Informacje podstawowe Rockbridge FIZ BI2
- Pełna nazwa funduszuRockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty BI2
- Skrócona nazwa funduszuRockbridge FIZ BI2
- Kod funduszuCAB16
- Typ funduszumieszane
- Grupamieszane polskie z ochroną kapitału
- Segmentmieszane polskie
- TFIRockbridge TFI
- Data licencji KNF04.01.2005
- Data pierwszej wyceny31.03.2005
- Data ostatniej wyceny-- --
- Częstotliwość wycenyostatni dzień giełdowy każdego miesiąca
- ZarządzającyKrystian Jarmoła, Jędrzej Łukomski
- Benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna Rockbridge FIZ BI2
Fundusz z ochroną kapitału. Stosuje strategię CPPI, zgodnie z którą udział akcji i instrumentów dłużnych w portfelu jest tak dobierany, aby uniknąć spadku aktywów w wyznaczonych 3-letnich okresach poniżej 100% ulokowanego kapitału z pierwszej wyceny każdego okresu. Aktualny okres 3-letni zawiera się w dniach 31.03.2014 - 31.03.2017. Do 40% aktywów jest inwestowane głównie w akcje spółek z indeksu WIG20 Pozostała część lokowana jest w instrumenty dłużne.
Opłaty Rockbridge FIZ BI2
- Minimalna pierwsza wpłata1 000,00 zł
- Minimalna kolejna wpłata-- --
- Aktualna opłata za zarządzanie2,00%Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
- Opłaty bieżące z KID2,32%Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
- Opłata za sukces0,00%Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
- Opłata za sukces pobrana-- --