBIS | 426 508 933 | 10,0% | 0,02 | 1,25% | 0,60% | 0,05 |
| OTMUCHOW | 0 | 0,0% | -7,99 | 0,00% | 0,01% | -0,01 |
| OVOSTAR | 32 021 752 | 6,0% | -0,99 | 0,09% | 0,04% | -0,04 |
| PANOVA | 21 252 322 | 9,2% | 3,50 | 0,06% | 0,04% | 0,01 |
| PCM | 57 714 800 | 16,9% | 3,33 | 0,17% | 0,10% | -0,02 |
| PEKABEX | 6 134 954 | 2,6% | 0,00 | 0,02% | 0,03% | -0,01 |
| PEKAO | 1 486 842 807 | 4,4% | 0,27 | 4,34% | 6,16% | -0,49 |
| PELION | 0 | 0,0% | -13,38 | 0,00% | - | -0,25 |
| PEP | 43 228 986 | 7,8% | 0,56 | 0,13% | 0,06% | 0,00 |
| PFLEIDER | 214 155 390 | 9,7% | 0,74 | 0,63% | 0,34% | -0,14 |
| PGE | 508 313 877 | 2,3% | -0,01 | 1,48% | 2,85% | -0,10 |
| PGNIG | 708 697 681 | 2,0% | 0,04 | 2,07% | 3,02% | -0,21 |
| PGO | 0 | 0,0% | -7,10 | 0,00% | 0,05% | -0,15 |
| PHN | 64 421 031 | 9,9% | -0,02 | 0,19% | 0,06% | -0,09 |
| PKNORLEN | 3 086 376 597 | 6,7% | -0,42 | 9,01% | 9,20% | -0,31 |
| PKOBP | 4 223 376 811 | 7,6% | 0,61 | 12,33% | 10,34% | 3,53 |
| PKPCARGO | 179 848 680 | 7,3% | -0,18 | 0,53% | 0,49% | -0,04 |
| PLAY | 253 875 000 | 3,0% | 2,96 | 0,74% | 1,15% | 0,74 |
| POLWAX | 7 609 000 | 6,8% | -0,09 | 0,02% | 0,03% | -0,02 |
| PROVIDENT | 10 599 077 | 0,5% | 0,09 | 0,03% | 0,00% | -0,01 |
| PZU | 1 734 489 732 | 4,8% | -0,40 | 5,06% | 7,11% | -0,23 |
| QUERCUS | 1 648 106 | 0,5% | -0,42 | 0,00% | 0,04% | -0,01 |
| QUMAK | 0 | 0,0% | -7,11 | 0,00% | 0,01% | -0,01 |
| RADPOL | 2 192 127 | 3,7% | -5,97 | 0,01% | 0,02% | -0,02 |
| RAFAKO | 0 | 0,0% | -0,38 | 0,00% | 0,06% | -0,01 |
| REMAK | 2 502 807 | 7,9% | 0,10 | 0,01% | 0,00% | 0,00 |
| ROBYG | 103 141 068 | 9,7% | 0,17 | 0,30% | 0,29% | 0,04 |
| RONSON | 9 967 010 | 4,3% | 1,51 | 0,03% | 0,02% | -0,01 |
| SANOK | 172 495 638 | 14,1% | -0,14 | 0,50% | 0,32% | -0,33 |
| SECOGROUP | 18 315 028 | 10,2% | -0,14 | 0,05% | 0,02% | -0,01 |
| SELENAFM | 15 987 644 | 4,0% | 0,00 | 0,05% | 0,03% | -0,02 |
| SELVITA | 12 629 250 | 1,6% | -0,04 | 0,04% | 0,11% | 0,01 |
| SKARBIEC | 3 657 996 | 1,9% | -1,95 | 0,01% | 0,04% | -0,02 |
| SNIEZKA | 110 416 393 | 11,5% | 0,42 | 0,32% | 0,11% | 0,02 |
| SONEL | 9 783 211 | 10,0% | 0,06 | 0,03% | 0,01% | -0,03 |
| STALEXP | 20 550 000 | 2,0% | 0,02 | 0,06% | 0,12% | -0,01 |
| STALPROD | 18 664 650 | 0,7% | 0,00 | 0,05% | 0,30% | -0,02 |
| STALPROFI | 28 607 773 | 11,1% | -0,01 | 0,08% | 0,03% | -0,01 |
| STELMET | 17 004 000 | 4,1% | 3,60 | 0,05% | 0,02% | 0,03 |
| SYGNITY | 0 | 0,0% | -1,75 | 0,00% | 0,01% | 0,00 |
| SYNTHOS | 0 | 0,0% | -6,64 | 0,00% | - | -1,43 |
| TARCZYNSKI | 19 820 800 | 14,4% | -0,03 | 0,06% | - | -0,01 |
| TAURONPE | 157 559 305 | 2,9% | -0,01 | 0,46% | 0,95% | -0,07 |
| TIM | 4 566 475 | 3,1% | -4,37 | 0,01% | 0,03% | -0,07 |
| TRAKCJA | 8 571 687 | 2,3% | -2,65 | 0,03% | 0,07% | -0,10 |
| ULMA | 18 098 489 | 5,0% | 0,11 | 0,05% | 0,03% | -0,01 |
| UNIBEP | 33 163 524 | 9,7% | 0,04 | 0,10% | 0,04% | -0,03 |
| UNICREDIT | 78 189 401 | 0,1% | 0,00 | 0,23% | 0,21% | 0,08 |
| UNIWHEELS | 0 | 0,0% | -4,18 | 0,00% | - | -0,41 |
| VINDEXUS | 0 | 0,0% | -4,61 | 0,00% | 0,01% | -0,01 |
| VISTULA | 31 279 512 | 4,0% | 0,16 | 0,09% | 0,16% | 0,01 |
| VIVID | 3 132 000 | 4,8% | 0,02 | 0,01% | 0,01% | -0,01 |
| WARIMPEX | 0 | 0,0% | -5,33 | 0,00% | 0,01% | -0,04 |
| WAWEL | 41 245 394 | 2,7% | -0,42 | 0,12% | 0,22% | -0,06 |
| WIRTUALNA | 87 389 948 | 6,2% | 1,18 | 0,26% | 0,25% | -0,02 |
| ZAMET | 5 110 315 | 4,8% | -0,19 | 0,01% | 0,01% | -0,01 |
| ZEPAK | 37 714 590 | 4,9% | -0,08 | 0,11% | 0,11% | -0,01 |
| ZPUE | 11 839 308 | 5,2% | 0,14 | 0,03% | 0,03% | -0,06 |
| ZUE | 6 801 416 | 4,9% | -0,14 | 0,02% | 0,02% | -0,02 |
Zestawienie akcji spółek zagranicznych w portfelu Aviva OFE na koniec 2017 r.
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | waga pakietu w portfelu akcji (%) |
| ACCOR SA | 33 485 658 | 0,1% |
| ADECOAGRO SA | 12 598 825 | 0,0% |
| AEGON N.V. | 106 994 575 | 0,3% |
| AKZO NOBEL NV | 39 945 365 | 0,1% |
| AMS AG | 39 439 855 | 0,1% |
| APTIV PLC | 29 531 868 | 0,1% |
| ARKEMA SA | 46 591 038 | 0,1% |
| BARCLAYS PLC | 41 525 079 | 0,1% |
| BASF SE | 38 263 837 | 0,1% |
| BAYER AG | 28 629 058 | 0,1% |
| BAYERISHE MOTOREN WERKE AG | 33 499 730 | 0,1% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 42 093 860 | 0,1% |
| BNP PARIBAS SA | 67 506 017 | 0,2% |
| COMMERZBANK AG | 76 670 944 | 0,2% |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 57 533 395 | 0,2% |
| CONTINENTAL AG | 42 239 747 | 0,1% |
| CREDIT AGRICOLE SA | 58 277 497 | 0,2% |
| DAIMLER AG | 44 885 557 | 0,1% |
| DANONE | 31 870 673 | 0,1% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 20 127 820 | 0,1% |
| EATON CORPORATION PLC | 18 978 968 | 0,1% |
| ERICSSON LM-B SHS | 28 863 491 | 0,1% |
| ERSTE GROUP BANK AG | 225 885 517 | 0,7% |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 31 401 872 | 0,1% |
| FREEPORT - MCMORAN COPPER & GOLD Inc | 24 752 043 | 0,1% |
| ING GROEP N.V. | 73 506 899 | 0,2% |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC_III | 39 232 468 | 0,1% |
| KBR INC. | 34 517 090 | 0,1% |
| KOMERCNI BANKA A.S. | 206 072 640 | 0,6% |
| KONINKLIJKE KPN NV | 46 939 142 | 0,1% |
| K+S AG | 59 731 250 | 0,2% |
| LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE | 63 459 409 | 0,2% |
| MERCK KGaA | 18 716 914 | 0,1% |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 59 835 717 | 0,2% |
| REXEL SA | 31 868 387 | 0,1% |
| RTL GROUP | 35 145 419 | 0,1% |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | 59 910 808 | 0,2% |
| SANOFI | 53 342 891 | 0,2% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 38 421 497 | 0,1% |
| SEAGATE TECHNOLOGY PLC | 34 229 534 | 0,1% |
| SHS DELPHI TECHNOLOGIES PLC | 6 088 733 | 0,0% |
| SIEMENS AG | 38 756 003 | 0,1% |
| SUEZ ENVIRONNEMENT CO | 36 393 918 | 0,1% |
| TELECOM ITALIA S.A. | 27 626 728 | 0,1% |
| TELEFONICA S.A. | 10 587 026 | 0,0% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 41 705 872 | 0,1% |
| VINCI SA | 65 703 145 | 0,2% |
| VOESTALPINE AG | 50 935 135 | 0,1% |
| VOLKSWAGEN AG | 49 605 974 | 0,1% |
| WALT DISNEY CO | 41 170 202 | 0,1% |
| WHITBREAD PLC | 18 800 400 | 0,1% |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 64 120 233 | 0,2% |
(PAP Biznes)
mj/ osz/
Źródło:PAP Biznes
