Informacje podstawowe Caspar Obligacji Uniwersalny (Caspar Parasolowy FIO)

Co najmniej 80% aktywów subfunduszu stanowią lokaty w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Lokaty w instrumenty dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, lub przez Państwo Członkowskie, lub państwo należące do OECD, stanowią co najmniej 40% aktywów subfunduszu. Inne niż wymienione wyżej lokaty w instrumenty dłużne mogą stanowić maksymalnie do 50% aktywów. Subfundusz może inwestować w tytuły uczestnictwa, lokujące swoje aktywa przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, które zgodnie ze stosowaną polityką inwestycyjną, wynikającą ze statutu, deklarowanego benchmarku lub publikowanych informacji o średnim ważonym okresie do wykupu aktywów inwestują co najmniej 66% aktywów w instrumenty dłużne. Lokaty w depozyty stanowią maksymalnie do 20% aktywów. Subfundusz nie inwestuje w instrumenty akcyjne, za wyjątkiem obligacji zamiennych. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Efektywna ekspozycja walutowa subfunduszu na waluty inne niż waluta obowiązująca w Polsce, nie może przekroczyć 20% aktywów. W zależności od bieżącej i przewidywanej sytuacji rynkowej poziom zmodyfikowanego duration portfela subfunduszu może być zmienny. Maksymalne zmodyfikowane duration subfunduszu ważone udziałami poszczególnych instrumentów dłużnych oraz instrumentów rynku pieniężnego w aktywach subfunduszu wynosi od 0 do 7.