Informacje podstawowe Pekao Rynku Pieniężnego SFIO

Aktywa funduszu mogą być lokowane wyłącznie w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w instytucjach kredytowych, pochodne instrumenty finansowe, umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, umowy z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu a także jednostki uczestnictwa lub udziały innych funduszy rynku pieniężnego. Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie zysków nieco wyższych od zysków odpowiadających stopom rynku pieniężnego. Fundusz dokonuje lokat w szczególności w aktywa krótkoterminowe, rozumiane jako aktywa o rezydualnym terminie zapadalności nieprzekraczającym 2 lat. Co najmniej 7,5% aktywów funduszu będą stanowiły aktywa o jednodniowym terminie zapadalności oraz co najmniej 15% aktywów będą stanowiły aktywa o maksymalnym tygodniowym terminie zapadalności. Fundusz nie będzie inwestował więcej niż 5% swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez ten sam podmiot oraz 10% swoich aktywów w depozyty złożone w tej samej instytucji kredytowej. Fundusz może lokować do 100% wartości aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane odrębnie lub wspólnie przez skarb państwa lub bank centralny: Polski, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii, Japonii, Stanów Zjednoczonych oraz przez instytucje Unii Europejskej, z tym zastrzeżeniem, że fundusz posiada instrumenty rynku pieniężnego przynajmniej sześciu emisji danego emitenta oraz ogranicza inwestycje w instrumenty rynku pieniężnego tej samej emisji do maksymalnie 30% aktywów.