Spis treści:
Spis załączników:
INFORMACJA_DODATKOWA_ZARZADU_AD.DRAGOWSKI_S.A._III_KWARTAL_2011_ROKU.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
INFORMACJA_DODATKOWA_ZARZADU_AD.DRAGOWSKI_S.A._III_KWARTAL_2011_ROKU.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 580 | 7 686 | 2 618 | 1 920 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 436 | 47 | 108 | 12 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 305 | -42 | 75 | -10 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 199 | 5 | 49 | 1 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 985 | -2 897 | -1 976 | -724 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 15 | 909 | 4 | 227 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 554 | -1 083 | 879 | -271 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -4 416 | -3 071 | 1 093 | -767 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 724 | 15 861 | 5 832 | 3 978 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 675 | 3 210 | 1 060 | 805 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 45 | 0 | 11 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 612 | 3 009 | 1 046 | 755 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 049 | 12 651 | 4 772 | 3 173 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 450 | 12 450 | 4 183 | 3 123 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 900 000 | 2 400 000 | 8 900 000 | 2 400 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,14 | 1,02 | 1,14 | 1,02 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,14 | 1,02 | 1,14 | 1,02 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EURO:- dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 30.09.2011 r. po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. 4.4112 PLN/EUR- dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 30.09.2010 r. po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. 3,9870 PLN/EUR- dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01-30.09.2011 r. po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. 4.0413 PLN/EUR- dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01-30.09.2010 r. po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. 4.0032 PLN/EUR |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-14 | Bogumiła Stańczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-11-14 | Danuta Grelewicz-Pogórska | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 9 705 | 9 660 | 9 787 | 9 704 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 510 | 9 460 | 9 546 | 9 454 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 183 | 188 | 154 | 159 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 | 12 | 86 | 91 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 | 12 | 86 | 91 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 16 019 | 14 494 | 12 422 | 6 157 | ||
| 1. Zapasy | 12 278 | 10 591 | 4 805 | 4 205 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 1 491 | 1 470 | 1 584 | 1 235 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 1 491 | 1 470 | 1 584 | 1 235 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 511 | 1 804 | 5 927 | 36 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 511 | 1 804 | 5 927 | 36 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 511 | 1 804 | 5 927 | 36 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 740 | 629 | 105 | 681 | ||
| A k t y w a r a z e m | 25 724 | 24 154 | 22 208 | 15 861 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 21 049 | 21 037 | 20 849 | 12 651 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 18 450 | 18 450 | 18 450 | 12 450 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 2 988 | 2 988 | 2 988 | 821 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -588 | -588 | -625 | -625 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | 199 | 187 | 37 | 5 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 675 | 3 117 | 1 359 | 3 210 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 63 | 63 | 240 | 156 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.1. Pozostałe rezerwy | 63 | 63 | 240 | 156 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 63 | 63 | 240 | 156 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 45 | 45 | ||||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 45 | 45 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 612 | 3 054 | 1 059 | 3 009 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 14 | 14 | 13 | 55 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 598 | 3 040 | 1 046 | 2 798 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 156 | |||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 15 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 15 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 25 724 | 24 154 | 22 208 | 15 861 | ||
| Wartość księgowa | 21 049 | 21 037 | 20 849 | 12 651 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 18 450 000 | 18 450 000 | 18 450 000 | 12 450 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,02 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 18 450 000 | 18 450 000 | 18 450 000 | 12 450 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,02 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 321 | 10 580 | 2 009 | 7 686 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 959 | 2 876 | 1 237 | 4 015 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 362 | 7 705 | 772 | 3 671 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 919 | 9 132 | 1 911 | 7 160 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 769 | 2 021 | 1 210 | 3 770 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 150 | 7 111 | 701 | 3 390 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 402 | 1 449 | 98 | 526 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 374 | 1 077 | 233 | 463 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 28 | 372 | -135 | 63 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 47 | 185 | 9 | 122 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | |||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 47 | 185 | 9 | 110 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 | 121 | 47 | 138 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 1 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 2 | 116 | 47 | 137 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 73 | 436 | -173 | 47 | ||
| IX. Przychody finansowe | 8 | 63 | 86 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 8 | 63 | 86 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| X. Koszty finansowe | 64 | 193 | 78 | 175 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 64 | 193 | 78 | 175 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 17 | 305 | -251 | -42 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 17 | 305 | -251 | -42 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 106 | 106 | 47 | 47 | ||
| a) część bieżąca | 32 | 32 | ||||
| b) część odroczona | 74 | 74 | 47 | 47 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -89 | 199 | -204 | 5 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 231 | -708 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 900 000 | 2 400 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | -0,30 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 900 000 | 2 400 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | -0,30 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 849 | 20 849 | 13 021 | 12 646 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 849 | 20 849 | 13 021 | 12 646 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 18 450 | 18 450 | 10 450 | 10 450 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 8 000 | 2 000 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 8 000 | 2 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 18 450 | 18 450 | 18 450 | 12 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 987 | 2 987 | 1 196 | 1 196 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 000 | |||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 3 000 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -1 209 | -375 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| - pokrycie kosztów emisji | -1 209 | -375 | ||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 987 | 2 987 | 2 987 | 821 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 000 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -2 000 | |||||
| - przeksięgowanie na kapitał podstawowy po rejestracji emisji akcji | -2 000 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -625 | -625 | -625 | -625 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -625 | -625 | -625 | -625 | ||
| 3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 37 | 37 | ||||
| 4. Wynik netto | 199 | 199 | 37 | 5 | ||
| a) zysk netto | 199 | 199 | 37 | 5 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 049 | 21 049 | 20 849 | 12 651 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -89 | 199 | -204 | 5 | ||
| II. Korekty razem | -1 722 | -8 185 | -203 | -2 902 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 30 | 88 | 27 | 71 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 2. Zmiana stanu rezerw | -176 | -22 | ||||
| 3. Zmiana stanu zapasów | -1 687 | -7 473 | -586 | -2 718 | ||
| 4. Zmiana stanu należności | -21 | 93 | 99 | 110 | ||
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 36 | -97 | 289 | -208 | ||
| 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -80 | -620 | -32 | -135 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 811 | -7 985 | -407 | -2 897 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 8 | 63 | 0 | 1 183 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 8 | 63 | 1 115 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 8 | 63 | 1 115 | |||
| - zbycie aktywów finansowych | 1 029 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 8 | 63 | 86 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 | 49 | -1 087 | 274 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 49 | -1 087 | 274 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 7 | 15 | -1 087 | 909 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 728 | 4 291 | 434 | 2 166 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 694 | 4 227 | 425 | 2 114 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 34 | 63 | 9 | 52 | ||
| II. Wydatki | 147 | 737 | 1 247 | 3 249 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 71 | 543 | 1 170 | 3 074 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 76 | 193 | 77 | 175 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 581 | 3 554 | -736 | -1 083 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -223 | -4 416 | -2 230 | -3 071 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -223 | -4 416 | -2 230 | -3 071 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 804 | 5 927 | 183 | 3 106 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 511 | 1 511 | 35 | 35 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. III KWARTAŁ 2011 ROKU.pdf INFORMACJA DODATKOWA ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. III KWARTAŁ 2011 ROKU.pdf |
|||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
