Informacje podstawowe Millennium Indeksowy Akcji Amerykańskich (Millennium SFIO)

Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI USA Net Total Return USD Index, pomniejszonej o opłaty i wydatki funduszu, przy czym nie odzwierciedla składu tego indeksu. Głównym przedmiotem lokat funduszu są tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które w swojej polityce inwestycyjnej zakładają replikowanie indeksu MSCI USA Index lub wskazują w swojej polityce ten indeks jako benchmark. Ich udział stanowi nie mniej niż 80% aktywów funduszu. Dodatkowo fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, których bazę stanowi indeks, o którym mowa powyżej lub akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu. W przypadku lokat w akcje, główne kryteria doboru to udział akcji w indeksie MSCI USA Index oraz ocena perspektyw spółki w relacji do jej wyceny rynkowej. Pozostała część aktywów funduszu może być lokowana w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, za wyjątkiem dłużnych papierów wartościowych, emitowanych przez przedsiębiorstwa.