Allianz Polska OFE na koniec 2017 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 8,10 mld zł - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 85,2 proc. (6,90 mld zł), z czego w akcje krajowe 78,3 proc. (6,34 mld zł) i w zagraniczne 7,0 proc. (0,56 mld zł).
Z zestawienia przygotowanego przez PAP Biznes na podstawie danych funduszu wynika, że Allianz OFE ulokował 3,75 mld zł w akcje spółek z WIG 20, czyli 54,4 proc. portfela akcyjnego. Jest to o 11,3 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.
Allianz OFE w spółki z mWIG 40 alokował 1,90 mld zł, czyli 27,6 proc. swojego portfela akcyjnego, o 4,1 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.
Spółki z sWIG 80 stanowiły 5,1 proc. portfela akcyjnego Allianz OFE, o 1,8 pkt. proc. mniej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,35 mld zł.
Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2017 r. wyniosła 0,56 mld zł, czyli 8,2 proc. portfela akcyjnego Allianz OFE.
| Alokacja funduszu w akcje wg indeksu | wartość pakietu | udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE | udział spółek z indeksu w WIG |
| WIG20 | 3 754 478 723 | 54,41% | 65,68% |
| mWIG40 | 1 904 719 262 | 27,60% | 23,48% |
| sWIG80 | 351 785 030 | 5,10% | 6,88% |
| WIG | 6 251 522 058 | 90,59% | 100,00% |
| Inne akcje krajowe (poza WIG) | 85 714 800 | 1,24% | - |
| Akcje zagraniczne | 563 375 626 | 8,16% | - |
Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu Allianz Polska OFE na koniec 2017 r. i zmiany wobec poprzedniego roku.
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | udział w kapitale spółki (%) | zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) | udział pakietu w portfelu akcji (%) | udział spółki w indeksie WIG (%) | zmiana rdr wagi pakietu w portfelu akcji (pp) |
| ALIOR | 167 723 839 | 1,6% | 0,09 | 2,43% | 2,07% | 0,36 |
| ALUMETAL | 30 081 667 | 3,6% | -0,01 | 0,44% | 0,17% | -0,22 |
| AMREST | 103 094 372 | 1,2% | 1,19 | 1,49% | 0,82% | 1,49 |
| APATOR | 32 399 877 | 3,6% | 0,02 | 0,47% | 0,20% | -0,21 |
| ASSECOPOL | 67 701 845 | 1,8% | -0,03 | 0,98% | 0,99% | -0,63 |
| ASTARTA | 12 330 030 | 1,0% | 0,00 | 0,18% | 0,14% | -0,07 |
| BIOMEDLUB | 0 | 0,0% | -3,83 | 0,00% | 0,01% | -0,04 |
| BUDIMEX | 118 755 807 | 2,1% | -0,03 | 1,72% | 0,75% | -0,36 |
| BZWBK | 316 319 277 | 0,8% | 0,01 | 4,58% | 3,58% | -0,20 |
| CCC | 137 900 739 | 1,2% | -0,06 | 2,00% | 2,54% | 0,11 |
| CDPROJEKT | 67 550 984 | 0,7% | 0,72 | 0,98% | 1,94% | 0,98 |
| CEZ | 39 661 364 | 0,1% | 0,00 | 0,57% | 0,22% | -0,08 |
| CIECH | 5 924 030 | 0,2% | 0,00 | 0,09% | 0,43% | -0,03 |
| COLIAN | 8 730 391 | 1,4% | 0,02 | 0,13% | 0,04% | -0,03 |
| COMP | 6 758 805 | 1,9% | -0,03 | 0,10% | 0,07% | -0,03 |
| CORMAY | 5 762 350 | 4,9% | -1,77 | 0,08% | 0,03% | -0,09 |
| CPGROUP | 24 181 608 | 4,0% | -0,01 | 0,35% | 0,05% | -0,16 |
| CYFRPLSAT | 150 542 818 | 0,9% | 0,16 | 2,18% | 1,61% | -0,15 |
| DINOPL | 37 818 137 | 0,5% | 0,50 | 0,55% | 1,11% | 0,55 |
| DOMDEV | 64 721 929 | 3,0% | 0,00 | 0,94% | 0,20% | 0,08 |
| ECHO | 47 237 806 | 2,5% | -0,10 | 0,68% | 0,25% | -0,38 |
| ELBUDOWA | 22 976 409 | 6,3% | -0,07 | 0,33% | 0,11% | -0,29 |
| ENEA | 6 035 435 | 0,1% | -0,10 | 0,09% | 0,74% | -0,09 |
| ENERGA | 2 248 450 | 0,0% | -0,19 | 0,03% | 0,78% | -0,14 |
| EUROCASH | 29 666 312 | 0,8% | 0,80 | 0,43% | 0,62% | 0,43 |
| FAMUR | 53 581 732 | 1,5% | 1,51 | 0,78% | 0,44% | 0,78 |
| FORTE | 50 944 981 | 4,3% | 0,07 | 0,74% | 0,24% | -0,74 |
| GETBACK | 18 107 009 | 1,0% | 0,97 | 0,26% | 0,22% | 0,26 |
| GPW | 36 787 850 | 1,9% | 0,01 | 0,53% | 0,37% | -0,07 |
| GRUPAAZOTY | 15 490 780 | 0,2% | 0,00 | 0,22% | 0,97% | -0,05 |
| GTC | 137 522 066 | 2,9% | -0,89 | 1,99% | 0,55% | -0,73 |
| HANDLOWY | 88 909 572 | 0,8% | 0,01 | 1,29% | 0,79% | -0,28 |
| INGBSK | 307 159 299 | 1,1% | 0,00 | 4,45% | 2,04% | -0,06 |
| INPRO | 6 425 066 | 3,2% | -0,01 | 0,09% | 0,02% | -0,01 |
| INTERCARS | 114 726 311 | 2,6% | 0,21 | 1,66% | 0,77% | -0,15 |
| IZOSTAL | 3 057 322 | 1,8% | 0,00 | 0,04% | 0,02% | -0,02 |
| KERNEL | 22 415 441 | 0,6% | 0,00 | 0,32% | 0,64% | -0,24 |
| KETY | 203 851 270 | 5,2% | -0,01 | 2,95% | 1,15% | -0,75 |
| KGHM | 195 023 472 | 0,9% | 0,30 | 2,83% | 4,54% | 0,80 |
| KOGENERA | 27 821 970 | 2,2% | -0,06 | 0,40% | 0,18% | -0,19 |
| KRUK | 182 897 301 | 3,7% | 0,05 | 2,65% | 1,29% | -0,32 |
| KRUK PDA | 0 | - | - | 0,00% | - | -0,17 |
| LOTOS | 87 038 200 | 0,8% | 0,00 | 1,26% | 1,48% | 0,15 |
| LPP | 171 809 154 | 1,0% | -0,03 | 2,49% | 3,44% | 0,34 |
| MBANK | 225 195 739 | 1,1% | 0,02 | 3,26% | 1,80% | 0,23 |
| MERCOR | 8 938 503 | 5,1% | -0,82 | 0,13% | 0,04% | -0,06 |
| MILLENNIUM | 96 619 122 | 0,9% | 0,14 | 1,40% | 1,60% | 0,49 |
| MOL | 28 872 195 | 0,1% | 0,00 | 0,42% | 0,34% | -0,09 |
| NEUCA | 19 427 952 | 1,5% | -0,35 | 0,28% | 0,15% | -0,34 |
| NOWAGALA | 10 945 933 | 12,9% | 0,01 | 0,16% | 0,02% | 0,02 |
| ORANGEPL | 19 053 195 | 0,3% | -0,39 | 0,28% | 1,10% | -0,62 |
| ORBIS | 49 436 177 | 1,2% | 0,00 | 0,72% | 0,60% | -0,03 |
| OTLOG | 17 012 338 | 6,6% | -0,69 | 0,25% | 0,03% | -0,17 |
| OVOSTAR | 0 | 0,0% | -0,33 | 0,00% | 0,04% | -0,03 |
| PEKAO | 231 951 473 | 0,7% | 0,01 | 3,36% | 6,16% | -0,91 |
| PEP | 0 | 0,0% | -0,53 | 0,00% | 0,06% | -0,05 |
| PFLEIDER | 56 956 437 | 2,6% | 0,61 | 0,83% | 0,34% | -0,08 |
| PGE | 49 695 413 | 0,2% | 0,03 | 0,72% | 2,85% | 0,00 |
| PGNIG | 134 954 713 | 0,4% | 0,01 | 1,96% | 3,02% | -0,37 |
| PGO | 0 | 0,0% | -1,74 | 0,00% | 0,05% | -0,19 |
| PHN | 6 298 816 | 1,0% | 0,00 | 0,09% | 0,06% | -0,06 |
| PKNORLEN | 658 463 021 | 1,4% | -0,09 | 9,54% | 9,20% | -1,17 |
| PKOBP | 803 764 893 | 1,4% | 0,21 | 11,65% | 10,34% | 3,32 |
| PKPCARGO | 17 589 741 | 0,7% | -0,20 | 0,25% | 0,49% | -0,11 |
| PLAY | 27 587 919 | 0,3% | 0,32 | 0,40% | 1,15% | 0,40 |
| POZBUD | 0 | 0,0% | -2,74 | 0,00% | 0,02% | -0,04 |
| PZU | 305 426 169 | 0,8% | 0,01 | 4,43% | 7,11% | -0,11 |
| QUMAK | 349 549 | 0,5% | -8,85 | 0,01% | 0,01% | -0,09 |
| QUMAK PP | 9 659 201 | - | - | 0,14% | - | 0,14 |
| R22 | 4 731 678 | 2,3% | 2,25 | 0,07% | 0,00% | 0,07 |
| R22 PDA | 8 371 124 | - | - | 0,12% | - | 0,12 |
| RADPOL | 3 847 947 | 6,6% | -0,85 | 0,06% | 0,02% | -0,06 |
| ROBYG | 40 256 676 | 3,8% | -0,38 | 0,58% | 0,29% | -0,04 |
| SANOK | 36 151 383 | 3,0% | -0,10 | 0,52% | 0,32% | -0,44 |
| SELENAFM | 9 687 956 | 2,4% | 0,00 | 0,14% | 0,03% | -0,07 |
| SNIEZKA | 31 492 680 | 3,3% | 0,02 | 0,46% | 0,11% | -0,02 |
| SYNTHOS | 59 484 414 | 0,9% | 0,70 | 0,86% | - | 0,61 |
| ULMA | 4 333 540 | 1,2% | 0,03 | 0,06% | 0,03% | -0,02 |
| UNIBEP | 4 268 000 | 1,3% | 0,01 | 0,06% | 0,04% | -0,03 |
| UNICREDIT | 46 787 488 | 0,0% | 0,00 | 0,68% | 0,21% | 0,21 |
| VOXEL | 10 944 222 | 6,5% | 0,01 | 0,16% | 0,02% | -0,09 |
| WAWEL | 7 228 489 | 0,5% | 0,00 | 0,10% | 0,22% | -0,04 |
| WIELTON | 11 106 450 | 1,4% | 0,01 | 0,16% | 0,08% | -0,05 |
| WIRTUALNA | 15 782 676 | 1,1% | 1,12 | 0,23% | 0,25% | 0,23 |
| ZEPAK | 18 906 555 | 2,5% | -0,04 | 0,27% | 0,11% | -0,04 |
| ZPUE | 2 476 373 | 1,1% | 0,04 | 0,04% | 0,03% | -0,07 |
| ZUE | 5 287 569 | 3,8% | 0,01 | 0,08% | 0,02% | -0,07 |
Zestawienie akcji spółek zagranicznych w portfelu Allianz OFE na koniec 2017 r.
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | waga pakietu w portfelu akcji (%) |
| Accor SA | 29 771 884 | 0,4% |
| AMS AG | 40 701 930 | 0,6% |
| Andritz AG | 48 691 757 | 0,7% |
| Boeing CO | 42 401 479 | 0,6% |
| CF Industries Holdings Ltd | 19 474 427 | 0,3% |
| Continental AG | 48 528 776 | 0,7% |
| Distribuidora Internacional de Alimentacion | 23 870 019 | 0,3% |
| DO & CO AG | 23 141 613 | 0,3% |
| Erste Group Bank AG | 12 084 122 | 0,2% |
| General Electric CO | 13 668 454 | 0,2% |
| Jeronimo Martins SGPS | 33 635 052 | 0,5% |
| Novartis AG | 22 045 296 | 0,3% |
| OMV AG | 19 170 332 | 0,3% |
| Osram Licht AG | 28 127 298 | 0,4% |
| Rheinmetall AG | 84 229 184 | 1,2% |
| Thales SA | 22 492 830 | 0,3% |
| Voestalpine AG | 38 461 225 | 0,6% |
| Zalando SE | 12 879 948 | 0,2% |
(PAP Biznes)
mj/ ana/
Źródło:PAP Biznes
