ADATEX DEWELOPER S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

ADATEX DEWELOPER S.A.

Temat

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR – zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej

Treść raportu:

Zarząd spółki Adatex S.A. podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 29.10.2025 r. Zarząd Adatex S.A. podjął uchwałę nr 1/29/10/2025

w sprawie emisji obligacji serii B.

Działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą w uchwale nr 1/20/11/2024 z dnia 20.11.2024 r. w sprawie wyrażenia

zgody do łącznej kwoty 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) PLN lub równowartość tej kwoty wyrażonej w EURO w ramach jednej lub więcej serii

obligacji, a także na podstawie art. 2 pkt 1_ ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach _"Ustawa o obligacjach"_ oraz art. 371 Kodeksu Spółek

Handlowych, Zarząd Emitenta postanowił o emisji do 10.000 sztuk Obligacji Serii B na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i o

łącznej wartości nominalnej do 10.000.000 złotych "Obligacje Serii B".

Wykup Obligacji Serii B nastąpi w terminie 3 lat od dnia przydziału, który przewidywany jest na dzień 21 listopada 2025 roku. W dniu wykupu Spółka wypłaci każdemu posiadaczowi Obligacji Serii B zwanemu dalej "Obligatariuszem", kwotę równą iloczynowi liczby Obligacji Serii B i ich wartości nominalnej.

Obligacje Serii B będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej określonej szczegółowo w Warunkach Obligacji Serii B.

Cena nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa 1.000,00 złotych.

Obligacje Serii B nie będą miały formy dokumentu i będą zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Próg emisji, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o obligacjach został określony na poziomie 10 000 Obligacji.

Obligacje zostaną zabezpieczone w sposób określony w Warunkach Emisji Obligacji Serii B.

Celem emisji Obligacji Serii B jest:

a_ pokrycie kosztów emisji Obligacji;

b_ finansowanie prowadzonych przez Emitenta projektów deweloperskich w Polsce;

Emisja Obligacji Serii B nastąpi w ramach Programu Emisji Obligacji do kwoty 50.000.000 złotych ustanowionego uchwałą Zarządu spółki Adatex S.A. nr 1/20/11/2024 z dnia 20.11.2024 r.

Oferta publiczna Obligacji w rozumieniu art. 2 lit. d_ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE _Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12_ _ Rozporządzenie prospektowe _, prowadzona będzie na podstawie art. 33 pkt 1_ Ustawy o obligacjach w trybie oferty prowadzonej na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w wyniku której zakładane wpływy brutto Emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 5 000 000 euro, i wraz z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać z tytułu ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 5 000 000 euro, poprzez kierowanie Memorandum Informacyjnego do adresatów, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu.

Podmiotem świadczącym usługę oferowania Obligacji Serii B będzie Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ADATEX DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ADATEX DEWELOPER S.A.

Handel detaliczny (had)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41 - 300

Dąbrowa Górnicza

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Graniczna

34B lokU24

(ulica)

(numer)

+48 692 418 686

(telefon)

(fax)

biuro@adatex.pl

www.adatexsa.pl

(e-mail)

(www)

692249411

021441191

(NIP)

(REGON)

2025-10-31

Robert Kijak

Prezes Zarządu