AXA OFE na koniec 2017 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 11,56 mld zł - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 81,4 proc. (9,41 mld zł), z czego w akcje krajowe 74,3 proc. (8,58 mld zł) i w zagraniczne 7,2 proc. (0,83 mld zł).
Z zestawienia przygotowanego przez PAP Biznes na podstawie danych funduszu wynika, że AXA OFE ulokował 4,72 mld zł w akcje spółek z WIG 20, czyli 56,1 proc. portfela akcyjnego. Jest to o 9,6 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.
AXA OFE w spółki z mWIG 40 alokował 2,15 mld zł, czyli 25,6 proc. swojego portfela akcyjnego, o 2,1 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.
Spółki z sWIG 80 stanowiły 3,8 proc. portfela akcyjnego AXA OFE, o 3,0 pkt. proc. mniej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,32 mld zł.
Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2017 r. wyniosła 0,83 mld zł, czyli 9,83 proc. portfela akcyjnego AXA OFE.
| Alokacja funduszu w akcje wg indeksu | wartość pakietu | udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE | udział spółek z indeksu w WIG |
| WIG20 | 4 718 784 702 | 56,12% | 65,68% |
| mWIG40 | 2 152 313 383 | 25,60% | 23,48% |
| sWIG80 | 322 648 145 | 3,84% | 6,88% |
| WIG | 7 568 562 228 | 90,01% | 100,00% |
| Inne akcje krajowe (poza WIG) | 13 637 654 | 0,16% | - |
| Akcje zagraniczne | 826 578 735 | 9,83% | - |
Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu AXA OFE na koniec 2017 r. i zmiany wobec poprzedniego roku.
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | udział w kapitale spółki (%) | zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) | udział pakietu w portfelu akcji (%) | udział spółki w indeksie WIG (%) |
| ABPL | 25 749 753 | 5,3% | 0,43 | 0,31% | 0,12% |
| AGORA | 27 946 096 | 4,0% | 0,00 | 0,33% | 0,15% |
| ALIOR | 192 519 321 | 1,9% | -0,02 | 2,29% | 2,07% |
| ALMA | 0 | 0,0% | -1,50 | 0,00% | - |
| AMREST | 42 310 160 | 0,5% | 0,00 | 0,50% | 0,82% |
| APATOR | 30 244 634 | 3,4% | 0,02 | 0,36% | 0,20% |
| APLISENS | 4 249 919 | 2,5% | -0,53 | 0,05% | 0,01% |
| ARCTIC | 2 698 716 | 1,0% | 0,01 | 0,03% | 0,03% |
| ASSECOBS | 7 601 183 | 0,8% | 0,00 | 0,09% | 0,14% |
| ASSECOPOL | 102 798 880 | 2,8% | -0,07 | 1,22% | 0,99% |
| ASTARTA | 5 132 484 | 0,4% | 0,35 | 0,06% | 0,14% |
| ATENDE | 7 130 424 | 4,8% | 0,00 | 0,08% | 0,03% |
| ATMGRUPA | 19 721 351 | 5,3% | 0,00 | 0,23% | 0,05% |
| BENEFIT | 9 539 287 | 0,3% | -0,01 | 0,11% | 0,41% |
| BOGDANKA | 27 341 701 | 1,2% | 0,11 | 0,33% | 0,23% |
| BOS | 9 196 000 | 1,7% | 1,11 | 0,11% | 0,05% |
| BUDIMEX | 170 893 182 | 3,1% | -0,17 | 2,03% | 0,75% |
| BZWBK | 455 302 004 | 1,2% | 0,00 | 5,41% | 3,58% |
| CCC | 211 328 291 | 1,8% | -0,22 | 2,51% | 2,54% |
| CDPROJEKT | 50 435 694 | 0,5% | 0,00 | 0,60% | 1,94% |
| CEZ | 103 264 059 | 0,2% | 0,00 | 1,23% | 0,22% |
| CIECH | 41 088 472 | 1,4% | 0,01 | 0,49% | 0,43% |
| COMARCH | 76 424 149 | 5,0% | 0,07 | 0,91% | 0,27% |
| CYFRPLSAT | 165 262 908 | 1,0% | -0,06 | 1,97% | 1,61% |
| DECORA | 2 655 771 | 2,3% | 0,00 | 0,03% | 0,02% |
| DINOPL | 48 693 750 | 0,6% | 0,64 | 0,58% | 1,11% |
| DOMDEV | 36 073 083 | 1,7% | 0,00 | 0,43% | 0,20% |
| ECHO | 14 206 922 | 0,8% | 0,00 | 0,17% | 0,25% |
| ELBUDOWA | 34 255 081 | 9,4% | -0,11 | 0,41% | 0,11% |
| EMPERIA | 99 444 043 | 8,1% | 8,09 | 1,18% | 0,35% |
| ENEA | 42 298 609 | 0,8% | -0,01 | 0,50% | 0,74% |
| ENELMED | 12 600 000 | 4,5% | 0,00 | 0,15% | 0,03% |
| ENERGA | 24 267 911 | 0,4% | 0,00 | 0,29% | 0,78% |
| ESSYSTEM | 283 031 | 0,3% | 0,01 | 0,00% | 0,01% |
| EUROCASH | 37 999 144 | 1,0% | 0,27 | 0,45% | 0,62% |
| FAMUR | 25 500 362 | 0,7% | 0,17 | 0,30% | 0,44% |
| GETIN | 5 205 952 | 0,5% | -0,01 | 0,06% | 0,14% |
| GETINOBLE | 8 540 313 | 0,6% | -0,02 | 0,10% | 0,19% |
| GPW | 26 593 780 | 1,4% | 0,01 | 0,32% | 0,37% |
| GRUPAAZOTY | 86 942 327 | 1,3% | -0,02 | 1,03% | 0,97% |
| GTC | 46 336 648 | 1,0% | -0,03 | 0,55% | 0,55% |
| HANDLOWY | 104 963 305 | 1,0% | 0,00 | 1,25% | 0,79% |
| INGBSK | 275 793 827 | 1,0% | -0,01 | 3,28% | 2,04% |
| INSTALKRK | 3 297 475 | 3,4% | 0,02 | 0,04% | 0,02% |
| INTEGERPL | 0 | 0,0% | -1,35 | 0,00% | - |
| INTERCARS | 192 979 389 | 4,4% | 0,02 | 2,29% | 0,77% |
| INTERFERI | 1 720 433 | 3,2% | 0,00 | 0,02% | 0,00% |
| INTROL | 2 317 215 | 1,5% | 0,00 | 0,03% | 0,01% |
| IPOPEMA | 632 100 | 1,6% | 0,01 | 0,01% | 0,01% |
| JSW | 90 842 780 | 0,8% | -0,18 | 1,08% | 1,51% |
| K2INTERNT | 1 488 204 | 4,9% | 0,02 | 0,02% | 0,01% |
| KERNEL | 78 456 942 | 2,0% | 0,00 | 0,93% | 0,64% |
| KETY | 117 735 920 | 3,0% | -0,01 | 1,40% | 1,15% |
| KGHM | 341 160 620 | 1,5% | 0,24 | 4,06% | 4,54% |
| KOGENERA | 12 313 091 | 1,0% | -0,03 | 0,15% | 0,18% |
| KOPEX | 2 693 067 | 0,9% | 0,01 | 0,03% | 0,03% |
| LCCORP | 2 005 575 | 0,2% | 0,00 | 0,02% | 0,37% |
| LIVECHAT | 10 502 434 | 1,0% | 1,03 | 0,12% | 0,16% |
| LOTOS | 52 260 689 | 0,5% | 0,00 | 0,62% | 1,48% |
| LPP | 300 632 597 | 1,8% | -0,57 | 3,58% | 3,44% |
| MANGATA | 15 990 400 | 2,4% | 0,03 | 0,19% | 0,06% |
| MBANK | 216 468 077 | 1,1% | 0,00 | 2,57% | 1,80% |
| MEDICALG | 11 934 283 | 1,7% | 1,66 | 0,14% | 0,17% |
| MILLENNIUM | 123 027 970 | 1,1% | 0,01 | 1,46% | 1,60% |
| MOL | 68 999 669 | 0,2% | 0,00 | 0,82% | 0,34% |
| NEUCA | 4 087 935 | 0,3% | -0,01 | 0,05% | 0,15% |
| NEWAG | 8 890 137 | 1,4% | 0,25 | 0,11% | 0,11% |
| ORANGEPL | 126 102 439 | 1,7% | 0,55 | 1,50% | 1,10% |
| ORBIS | 129 586 292 | 3,0% | 0,00 | 1,54% | 0,60% |
| PANOVA | 7 219 700 | 3,1% | 1,05 | 0,09% | 0,04% |
| PEGAS | 0 | 0,0% | -3,94 | 0,00% | - |
| PEKAO | 386 953 978 | 1,1% | -0,06 | 4,60% | 6,16% |
| PELION | 0 | 0,0% | -1,49 | 0,00% | - |
| PEP | 3 378 161 | 0,6% | 0,04 | 0,04% | 0,06% |
| PFLEIDER | 61 613 252 | 2,8% | 0,02 | 0,73% | 0,34% |
| PGE | 233 762 634 | 1,0% | 0,00 | 2,78% | 2,85% |
| PGNIG | 240 247 919 | 0,7% | 0,67 | 2,86% | 3,02% |
| PHN | 5 544 000 | 0,9% | 0,00 | 0,07% | 0,06% |
| PKNORLEN | 917 830 385 | 2,0% | -0,35 | 10,92% | 9,20% |
| PKOBP | 83 936 144 | 0,2% | -1,89 | 1,00% | 10,34% |
| PKPCARGO | 32 637 163 | 1,3% | 0,02 | 0,39% | 0,49% |
| PLAY | 91 395 000 | 1,1% | 1,06 | 1,09% | 1,15% |
| POLICE | 14 387 016 | 0,9% | 0,00 | 0,17% | 0,09% |
| POLIMEXMS | 0 | 0,0% | -0,29 | 0,00% | 0,08% |
| PULAWY | 13 637 654 | 0,5% | 0,00 | 0,16% | - |
| PZU | 501 719 641 | 1,4% | -0,04 | 5,97% | 7,11% |
| SANOK | 55 767 965 | 4,6% | -0,15 | 0,66% | 0,32% |
| SANTANDER | 69 120 046 | 0,0% | 0,00 | 0,82% | 0,00% |
| SILVANO | 2 108 979 | 0,5% | 0,03 | 0,03% | 0,01% |
| SNIEZKA | 28 843 378 | 3,0% | 0,02 | 0,34% | 0,11% |
| SOLAR | 1 635 177 | 4,9% | -0,04 | 0,02% | 0,00% |
| SONEL | 4 633 168 | 4,7% | 0,03 | 0,06% | 0,01% |
| STALPROD | 33 843 551 | 1,2% | 0,23 | 0,40% | 0,30% |
| SYGNITY | 0 | 0,0% | -1,59 | 0,00% | 0,01% |
| SYNTHOS | 0 | 0,0% | -1,47 | 0,00% | - |
| TAURONPE | 37 388 341 | 0,7% | 0,00 | 0,44% | 0,95% |
| TIM | 2 963 042 | 0,0% | -2,01 | 0,04% | 0,03% |
| TRAKCJA | 3 731 298 | 0,0% | -1,01 | 0,04% | 0,07% |
| UNICREDIT | 56 077 520 | 0,0% | -0,04 | 0,67% | 0,21% |
| UNIWHEELS | 0 | 0,0% | -1,05 | 0,00% | - |
| WAWEL | 23 600 102 | 1,5% | 0,37 | 0,28% | 0,22% |
| XTB | 2 558 750 | 0,5% | 0,01 | 0,03% | 0,02% |
| ZEPAK | 28 707 660 | 3,8% | -0,06 | 0,34% | 0,11% |
| TRAKCJA | 3 731 298 | 1,0% | 0,00 | 0,04% | 0,07% |
| UNICREDIT | 56 077 520 | 0,0% | 0,00 | 0,67% | 0,21% |
| UNIWHEELS | 0 | 0,0% | -1,05 | 0,00% | - |
| WAWEL | 23 600 102 | 1,5% | 0,37 | 0,28% | 0,22% |
| XTB | 2 558 750 | 0,5% | 0,01 | 0,03% | 0,02% |
| ZEPAK | 28 707 660 | 3,8% | -0,06 | 0,34% | 0,11% |
Zestawienie akcji spółek zagranicznych w portfelu AXA OFE na koniec 201 r.
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | waga pakietu w portfelu akcji (%) |
| AKBANK T.A.S. | 6 798 114 | 0,08% |
| ATOS | 74 668 620 | 0,89% |
| BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SC | 5 267 847 | 0,06% |
| BNP PARIBAS PARIS | 66 155 896 | 0,79% |
| DAIMLER AG | 64 080 039 | 0,76% |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 64 659 377 | 0,77% |
| E.ON SE | 15 117 010 | 0,18% |
| ERSTE GROUP BANK AG | 55 090 767 | 0,66% |
| FAURECIA S.A. | 88 734 978 | 1,06% |
| HEXAGON AB | 55 182 243 | 0,66% |
| INTESA SANPAOLO SPA | 98 304 320 | 1,17% |
| JC DECAUX S.A. | 57 508 077 | 0,68% |
| KOMERCNI BANKA AS | 48 115 572 | 0,57% |
| PRYSMIAN SPA | 53 493 634 | 0,64% |
| SIEMENS AG-REG | 41 924 306 | 0,50% |
| TURKIYE HALK BANKASI A.S. | 4 965 660 | 0,06% |
| ZOOPLUS A.G. | 26 512 274 | 0,32% |
(PAP Biznes)
mj/ osz/
Źródło:PAP Biznes
